北新路桥:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

新疆北新路桥集团股份有限公司
2025半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：新强北新路桥集团股份有限公司 单位： 元
占用方与上市公 上市公司核算的 2025年初往来资金2025半年度往来累 2025半年度偿还累 2025半年度末往来 占用性质
非经营性资金占 资金占用方名称 会计科目 余额 计发生金额 (不含 计发生金额 资金余额 占用形成原因
用 司的关联关系 利息)
控股股东、实际 非经营性占用
控制人及其附属 非经营性占用
企业
小 计 一 一 —
前控股股东、 实 非经营性占用
际控制人及其附 非经营性 占用
属企业
小 计 一
其他关联方及其 非经营性占用
附属企业 一一
小 计 一
总 计 一 — —
上市公司核算的 2025年初往来资金 2025半年度往来累 2025半年度偿还累 2025半年度末往来 往来性质 (经
其它关联资金往 资金往来方名称 往来方与上市公 余额 计发生金额 (不含 计发生金额 资金余额 往来形成原因 营性往来、 非经
来 司的关联关系 会计科目 利息) 营性往来)
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有 7. 25,571,8097 24,413,899.21 1 7,005,762.3 7. 42,979,9466 分包工程 经营性往来
限责任公司 控股股东 应收账款 产品销售
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有 控股股东 其他应收款 8 139,423,899.6 2,264,667.89| . 2 69,001,6330 5. 72,686,9345 分包工程 经营性往来
限责任公司
新疆生产建设兵团建设工程(集团)有 控股股东 预付账款 . 91,69800| 7 1,635,225.3 7 1,726,923.3 分包工程 经营性往米
限责任公司
新 疆兵团水利水 电工程集团有限公司 控股股东 应收账款 82,009,985.71 5. 11,163,7984 . 8 32,148,1461 8 61,025,637.9| 分包工程 经营性往来
之子公司 7 1,636,489.7
控股股东 900,000.00
新疆兵团水利水电工程集团有限公司 其他应收款 7 3,836,489.7 0 3,100,000.0 分包工程 经营性往来
之子公司 2 253,080,446.8 8,473,718.48
新 疆兵团水利水电工程集团有限公司 控股股东 预付账款 6 5,393,271.6 0 250,000,000.0 分包工程 经营性往来
之子公司 3 1,147,783.2 4 183,735.7 0 318,395.0 . 7 1,013,1239 经营性往来
新疆兵团城建集团有限公司 控股股东 应收账款 分包工程
控股股东、 实际 之子公司
控制人及其附属 新疆兵团城建集团有限公司 控股股东 其他应收款 0. 3,000,0000 0 3,000,000.0 分包工程 经营性往来
企业 之子公司
新疆北新建材工业集团有限公司 控股股东 应收账款 0. 53,8000 330.00 330.00 53,800.00 产品销售 经营性往来
之子公司 . 0 15,031,1482 . 1 15,031,1482
新疆北新建材工业集团有限公司 控股股东 其他应收款 产品销售 经营性往来
之子公司 6 61,547.8
新疆兵团工业设备安装有限责任公司 控股股东 应收账款 61,547.86 0 760.0 0 760.0 产品销售 经营性往米
之子公司