荣泰健康:上海荣泰健康科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-056
转债代码：113606 转债简称：荣泰转债
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海荣泰健康科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]2139 号）核准，并经上海证券交易
所同意，公司公开发行 600 万张 A 股可转换公司债券（每张面值 100 元），募集资
金总额为人民币 60,000.00 万元，扣除各项发行费用 601.77 万元（含税），实际募
集资金净额为人民币 59,398.23 万元。上述募集资金已于 2020 年 11 月 5 日全部到
位，并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具中汇会验[2020]6483 号验资报告验证。
（二）本年度使用金额及当前余额
公司 2020 年未使用募集资金，2021 年使用募集资金 4,230.14 万元，2022 年
年使用募集资金 1,085.14 万元，2023 年使用募集资金 1,635.17 万元，2024 年使
用募集资金 4,971.69 万元，2025 年上半年使用募集资金 1,929.43 万元，截至 2025
年 6 月 30 日，结余募集资金余额为 52,729.66 万元（含利息收入扣除银行手续费
的净额 80.81 万元,理财产品投资收益 558.32 万元），其中：募集资金专户存储余额 7,929.66 万元，大额存单金额 44,800 万元。
2025 年 1-6 月募集资金使用情况如下：
项目 金额（人民币万元）

2024 年 12 月 31 日募集资金专户余额 14,219.96
减：募集资金投资项目本期投入资金 1,929.43
减：暂时闲置募集资金购买大额存单 26,800
加：赎回大额存单 21,800
加：2025 年 1-6 月扣除手续费后存款利息收入 80.81
加：2025 年 1-6 月理财产品投资收益 558.32
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 7,929.66
注 1：表格中合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
1、公开发行可转换公司债券变更保荐机构后重新签订协议
根据公开发行可转换公司债券的需要，公司聘请万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）担任公开发行可转换公司债券工作的保荐机构，具体内容详见
公司于 2020 年 5 月 11 日披露的《关于变更保荐机构和保荐代表人的公告》（公告
编号：2020-030）。2020 年 6 月 23 日，公司及相关子公司与万和证券、各家存放
募集资金的商业银行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，具体内容详
见公司于 2020 年 6 月 24 日披露的《关于变更保荐机构后重新签署募集资金三方监
管协议的公告》（公告编号：2020-039）。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、公开发行可转换公司债券
根据《上海荣泰健康科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司及本次公开发行可转换公司债券募集资金所投资浙江湖州南浔荣泰按摩椅制造基地项目之实施主体全资子公司浙江荣泰健康电器有限公司（以下简称“浙江荣泰”）在招商银行股份有限公司上海青浦支行、中国工商银行股份有限公司湖州南浔支行、杭州银行股份有限公司上海青浦支行、中国农业银行股份有限公司上海长三角一体化示范
区支行设立募集资金专户，于 2020 年 11 月 9 日、2020 年 12 月 28 日、2021 年 7
月 9 日、2022 年 7 月 29 日与保荐机构万和证券、各家存放募集资金的商业银行分
别签订了《募集资金三方监管协议》。具体内容详见公司分别于 2020 年 11 月 10
日、2020 年 12 月 29 日、2021 年 7 月 10 日、2022 年 8 月 2 日披露的《关于签署
募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2020-067、2020-081、2021-049、2022-034）。《募集资金三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方
监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行， 以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金的专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金的存储情况列示如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 备注
招商银行股份有限公司上海青 122907372110608 募集资金专户 24,894.99
浦支行
中国工商银行股份有限公司湖 1205240029200143207 募集资金专户 4,956,272.37
州南浔支行
杭州银行股份有限公司上海青 3101040160002060538 募集资金专户 74,166,683.64
浦支行
中国农业银行股份有限公司上 09111501040097696 募集资金专户 148,737.38
海长三角一体化示范区支行
合 计 79,296,588.38
三、2025 年上半年募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
2025 年 1-6 月募集资金实际使用情况详见本报告附件《公开发行可转换公司
债券募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
（1）公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议及 2023
年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2024 年度使用可转债闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 4 亿元的公开发 行可转换公司债券闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品 或结构性存款，授权期限为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内。 在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 16 日披露的《上海荣泰健康科技股份有限公司关于使用
可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-024）。
（2）公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十六次会议及 2024
年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司 2025 年度使用可转债闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高不超过人民币 4.5 亿元的公开 发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）闲置募集资金适时投资安全性高、流 动性好、低风险的理财产品或结构性存款，授权期限为自公司 2024 年年度股东大 会审议通过之日起 12 个月内。在上述额度及授权期限内，资金可由公司、公司全
资子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日披露的《上海荣泰
健康科技股份有限公司关于使用可转债闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告 编号：2025-023）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行
现金管理尚有 44,800.00 万元未到期。
报告期内，公司使用公开发行可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理情况 如下：
投资金 投资收益 期末金
签约方 产品名称 收益类型 起息日 到期日 额（万 （万元） 额（万
元） 元）
杭州银行股份 单位大额存单多元服 本金保障 2024/6/5 2025/5/29 10,000. 274.63
有限公司 务 G12 期 2 年 固定收益 00
杭州银行股份 单位大额存单新客 本金保障 2024/7/3 2025/3/10 2,800.0 68.08
有限公司 G08 期 3 年 固定收益 0
杭州银行股份 单位大额存单新资金 本金保障 2024/7/15 注 1 5,000.0 5,000.0
有限公司 G02 期 3 年 固定收益 0 0
杭州银行股份 单位大额存单新客 本金保障 2024/7/18 2025/3/10 6,000.0 137.14
有限公司 G08 期 3 年 固定收益 0
杭州银行股份 单位大额存单新客 本金保障 2024/8/28 2025/6/9 3,000.0 78.47
有限公司 G12 期 3 年 固定收益 0
杭州银行股份 单位大额存单新资金 本金保障 2