东亚药业:东亚药业关于2025年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605177 证券简称：东亚药业 公告编号：2025-044
债券代码：111015 债券简称：东亚转债
浙江东亚药业股份有限公司
关于 2025 年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际
使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，浙江东亚药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2025 年半年度可转换公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、可转换公司债券募集资金基本情况
（一）可转换公司债券实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江东亚药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1165 号）核准，同意公司向不特定对象发行可转换公司债券注册申请。截至2023年7月12日止，公司向不特定对象发行可转换公司债券人民币普通股（A 股）股票为人民币
69,000.00 万元（690,000 手，6,900,000 张），每张面值为人民币 100.00 元，按
票面金额发行，债券期限为 6 年。公司申请发行的可转换公司债券募集资金总额为人民币69,000.00万元，扣除承销费及其他发行费用人民币（不含增值税）981.56万元后，实际募集资金净额为人民币 68,018.44 万元。本次发行募集资金已于 2023
年 7 月 12 日全部到账，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023
年 7 月 12 日出具了《债券募集资金到位情况验证报告》（中汇会验[2023]8458号）。
（二）可转换公司债券募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司可转换公司债券募集资金实际使用情况为：
单位：人民币/万元
明细 金额
2024 年 12 月 31 日募集资金余额 27,990.77
加：购买理财产品的投资收益 39.90
减：2025 年半年度使用募集资金 7,347.00
加：2025 年半年度利息收入减除手续费 27.06
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 20,710.73
二、可转换公司债券募集资金管理情况
（一）可转换公司债券募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司募集资
金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的要求。公司及实施募投
项目的全资子公司浙江善渊制药有限公司、保荐机构东兴证券与中国银行股份有
限公司三门县支行、中国农业银行股份有限公司三门县支行分别签署了《募集资
金四方监管协议》；公司及实施募投项目的全资子公司江西善渊药业有限公司、
保荐机构东兴证券与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行、中信银行股份有
限公司台州分行分别签署了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交
易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使
用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情
况进行监督，保证专款专用。
（二）可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国银行股份有限公司三 400083205788 - 2024 年 12 月销户
门县支行
中国农业银行股份有限公 19950401040099996 特色新型药物制剂研发与生
2,690.28 产基地建设项目（一期）
司三门沿海工业城支行
中国农业银行股份有限公 19915101049876543 年产 3685 吨医药及中间体、
19.97 4320 吨副产盐项目（一期）
司台州黄岩支行
中信银行股份有限公司台 8110801081539876888 年产 3685 吨医药及中间体、
18,000.47 4320 吨副产盐项目（一期）
州三门支行
合计 20,710.73 [注]
注 1：余额包含购买尚未赎回的大额存单、挂钩型结构性存款 20,000 万元。
注 2：合计数与明细数之和在尾数上有差异的，为单位转换或四舍五入所致。

三、本年度可转换公司债券募集资金的实际使用情况
（一）可转换公司债券募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，可转 换公司债券募集资金实际使用情况详见附表1：可转换公司债券募集资金使用情 况对照表。
（二）可转换公司债券募集资金先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在可转换公司债券募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置可转换公司债券募集资金暂时补充流动资金 情况。
（四）可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的情况
2024 年 12 月 18 日，公司第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次
会议分别审议通过了《关于使用暂时闲置可转换公司债券募集资金进行现金管理 的议案》，同意公司使用最高额度不超过 2.5 亿元人民币（含本数）的部分闲置 可转换公司债券募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的 前提下，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自第 四届董事会第四次会议审议通过之日起一年内有效。在上述额度及期限内，资金 可滚动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。
报告期内，公司累计购买中信银行台州三门支行、中国农业银行三门沿海工 业城支行发行的大额存单、挂钩型结构性存款等理财产品为29,000.00万元，截至 2025年6月30日，尚未到期金额为20,000.00万元，具体如下：
受托方 产品名称 产品类型 金额 起止日期 是否 投资收益
（万元） 赎回 （元）
共赢智信汇
中信银行台州 率挂钩人民 保本浮动收 5,000.00 2024/12/26- 是 249,863.01
三门支行 币结构性存 益、封闭式 2025/04/01
款 19416 期
共赢智信汇
中信银行台州 率挂钩人民 保本浮动收 3,000.00 2025/01/08- 否
三门支行 币结构性存 益、封闭式 2025/07/07
款 19803 期
中信银行台州 共赢智信汇 保本浮动收 2025/01/08-
三门支行 率挂钩人民 益、封闭式 2,000.00 2025/04/11 是 110,580.82
币结构性存

款 19800 期
中信银行台州 中信银行单 单位大额存 2025/01/10-
三门支行 位大额存单 单 8,000.00 2025/07/10 否
25002 期
中国农业银行股 2025 年第三
份有限公司三门 期公司类法 对公大额存 2,000.00 2025/02/24- 否
沿海工业城支行 人客户人民 单 2025/08/24
币大额存单
共赢智信汇
中信银行台州 率挂钩人民 保本浮动收 5,000.00 2025/04/07- 否
三门支行 币结构性存 益、封闭式 2025/10/09
款 A01617 期
共赢智信汇
中信银行台州 率挂钩人民 保本浮动收 2,000.00 2025/04/19- 是 38,564.38
三门支行 币结构性存 益、封闭式 2025/05/23
款 A02459 期
共赢智信汇
中信银行台州 率挂钩人民 保本浮动收 2,000.00 2025/05/26- 否
三门支行 币结构性存 益、封闭式 2025/08/27
款 A04891 期
合计 29,000.00 399,008.21
（五）用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用可转换公司债券超募资金永久补充流动资金或归 还银行贷款情况。
（六）使用可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产 等）的情况
报告期内，公司不存在使用可转换公司债券超募资金用于在建项目及新项目 （包括收购资产等）的情况。
（七）节余可转换公司债券募集资金使用情况
报告期内，