寒武纪:2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

证券代码：688256证券简称：寒武纪公告编号：2025-052
中科寒武纪科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕424 号），公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票 13,806,042 股，每股
发行价格为人民币 121.10 元，募集资金总额为人民币 1,671,911,686.20 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 22,621,676.59 元后，实际募集资金净额为人民币1,649,290,009.61 元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（天健验〔2023〕129 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2022年度向特定对象发行A股股票募集资金相关情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司对 2022 年度向特定对象发行募集资金项目累计
投入 1,227,902,254.24 元，募集资金余额为人民币 141,682,217.26 元。截至 2025 年
6 月 30 日，本公司使用募集资金情况如下：
单位：人民币 万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 164,929.00
芯片项目投入 B1 47,348.12
利息收入、投资收益净额 B2 5,650.95
截至期初累计发 补充流动资金 B3 1,302.65
生额
投资结构性存款净流出 B4 51,000.00
永久补充流动资金 B5 25,000.00
芯片项目投入 C1 49,139.45
利息收入、投资收益净额 C2 378.50
本期发生额 补充流动资金 C3 0.00
投资结构性存款净流出 C4 -17,000.00
永久补充流动资金 C5 0.00
芯片项目投入 D1=B1+C1 96,487.57
利息收入、投资收益净额 D2=B2+C2 6,029.45
截至期末累计发 补充流动资金 D3=B3+C3 1,302.65
生额
投资结构性存款净流出 D4=B4+C4 34,000.00
永久补充流动资金 D5=B5+C5 25,000.00
E=A-D1+D
应结余募集资金 2-D3-D4-D 14,168.22
5
实际结余募集资金 F 14,168.22
差异 G=E-F 0.00
注：以上表格中数据尾差为四舍五入所致。
2、首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司首次公开发行节余募集资金用于特定项目情况
如下：
单位：人民币 万元
项目 序号 金额
募集资金净额 A 31,548.78
截至期初累计发 芯片项目投入 B1 0.00
生额 利息收入、投资收益净额 B2 834.54
投资结构性存款净流出 B3 0.00
永久补充流动资金 B4 32,383.32
芯片项目投入 C1 0.00
利息收入、投资收益净额 C2 0.00
本期发生额
投资结构性存款净流出 C3 0.00
永久补充流动资金 C4 0.00
芯片项目投入 D1=B1+C1 0.00
截至期末累计发 利息收入、投资收益净额 D2=B2+C2 834.54
生额 投资结构性存款净流出 D3=B3+C3 0.00
永久补充流动资金 D4=B4+C4 32,383.32
应结余募集资金 E=A-D1+D2-
0.00
D3-D4
实际结余募集资金 F 0.00
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《中科寒武纪科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
（一）2022年度向特定对象发行A股股票情况
对于 2022 年度向特定对象发行股票募集资金，公司于 2023 年 3 月 21 日召开
第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司设立 2022 年度向特定对象发行 A股股票募集资金专用账户的议案》。为规范公司募集资金存放、管理及使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件和公司《管理制度》的相
关规定，2023 年 4 月 14 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司、专户存储募
集资金的商业银行中国建设银行股份有限公司北京中关村分行、招商银行股份有限公司北京大运村支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司于 2023 年 4 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》《关于向上海寒武纪信息科技有限公司增资以实施募投项目的议案》，同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司作为公司募集资金投资项目“先进工艺平台芯片项目”、“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体；同意使用募集资金 60,000 万元人民币对全资子公司上海寒武
纪信息科技有限公司进行增资。2023 年 6 月 21 日公司会同上海寒武纪信息科技有
限公司、中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于 2024 年 9 月 30 日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目并增加实施主体及实施地点的议案》，同意将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金中“稳定工艺平台芯片项目”的拟投入募集资金由69,973.68万元调整到44,973.68万元，调减的25,000万元将永久补充公司流动资金；同意对“稳定工艺平台芯片项目”“先进工艺平台芯片项目”的投资结构明细进行调整；同意新增全资子公司上海寒武纪信息科技有限公司作为“面向新兴应用场景的通用智能处理器技术研发项目”的实施主体；同意新增上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司作为“先进工艺平台芯片项目”
“稳定工艺平台芯片项目”的实施主体。该议案已于 2024 年 11 月 1 日经公司 2024
年第二次临时股东大会审议通过。2024 年 11 月 15 日，公司会同上海寒武纪信息
科技有限公司、中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司上海张江分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同日，公司会同上海寒武纪信息科技有限公司、上海寒武纪信息科技有限公司深圳分公司、中信证券股份有限公司、中国建设银行股份有限公司前海分行签订了《募集资金专户存储五方监管协议》。上述监管