*ST沐邦:江西沐邦高科股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：603398 证券简称：*ST 沐邦 公告编号：2025-102
江西沐邦高科股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度》及相关格式指引的要求，现将江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2928 号），公司向 12 名特定投资者
发行了 91,007,017 股人民币普通股股票（A 股），发行价格为 15.58 元/股，共募
集资金总额人民币 1,417,889,324.86 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为 1,401,750,948.91 元。
该等募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，
并于 2024 年 2 月 7 日出具了《江西沐邦高科股份有限公司发行人民币普通股（A
股）91,007,017 股后实收股本的验资报告》（大华验字[2024]0011000071 号）。
公司已对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方及四方监管协议，对募集资金实行专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日,本次募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,417,889,324.86
减：发行费金额 16,138,375.95
减：募集资金累计投入金额 756,283,105.61
项目 金额（元）
其中：补充流动资金金额 363,389,585.29
减：未归还募投项目使用金额 291,709,313.64
减：使用闲置募集资金临时补充流动资金 100,000,000.00
减：司法扣划金额 130,126,208.00
加：利息收入、现金管理收益与手续费净额 696,180.58
募集资金专户余额 124,328,502.24
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定《江西沐邦高科股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储三方和四方监管协议签署情况
2024 年 2 月，公司、保荐机构国金证券股份有限公司分别与中国光大银行
股份有限公司南昌分行、赣州银行股份有限公司南昌分行新建支行、中国农业银行股份有限公司南昌红谷滩支行、中信银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及公司全资子公司内蒙古沐邦新材料有限公司与保荐机构国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司包头市九原支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2024 年 5 月，公司、公司全资孙公司江西捷锐机电设备有限公司与保荐机
构、交通银行股份有限公司江西省分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2025 年 4 月，公司、保荐机构、北京银行股份有限公司南昌安义支行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2025 年 5 月，公司、公司全资孙公司江西邦宝教育科技有限公司与保荐机
构、江西安义农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述三方和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方和四方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体专户存储情况如下：
账户
开户银行 银行账号 专户用途 专户余额（元）
名称
江西
沐邦 赣州银行 收购豪安能
高科 股份有限 2805000103010003408 源 100%股权 12,013.25
股份 公司新建 项目
有限 支行
公司
江西
沐邦 收购豪安能
高科 北京银行 20000052123400180009742 源 100%股权 0
股份 安义支行 项目
有限
公司
江西 中国农业
沐邦 银行股份 10,000吨/年
高科 有限公司 14014101040052730 智能化硅提 26,833,158.3
股份 南昌红谷 纯循环利用
有限 滩支行 项目
公司
江西 中国光大
沐邦 银行股份
高科 有限公司 50020188000820008 补充流动资 2,580.91
股份 南昌分行 金
有限 营业部
公司
江西
沐邦 中信银行
高科 南昌新建 8115701012100299797 补充流动资 4,441.57
股份 支行 金
有限
公司
内蒙 中国银行
古沐 股份有限 10,000吨/年
邦新 公司包头 152483401177 智能化硅提 56,897,988.55
材料 市九原支 纯循环利用
有限 行 项目
公司
江西
捷锐 交通银行 10,000吨/年
机电 股份有限 361899991011000977536 智能化硅提 -155.79 注
设备 公司江西 纯循环利用
有限 省分行 项目
公司
江西
邦宝 江西安义 收购豪安能
教育 农村商业 104297600000051843 源 100%股权 40,578,475.45
科技 银行开发 项目
有限 区支行
公司
注：该账户期末余额为负数，系期初含自有资金 628.52 元，期末账户余额小于期初自有资金余额所致。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金投资项目的资金情况详见附表 1：《募
集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
公司于2024年2月22日召开第四届董事会第三十八次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》、《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金 22,038.30 万元。具体详见公司于 2024 年 2 月 23 日披露的《江西沐邦高
科股份有限公司调整募投项目拟投入募集资金金额及使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的公告》（公告编号：2024-020）
大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 就 此 事 项 出 具 了 大 华 核 字
[2024]0011001511 号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用
情况的鉴证报告》。保荐人国金证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于 2024 年 2 月 28 日召开了第四届董事会第三十九次会议、第四届监事
会第二十次会议，审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 12,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期
限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司已于 2025 年 2 月 28 日将
此次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于2024年5月31日召开了第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用 1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 3
个月。公司已于 2024 年 8 月 28 日将此次用于临时补充流动资金的闲置募集资金
全部归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 8 月 28 日召开了第四届董事会第四十五次会、第四届监事
会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资
金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 4 个月。公司已于 2024 年 12
月 27 日将此次用于临时补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专户。
公司于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第四十九次会议和第四届
监事会第二十六次会议,会议审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目再次延期的议案》及《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意将募投项目“10,000 吨/年智能化硅提纯循环利用项目”再次延期实施，预计延期时间 6