太阳能:中节能太阳能股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中节能太阳能股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据上市公司募集资金监管规则等有关规定，现将中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）2022年非公开发行股票情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间。
经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045号）核准，公司委托主承销商中国国际金融股份有限公司，以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股（A股）股票90,212.94万股，每股面值1元，每股发行价格人民币6.63元。截至2022年7月18日止，公司共募集资金598,111.80万元，扣除与发行有关的费用1,173.98万元(不含税)，募集资金净额为596,937.82万元。上述发行募集的资金已全部到位，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字［2022］000441号、大华验字［2022］000442号”验资报告验证确认。
截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入515,516.78万元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目55,635.55万元。截至2025年6月30日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为93,720.12万元，其中临时补充流动资金80,000.00万元，募集资金专用账户期末余额为13,720.12万元。
项 目 金额（万元） 备注
募集资金专用账户初始余额 597,265.41 注 1
减：募集资金累计投入 515,516.78
加：理财收益 9,718.91
加：利息收入（扣减银行手续费支出） 2,252.58
尚未使用的募集资金期末余额 93,720.12
减：临时补充流动资金 80,000.00
募集资金专用账户期末余额 13,720.12
注1：到账金额已扣除承销费846.38万元（不含税）。
注2：本文中出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异系四舍五入造成。

2、本年度使用金额及当前余额。
截至2025年6月30日，公司对募集资金累计投入515,516.78万元，其中募集资金累计直接投入募投项目338,251.37万元，累计用于补充流动资金177,265.41万元，尚未使用的金额为93,720.12万元（其中，临时补充流动资金80,000.00万元、理财收益9,718.91万元，专户存储累计利息扣除手续费2,252.58万元，差额为四舍五入尾差）。
其中，2025年上半年公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目11,964.34万元，临时补充流动资金80,000.00万元。
（二）2025年可转换公司债券情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于同意中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕33号），公司向不特定对象发行2,950万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币100.00元，募集资金总额人民币295,000.00万元。在扣除各项发行费用（不含税）后，公司本次实际募集资金净额为人民币294,705.92万元。上述款项已全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》（致同验字（2025）第110C000081号）对本次募集资金到位情况进行了审验。
截至2025年6月30日，公司实际募集资金累计投入229,316.48万元，包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用。募集资金到位后，募集资金直接投入项目17,084.57万元，以募集资金支付发行费用14.75万元。截至2025年6月30日，尚未使用的可转债募集资金余额为65,757.43万元，其中闲置募集资金现金管理金额60,000.00万元，募集资金专用账户期末余额为5,757.43万元。
项 目 金额（万元） 备注
募集资金专用账户初始余额 294,911.50 注 1
减：募集资金累计直接投入募投项目 229,162.42 注 2
减：使用募集资金支付的发行费用 154.06 注 3
加：理财收益 15.62

加：利息收入（扣减银行手续费支出） 146.79
尚未使用的募集资金期末余额 65,757.43
减：购买结构性存款尚未赎回金额 60,000.00
募集资金专用账户期末余额 5,757.43 注 4
注1：到账金额已扣除承销费88.5万元（不含税）。
注2：募集资金累计直接投入募投项目包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入；募集资金到位后，募投资金直接投入项目17,084.57万元。
注3：使用募集资金支付的发行费用包括使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用，以及使用募集资金支付的发行费用14.75万元。
注4：本文中出现部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异系四舍五入造成。
2、本年度使用金额及当前余额。
截至2025年6月30日，公司对募集资金累计投入229,316.48万元，其中募集资金累计直接投入募投项目229,162.42万元，尚未使用的金额为65,757.43万元（其中，闲置募集资金进行现金管理60,000.00万元、理财收益15.62万元，专户存储累计利息扣除手续费146.79万元，差额为四舍五入尾差）。
2025年上半年，公司募集资金使用情况为：公司实际募集资金累计投入229,316.48万元，包括使用募集资金人民币212,077.85万元置换募投项目预先投入，使用募集资金人民币139.31万元置换已支付的发行费用；募集资金到位后直接投入募投项目17,084.57万元，以募集资金支付发行费用14.75万元。闲置募集资金进行现金管理60,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2022年6月24日经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。
根据管理办法，公司所有募集资金项目投资的支出，均需由使用部门（单位）填写申请单并由使用部门（单位）负责人签字，经总会计师审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。

（二）募集资金专户存储情况
1、2022年非公开发行股票情况。
（1）募集资金专户存储三方监管协议情况。
公司于2023年8月4日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2023-56），根据《上市公司证券发行管理办法》的要求，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）分别与中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限公司北京分行、国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华泰联合证券及中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行分别与中节能太阳能科技有限公司、中节能（监利）太阳能科技有限公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司、中节能（天津）太阳能科技有限公司、中节能（崇阳）太阳能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科技有限公司、中节能（永新）太阳能科技有限公司、中节能太阳能（敦煌）科技有限公司、中节能福泉太阳能科技有限公司、中节能太阳能（酒泉）发电有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。具体情况请参考《关于变更保荐机构后重新签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》（公告编号：2023-65）。
上述《募集资金三方监管协议》内容均与深圳证券交易所制定的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（2）募集资金专户存储情况。
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 账户类别 截止日余额
中节能太阳能股份有限 中国银行股份有限公司 324672415563 活期 409,445.68
公司 北京雅宝路支行
中节能太阳能股份有限 中国工商银行股份有限 0200004619200683675 活期 19,912,638.48
公司 公司北京公主坟支行
中节能太阳能股份有限 中国民生银行股份有限 635336828 活期 22,949,014.98
公司 公司北京三元支行
中节能太阳能股份有限 招商银行股份有限公司 023900016910543 活期 258,285.20
公司 北京分行营业部
中节能太阳能股份有限 杭州银行股份有限公司 1101040160001418846 活期 93,637,619.06
公司 北京分行营业部
中节能太阳能股份有限 国家开发银行直营业务 81200100000000000003 活期 2,160.25
公司 中心

中节能太阳能科技有限 中国工商银行股份有限 0200004619200685754 活期 1