张裕Ａ:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
金额单位：元
占用方与上市公司的关 2025年期初占用资金 2025年半年度占用累计 2025年半年度占用资 2025年半年偿还累计 2025年半年度期
非经营性资金占用 资金占用方名称 上市公司核算的会计科目 占用形成原因 占用性质
联关系 余额 发生金额(不含利息) 金的利息(如有) 发生金额 末占用资金余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
其他关联方及其附属企业
2025年半年度占用累 2025 年半年度
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算的 2025年期初占用资 2025年半年偿还累计发 期末占用资金余 往来形成原因 往来性质（经营性往
联关系 会计科目 计发生金额(不含利 来、非经营性往来）
金余额 生金额 额
息)
控股股东、实际控制人 烟台神马包装有限公司 同一母公司控制的公司 预付账款 112,579 816,839 929,418 贸易往来 经营性往来
及其附属企业
烟台张裕葡萄酒研发制造有限公司 子公司 其他非流动资产 1,376,000,000 1,376,000,000 项目建设款 非经营性往来
烟台张裕先锋国际酒业有限公司 子公司 其他非流动资产 190,000,000 20,000,000 170,000,000 投资款 非经营性往来
烟台张裕卡斯特酒庄有限公司 子公司 其他非流动资产 111,000,000 111,000,000 投资款 非经营性往来
上市公司的子公司及其 辽宁张裕冰酒酒庄有限公司 子公司 其他非流动资产 21,000,000 14,000,000 7,000,000 投资款 非经营性往来
附属企业 烟台张裕丁洛特酒庄有限公司 子公司 其他非流动资产 39,500,000 39,500,000 投资款 非经营性往来
烟台克利顿餐饮有限公司 子公司 其他非流动资产 14,000,000 14,000,000 投资款 非经营性往来
烟台张裕酒文化博物馆有限公司 子公司 其他非流动资产 62,930,000 2,000,000 64,930,000 投资款 非经营性往来
烟台可雅白兰地酒庄有限公司 子公司 其他非流动资产 50,000,000 50,000,000 投资款 非经营性往来
上海裕锋管理有限公司 联营企业 应收账款 388,792 388,792 贸易往来 经营性往来
台州市张裕酒庄酒销售有限公司 联营企业 应收账款 9,592,750 9,592,750 贸易往来 经营性往来
其他关联方及其附属企 烟台中亚至宝药业有限公司 本集团的董监高任职 应收账款 1,041,839 3,018,859 2,014,894 2,045,804 贸易往来 经营性往来
业 与上市公司
烟台张裕酒文化博物馆 关联的非营利组织 应收账款 416,500 416,500 房屋租赁 经营性往来
Societe Civile Argricole Du Chateau De 合营公司的子公司 预付账款 5,346,651 4,777,171 569,480 贸易往来 经营性往来
Mirefleurs(“法国蜜合花”)
总计 1,871,347,569 15,817,240 51,703,025 1,835,461,784
周洪江 姜建勋 郭翠梅 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
法定代表人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
(签名和盖章)