三联锻造:前次募集资金使用情况专项报告

证券代码：001282 证券简称：三联锻造 公告编号：2025-056
芜湖三联锻造股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]691 号文核准，公司于 2023 年 5 月向社
会公众公开发行人民币普通股（A 股）2,838.00 万股，每股发行价为 27.93 元，应募集
资金总额为人民币 79,265.34 万元，根据有关规定扣除发行费用 12,053.53 万元后，实际
募集资金金额为 67,211.81 万元。该募集资金已于 2023 年 5 月到账。上述资金到账情况
业经容诚会计师事务所容诚验字[2023]230Z0132 号《验资报告》验证。公司对募集资金 采取了专户存储管理。
（二）前次募集资金使用及结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用与结余情况如下：
单位：人民币万元
项目 金额
募集资金净额 67,211.81
加：现金管理收益 684.97
扣除银行手续费后的募集资金账户利息收入 100.55
减：超募资金永久补充流动资金 14,000.00
前期项目建设投入置换 5,622.89
上市后直接投入募集项目总额 31,358.93
募投项目结项节余募集资金补充流动资金 1,823.34
截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资金余额 15,192.17
其中：用于现金管理余额 12,000.00
临时性补充流动资金 3,000.00
募集资金专户余额 192.17

（三）前次募集资金存放和管理情况
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
募集资金到账前，公司及全资子公司芜湖万联新能源汽车零部件有限公司和保荐机构安信证券股份有限公司（已更名为国投证券股份有限公司）（以下简称“保荐机构”）已分别与中国银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司合肥分行、兴业银行股份有限公司芜湖分行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司鲁港支行、华夏银行股份有限公司芜湖分行签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的权利和义务，公司及全资子公司严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金，保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司前次募集资金存储情况如下：
单位：人民币万元
序号 募集资金存储银行名称 账号 初始存放金额 期末余额 存储方式
[注 1]
1 中信银行股份有限公司 8112301011300925176 69,657.10 - 已注销
芜湖分行营业部
2 芜湖扬子农村商业银行 20000221504766600000043 - 97.25 活期
股份有限公司鲁港支行
3 中国银行股份有限公司 184271688220 - 94.17 活期
芜湖芜南支行
4 兴业银行股份有限公司 498020100100179099 - 0.74 活期
芜湖青山街支行
5 华夏银行股份有限公司 19151000000138802 - - 已注销
芜湖镜湖支行
合计 69,657.10 192.17
注 1：初始存放金额中包含未扣除的不含税其他发行费用 2,445.28 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况说明
（一） 前次募集资金使用情况对照表
本公司首次公开发行股票募集资金承诺投资的 4 个项目分别为：精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目、高性能锻件生产线(50MN）产能扩建项目、研发中心建设项
目和补充流动资金，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。
（三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至 2025 年 6 月 30 日，前次募集资金项目的实际投入募集资金总额与承诺募集资
金投资总额的差异如下：
单位：人民币万元
序号 承诺投资项目 承诺募集资 实际投入募 实际投入与承诺 原因说明
金投资总额 集资金总额 投资的差异金额
项目已结项，结项
精密锻造生产线技改及机 后的节余募集资金
1 加工配套建设项目 23,111.87 20,393.42 -2,718.45 永久 补充流 动资
金，尚有应付未付
尾款 2,487.13 万元
高性能锻件生产线 项目已结项，结项
2 (50MN）产能扩建项目 6,091.95 4,306.49 -1,785.46 后的节余募集资金
永久补充流动资金
3 研发中心建设项目 6,264.36 4,281.92 -1,982.44 项目建设中，资金
尚未使用完毕
4 补充流动资金 8,000.00 9,823.34 1,823.34
截至 2025 年 6 月
5 超募资金-补充流动资金 21,000.00 14,000.00 -7,000.00 30日尚未完成补充
流动资金
6 超募资金-尚未明确投向 2,743.63 - -2,743.63 计划转入投资在建
项目
合计 67,211.81 52,805.17 -14,406.64 /
（四） 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
（1）前次募集资金投资项目对外转让情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让的情况。
（2）前次募集资金投资项目置换情况
2023 年 5 月 25 日，公司召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第九次
会议审议通过了《关于募集资金置换已投入自有资金的议案》，同意公司使用募集资金
置换预先投入募投项目的 5,622.89 万元及已支付的发行费用 220.94 万元，公司置换金额
合计为人民币 5,843.84 万元。上述预先投入金额及已支付发行费用经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2023]230Z2082 号”鉴证报告；同时，安信证券股
份有限公司出具了《安信证券股份有限公司关于芜湖三联锻造股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自有资金的核查意见》。
（五） 闲置募集资金情况说明
（1）闲置募集资金使用情况
①闲置募集资金用于现金管理
2023 年 6 月 12 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公
司使用部分