*ST东通:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

关于北京东方通科技股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和相关格式指引的规定，北京东方通科技股份有限公司（以下简称为“公司”或“东方
通”）对2025年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意北京东方通科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2806号）同意注册，东方通向特定对象发行人民币普通股（A股）106,024,096股，发行价格人民币20.75元/股，募集资金总额为人民币2,199,999,992.00元，扣除发行费用（不含税）人民币30,779,267.93元，实际募集资金净额为人民币2,169,220,724.07元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2023年6月2日公司本次向特定对象发行股票的募集资金到位情况进了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000317号）。
公司已将募集资金存放于为上述发行开立的募集资金专项账户，并由公司及全资子公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方/四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
（二）2025年半年度募集资金使用情况及结余情况
截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金合计51,374.72万元，具体情况如下：
单位：人民币元
项目 序 金额
号
1、募集资金净额 A 2,169,220,724.07
2、截至上年末募集资金使用总额 B1 504,158,876.53
3、加：理财收益及利息收入扣手续费净额(以前年度累积） B2 34,635,664.48
4、本年度直接投入募投项目总额 C1 9,588,314.61

5、加：理财收益及利息收入扣手续费净额（2025年1-6月） C2 6,538,855.21
6、使用闲置募集资金临时补充流动资金（2025年1-6月） C3 350,000,000.00
7、使用闲置募集资金购买理财产品 C4 600,000,000.00
8、募集资金 2025年6月30日应结存余额（A-B1+B2-C1+C2-C3- 746,648,052.62
C4）
9、募集资金2025年6月30日实际结存余额 746,648,052.62
差异 0.00
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，修订了《北京东方通科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），该《募集资金管理制度》经公司2023年第四届第三十五次董事会审议通过，并经公司2022年度股东大会表决通过。
根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司在招商银行、宁波银行、浙商银行开设募集资金专项账户，并于2023年6月26日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、招商银行股份有限公司北京大望路支行、宁波银行股份有限公司中关村支行、浙商银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金三方监管协议》；公司及子公司于2024年12月19日与第一创业证券承销保荐有限责任公司、宁波银行股份有限公司中关村支行、招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行、招商银行股份有限公司北京大望路支行签署了《募集资金三方监管协议》，并分别在上述各银行开设了募集资金专项账户，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方严格遵照协议履行，保证专款专用。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：
单位：人民币元

序 账户名称 开户行 账号 账户余额 存储
号 方式
1 北京东方通科技股份有限公司 招商银行股份有 110907213310506 357,691,380.9 活期
限公司北京大望 3
2 北京东方通软件有限公司 路支行 110941399010002 16,250,549.90 活期
3 成都东方通软件有限公司 110961679110000 0.00 活期
4 北京东方通科技股份有限公司 77030122000390230 78,817,892.26 活期
宁波银行股份有
5 北京东方通网信科技有限公司 限公司中关村支 77030122000436086 107,812,666.4 活期
行 5
6 北京数字天堂信息科技有限责 86031110001133098 3,000,918.38 活期
任公司
7 北京东方通科技股份有限公司 浙商银行股份有 10000021101201000012 44,565.51 活期
限公司北京分行 86注
8 北京东方通科技股份有限公司 招商银行股份有 110907213310000 174,460,845.5 活期
限公司北京酒仙 9
9 北京东方通软件有限公司 桥科技金融支行 110941399010008 8,569,233.60 活期
合计 746,648,052. -
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注：截至目前，该募集资金专户已注销。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至2025年6月30日，募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
（四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年9月30日分别召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金项目正常进行的前提下，使用不超过35,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期前归还至公司募集资金专户。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。
截至2025年6月30日，公司使用募集资金补充流动资金尚未归还的余额为
35,000万元，公司在使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金期间，对资金进行了合理的安排与使用，资金运用情况良好，不存在影响募集资金投资项目实施的情形。
（五）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）超募资金使用情况
公司不存在超募资金的情况。
（七）尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金目前存放于公司银行募集资金专户中，将按照募集资金投资项目的建设计划逐步投入。
（八）对闲置募集资金进行现金管理的情况
2024年7月24日公司分别召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，在保证募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，同意公司及子公司合计使用不超过人民币70,000万元的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，在额度范围内，资金可循环滚动使用；使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月，单个投资产品的投资期限不超过十二个月。
截至2025年6月30日，公司使用募集资金购买理财产品未到期赎回金额为60,000万元，具体情况如下：
购买主体 签约银行名称 产品类型 金额 起息日 到期日 预期年化
（万元） 收益率
公司 招商银行 保本浮动收益型产品 10,000 2025-4-21 2025-7-18 1.30%-2.00%
公司 招商银行 保本浮动收益型产品 50,000 2025-4-29 2025-7-21 1.30%-2.00%
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见本报告附表2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内公司募集资金使用情况的披露