爱朋医疗:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300753 证券简称：爱朋医疗 公告编号：2025-048
江苏爱朋医疗科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放与使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱朋医疗科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕1802 号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向投资者询价配售和网上按市值向持有深圳市场非限售 A 股或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股
票 2,020 万股，发行价为每股人民币 15.80 元，共计募集资金 31,916.00 万元，坐扣承销和
保荐费用 3,500.00 万元后的募集资金为 28,416.00 万元，已由主承销商广发证券股份有限
公司于 2018 年 12 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明
书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,123.00 万元后，公司本次募集资金净额为 26,293.00 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕450号）。
（二）募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 26,293.00

项目投入 B1 18,989.20
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 2,798.25
项目投入 C1 118.97
本期发生额
利息收入净额 C2 53.64
项目投入 D1=B1+C1 19,108.17
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,851.89
募投项目结项节余募集资金永久性补充流动资金支付 E 1,083.80
理财产品待到期赎回金额 F 1,200.00
应结余募集资金 G=A-D1+D2-E-F 7,752.92
实际结余募集资金 H 7,752.92
差异 I=G-H 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏爱朋医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2018年12月25日分别与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司如东支行、招商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，于2020年8月8日与中国民生银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，孙公司爱众医蕙（江苏）检验检测有限公司于2021年12月10日与中国工商银行股份有限公司如东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币万元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
该账户作为节余募集资金“永
招商银行股份有限公司如东支行 513902826910668 7,670.10
久补充流动资金专户”
节余募集资金已转入永久补充
中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100228887 0.00
流动资金专户
节余募集资金已转入永久补充
中国民生银行股份有限公司如东支行 630595145 0.00
流动资金专户
待结构性存款 1,200.00 万元到
中国工商银行股份有限公司如东支行 1111323129100457279 82.82 期赎回后转入永久补充流动资
金专户
合 计 7,752.92
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 8,952.92 万元，其中：募集资金专
户余额为 7,752.92 万元，结构性存款待到期赎回金额 1,200.00 万元。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
研发中心建设项目不产生直接的财务收益，该项目实施可有效改善公司试验检测条件，提高研发效率，为新技术、新产品的研发提供强有力的条件，从而增强公司持续盈利能力。故该项目无法单独核算效益。
（四）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第十次会议，
于 2025 年 5 月 13 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于部分募投项目结项、终
止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项、“产业基地升级建设项目”终止，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，支持上市公司各项业务发展对流动资金的需
要。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-008）和《2024年年度股东会决议》（公告编号：2025-022）。
公司保荐机构对公司本次部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的事项无异议。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广发证券股份有限公司关于江苏爱朋医疗科技股份有限公司部分募投项目结项、终止并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
变更募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。
（三）募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
变更募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
江苏爱朋医疗科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 28 日
附件 1
募集资