天地在线:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2025-055
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式指引等规定，将北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京全时天地在线网络信息股份有限公
司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1146 号）核准，公司 2020 年 8 月
于深圳证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,617 万股（每股面
值 1 元），发行价为 33.84 元/股，募集资金总额为人民币 54,719.28 万元，扣除不
含税的发行费用 6,624.50 万元，实际募集资金净额为人民币 48,094.78 万元。
该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天职
国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 28 日出具报告编号：
（天职业字[2020]33476 号）《验资报告》。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币 36,287.79 万元，其
中：以前年度使用 35,425.84 万元，本年度使用 861.95 万元，均投入募集资金项目。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司累计使用金额人民币 36,287.79 万元，募集资
金专户余额为人民币 496.81 万元，购买 7 天通知存款金额为 9,000.00 万元，购买
本金保障型理财产品 4,000 万元，与实际募集资金净额人民币 48,094.78 万元的差
异金额为人民币 1,689.82 万元，系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理制度情况
本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等做出了明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据《募集资金管理制度》的规定，公司在招商银行股份有限公司北京青年路支行、招商银行北京常营支行、招商银行成都万象南路支行、招商银行石家庄广安支行开设募集资金专项账户，用于本公司募集资金的存储和使用，以便管理不同的募投项目，并分别与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议的内容与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至本报告披露日，三方监管协议正常履行中。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户存款余额如下：
单位：万元
序号 开户行名称 开户名 账号 存款方式 期末余额
招商银行股份有限 北京全时天地在
1 公司北京青年路支 线网络信息股份 999012513710509 活期 已注销
行 有限公司
招商银行股份有限 北京全时天地在
2 公司北京青年路支 线网络信息股份 999012513710708 活期 301.24
行 有限公司
招商银行股份有限 北京全时天地在
3 公司北京青年路支 线网络信息股份 999012513710907 活期 126.31
行 有限公司

序号 开户行名称 开户名 账号 存款方式 期末余额
招商银行股份有限 北京全时天地在
4 公司北京青年路支 线网络信息股份 999012513710910 活期 已注销
行 有限公司
招商银行股份有限 北京广联先锋网
5 公司北京青年路支 络技术有限公司 110910642110707 活期 0.06
行
招商银行股份有限 北京广联先锋网
6 公司北京青年路支 络技术有限公司 110910642110403 活期 -
行
7 招商银行股份有限 北京玄武时代科 110913416910203 活期 -
公司北京常营支行 技有限公司
招商银行股份有限 天津太古时代网
8 公司北京青年路支 络技术有限公司 122908950810705 活期 -
行
招商银行成都万象 四川全时天地先
9 南路支行 锋网络技术有限 128912019310603 活期 69.1
公司
招商银行股份有限 北京太古时代网
10 公司北京青年路支 络技术有限公司 110945742010701 活期 -
行
招商银行股份有限 河北太古网络科
11 公司石家庄分行广 技有限公司 311902464110903 活期 -
安支行
招商银行股份有限 北京启元天地网
12 公司北京青年路支 络信息科技有限 110948285310001 活期 0.1
行 公司
招商银行股份有限 北京启元天地网
13 公司北京青年路支 络信息科技有限 110948285310002 活期 -
行 公司
合计 / / / / 496.81
注：截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 13,496.81 万元（含利息收入并扣除手续费），与上表募
集资金账户截止日余额差异为 13,000 万元，系购买七天通知存款 9,000.00 万元，购买本金保障型理财产品 4,000
万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件 1
募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点、实施方式变更、延期情况
1、2020 年 10 月 28 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会
第十次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司将“一体化营销服务网络项目”的实施主体由天地在线变更为天地在线及其全资子公司北京广联先锋网络技术有限公司（下称“广联先锋”）、天津太古时代网络技术有限公司（下称“太古时代”）、北京玄武时代科技有限公司（下称“玄武时代”）；将“研发中心项目”实施主体由天地在线变更为天地在线及其全资子公司广联先锋，并使用募集资金分别向广联先锋、玄武时代、太古时代提供不超过 10,000 万元、3,000 万元、5,000 万元的借款额度，以上借款均用于上述募投项目的具体实施。
2、2021 年 3 月 8 日，公司召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司全资子公司广联先锋使用募集资金 2,000 万元设立全资子公司四川全时天地先锋网络技术有限公司（以下简称“四川全时”），并增加四川全时为“一体化营销服务网络项目”的实施主体。
3、 2021 年 4 月 27 日，公司召开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于变更募投项目实施地点的议案》，同意公司将“一体化营销服务网络项目” “研发中心项目”及“房产购置项目”的实施地点变更为北京市通州区商通大道 5 号院通州紫光科技园 21 号楼（B7）。
4、2021 年 7 月 16 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监
事会第十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司北京太古时代网络技术有限公司（以下简称“北京太古”）为“一体化营销服务网络项目”的实施主体，并使用募集资金向北京太古提供不超过 5,000 万元借款额度，用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施。
5、 2021 年 8 月 27 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议及第二届监事
会第十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，根据募投项目的实际建设与投入情况，同时结合公司发展规划和内外部环境等因素，在项目投资总额及实施内容不变的情况下，同意公司将首次公开发行股票募投项目“一体化营销
服务网络项目”的达到预定可使用状态日期延长至 2024 年 7 月 31 日，将“研发中心
项目”预定可使用状态日期延长至 2023 年 7 月 31 日。
6、2021 年 9 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十四次会议和第二届监
事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司河北太古网络科技有限公司（以下简称“河北太古”）为“一体化营销服务网络项目”的实施主体，并使用募集资金向河北太古提供不超过 1,500 万元借款额度，用于“一体化营销服务网络项目”的具体实施。
7、2022 年 10 月 27 日，公司召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会
第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目的议案》，同意公司使用“一体化营销服务网络项目”及“研发中心项目”的募集资金 5,000 万元向全资子公司广联先锋提供无息借款用于实施募投项目，借款期限为 2 年，在借款期限内此额度可滚动使用，借款的募集资金将专项用于上述募投项目的实施，不得用作其他用途。
8、20