明月镜片:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：301101 证券简称：明月镜片 公告编号：2025-025
明月镜片股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，现将明月镜片股份有限公司（以下简称“公司”或“明月镜片”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意明月镜片股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3473 号）同意注册，公司获准首次公
开发行人民币普通股（A 股）股票 3,358.54 万股，每股面值 1 元，每股发行价
格为人民币 26.91 元，募集资金总额为人民币 903,783,114.00 元，扣除各类发行费用后实际募集资金净额为人民币 792,923,877.64 元。上述募集资金到位情
况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年 12 月 13 日
出具了“信会师报字[2021]第 ZA15935 号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金监管协议》。
（二）2025 年半年度使用金额及期末余额
项目 金额（元）
募集资金净额 792,923,877.64
减：累计使用募集资金金额 399,729,503.95
1、以前年度已使用金额 144,842,323.63
2、本报告期使用金额 20,494,956.33
3、部分超募资金永久补充流动资金 234,392,223.99
加：累计收到的银行存款利息、理财收益扣除银行 60,366,237.77
手续费等的净额
2025 年 6 月 30 日募集资金余额 453,560,611.46
注：其中尚未到期的理财金额为 68,000,000 元（具体理财情况详见下表），银行存款
385,560,611.46 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品明细如
下：
单位：万元
实施 受托方 产品 产品收 购买 起息日 到期日 收益率
主体 名称 益类型 金额
中国工
明月镜 商银行 定期存款 一年定 4,000 2024-1-9 2025-1-9 2.01%
片 股份有 期利率
限公司
中国银行 人民币 保本、浮
明月镜 股份有限 结构性 动收益 28,000 2025-1-7 2025-6-30 2.18%
片 公司 存款 型
明月镜 中国银行 人民币 保本、浮
片 股份有限 结构性 动收益 3,000 2025-1-7 2025-6-30 2.18%
公司 存款 型
招商银
招商银 行点金
明月镜 行股份 系列看 保本、浮
片 有限公 涨两层 动收益 7,500 2025-1-8 2025-4-8 1.97%
司 区间 90 型
天结构
性存款
中国建 单位结 保本、浮
明月镜 设银行 构性存 动收益 5,500 2025-1-8 2025-6-30 1.39%
片 股份有 款 型
限公司
中国工
商银行
中国工 挂钩汇 保本、浮
明月镜 商银行 率间累 动收益 4,000 2025-1-17 2025-3-31 1.62%
片 股份有 计型法 型
限公司 人人民
币结构
性存款
中国工
商银行
中国工 挂钩汇 保本、浮
明月镜 商银行 率间累 动收益 4,100 2025-4-3 2025-5-6 1.21%
片 股份有 计型法 型
限公司 人人民
币结构
性存款
招商银
招商银 行点金 保本、浮
明月镜 行股份 系列看 动收益 6,800 2025-4-9 2025-7-9 1.3%-2%
片 有限公 涨两层 型
司 区间 91
天结构

性存款
合计 - - - 62,900 - - -
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《上市公
司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定的要求制定了《募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)，对募集资金
实行专户存储管理，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变
更及使用情况的监督等进行了规定。
根据上述法规的要求及公司管理办法的规定，公司分别在中国工商银行股
份有限公司丹阳支行、中国建设银行股份有限公司丹阳支行、中国银行股份有
限公司丹阳支行、招商银行股份有限公司丹阳支行设立了募集资金专项账户，
并与前述银行及保荐机构东方证券承销保荐有限公司（现更名为：东方证券股
份有限公司）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述签订的监
管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，并且得到了切实履行，
未发生违反相关规定及协议的情况。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下：
序号 银行名称 银行账号 募集资金账户 存储方式
余额（元）
1 中国工商银行股份有限公司丹阳支行 1104025729100085608 - 已销户
2 中国建设银行股份有限公司丹阳支行 32050175625800000797 56,383,103.96 活期协定存款
3 中国银行股份有限公司丹阳支行 554746414009 291,859,439.21 活期协定存款
4 中国银行股份有限公司丹阳支行 554747712300 29,842,711.41 活期协定存款
5 招商银行股份有限公司丹阳支行 512904427310510 75,475,355.96 活期协定存款
6 中国银行股份有限公司丹阳支行 535278829742 0 活期存款
7 招商银行股份有限公司丹阳支行 512904427335901 0.92 活期存款
8 中国银行股份有限公司丹阳支行 466378828529 0 活期存款
合计 453,560,611.46 -
注：鉴于上表中部分募集资金专户所存放的募集资金均已按照募集资金用途使用完毕，对应
的专户将不再使用。为了规范募集资金专户的管理，公司已于 2025 年 5 月办理完成该部分
账户的注销手续。本次注销后，该部分账户对应的募集资金监管协议相应终止。
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
2025 年半年度，公司（含子公司）累计对募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）投入募集资金人民币 20,494,956.33 元，具体情况详见附件 1：募
集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年半年度，公司（含子公司）不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金投资项目出现异常情况的说明
2025 年上半年，公司（含子公司）募集资金投资项目未出现异常情况。
六、募集资金补充流动资金情况
为满足流动资金需求，提高募集资金使用效率，进一步提升公司盈利能力，
公司于 2021 年 12 月 30 日召开了第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第
十二次会议，于 2022 年 1 月 24 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，分别审
议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用
6,700 万元超额募集资金永久补充流动资金，占超募资金总额（2.25 亿元）的
29.78%，主要用于公司的生产经营支出。
公司于 2022 年 12 月