通行宝:公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 单位：人民币万元
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初占用资 2025年1-6月占用累计发 2025年1-6月占用资金 2025年1-6月偿还 2025年1-6月期末 占用形成原因 占用性质
关联关系 科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 占用资金余额
控股股东、实际控制人及其 无
附属企业
小计 - - - -
前控股股东、实际控制人及 无
其附属企业
小计 - - - -
其他关联方及其附属企业 无
小计 - - - -
总计 - - - -
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的会计 2025年期初往来资 2025年1-6月往来累计发 2025年1-6月往来资金 2025年1-6月偿还 2025年1-6月期末 往来形成原因 往来性质
关联关系 科目 金余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 累计发生金额 往来资金余额
江苏交通控股集团财务有限公司 同受母公司控制 货币资金 461.87 2,120,299.08 14.39 2,115,864.59 4,910.75 存款 经营性往来
江苏常宜高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 4.64 32.43 28.60 8.47 销售款 经营性往来
江苏东部高速公路管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 90.67 2,282.91 1,810.69 562.89 销售款 经营性往来
江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司 同受母公司控制 应收账款、其他非流 44.28 310.98 283.31 71.95 销售款 经营性往来
动资产
江苏航空产业集团有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 - 36.80 - 36.80 销售款 经营性往来
江苏沪苏浙高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款、预付账款 14.74 133.56 79.81 68.49 销售款 经营性往来
江苏沪通大桥有限责任公司 同受母公司控制 应收账款 23.75 178.91 161.60 41.06 销售款 经营性往来
江苏交控资产管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 - - - - 销售款 经营性往来
江苏交通文化传媒有限公司 同受母公司控制 应收账款、预付账款 - 2.48 1.08 1.40 销售款 经营性往来
江苏金融租赁股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 7.74 5.30 - 13.04 销售款 经营性往来
江苏南沿江城际铁路有限公司 同受母公司控制 应收账款 0.23 -0.00 0.23 - 销售款 经营性往来
江苏省铁路发展股份有限公司 同受母公司控制 应收账款 - - - - 销售款 经营性往来
江苏省铁路集团有限公司 同受母公司控制 应收账款 12.05 0.00 - 12.05 销售款 经营性往来
江苏苏锡常南部高速公路有限公司 同受母公司控制 应收账款 32.97 183.82 164.43 52.36 销售款 经营性往来
江苏宿淮盐高速公路管理有限公司 同受母公司控制 应收账款 42.06 1,145.27 742.34 444.99 销售款 经营性往来
江苏五峰山大桥有限公司