光线传媒:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

北京光线传媒股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上 2025 年期 2025 年半年 2025 年半 2025 年半 2025 年半
非经营性资 资金占用方名称 市公司的关 上市公司核算 初占用资 度占用累计 年度占用 年度偿还 年度期末 占用形 占用性质
金占用 联关系 的会计科目 金余额 发生金额（不 资金的利 累计发生 占用资金 成原因
含利息） 息（如有） 金额 余额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
小计 - - - -
前 控 股 股
东、实际控
制人及其附
属企业
小计 - - - -
其他关联方
及附属企业
小计
总计 - - - -

往来方与上 2025 年期 2025 年半年 2025 年半 2025 年半 2025 年半
其它关联资 资金往来方名称 市公司的关 上市公司核算 初往来资 度往来累计 年度往来 年度偿还 年度期末 往来形 往来性质
金往来 联关系 的会计科目 金余额 发生金额（不 资金的利 累计发生 往来资金 成原因
含利息） 息（如有） 金额 余额
控股股东、
实际控制人
及其附属企
业
光线置业（扬州）有限公司 控股子公司 其他应收款 18,831.45 8,068.50 1.05 26,898.90 往来款 非经营性往来
北京棫霖企业管理有限公司 控股子公司 其他应收款 - 98,036.70 41.49 97,995.21 往来款 非经营性往来
北京七维视觉科技有限公司 联营企业 其他应收款 - 800.00 - 800.00 往来款 非经营性往来
浙江齐聚科技有限公司 联营企业 其他应收款 - 8,000.00 8,000.00 - 往来款 非经营性往来
上市公司的北京全擎娱乐文化传媒有限公司 联营企业 其他应收款 2,470.55 2,470.55 往来款 非经营性往来
子公司及其
附属企业 广州易动文化传播有限公司 联营企业 其他应收款 540.00 540.00 往来款 非经营性往来
魔法动画（杭州）有限公司 联营企业 其他应收款 827.01 827.01 往来款 非经营性往来
小森林（成都）影业有限公司 联营企业 其他应收款 89.00 89.00 - 往来款 非经营性往来
彼岸天（北京）文化有限公司 联营企业 其他应收款 900.00 900.00 往来款 非经营性往来
天津市好传文化传播有限公司 联营企业 其他应收款 572.70 572.70 往来款 非经营性往来
其他关联方
及其附属企
业
总计 - - - 24,230.71 114,905.20 8,131.54 131,004.37 -
企业负责人：王长田 主管会计工作负责人：曾艳 会计机构负责人：曹攀