北摩高科:公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2025-029
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定，北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）就 2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕604 号）的核准，本公司获准向社会公开发行人民币普通股股票 37,540,000.00 股（每股面值为人民币 1 元），发行方式为采用网下向投资者询价配售和网上资金申购发行相结合的方式，每股发行价格为人民币 22.53 元。
截至 2020 年 4 月 22 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股
37,540,000.00 股，募集资金总额人民币 845,776,200.00 元，扣除各项发行费用71,694,879.25 元后，实际募集股款净额为人民币 774,081,320.75 元，资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148 号验资报告。扣除承销费后募集资金计人民币 798,845,471.69 元已由长
江证券承销保荐有限公司于 2020 年 4 月 22 日分别转入公司在中国民生银行北京
媒体村支行开立的 631923177 账户人民币 288,845,471.69 元、中国民生银行北京媒体村支行开立的 631935611 账户人民币 285,000,000.00 元、中国农业银行北京沙河支行开立的 11081001040021479 账户人民币 145,000,000.00 元、中国工商银
行北京昌平支行开立的 0200048929200240620 账户人民币 80,000,000.00 元，公司对募集资金已采用专户存储制度管理。
2、募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日止，公司首次公开发行募集资金使用情况及余额具体
情况如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 845,776,200.00
减：发行费用 71,694,879.25
募集资金净额 774,081,320.75
减：累计使用募集资金金额 606,554,428.69
其中：置换预先投入募集投资项目的自筹资金金额 103,387,600.00
募集资金到位后直接投入募集资金项目金额 503,166,828.69
加：累计收到利息收入扣减手续费及其他净额 25,676,592.45
减：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 151,744,038.10
等于：募集资金账户余额 41,459,446.41
注：募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 15,174.40 万元，其中利息收入扣减手续费及其他净额 2,413.51 万元，募集资金净额 12,760.90 万元。累计使用募集资金金额 72,037.09 万元。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，制定了《北京北摩高科摩擦材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，公司对募集资金采用专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
根据《管理制度》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异且在正常履行。
截止 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金在各银行募集资金专用账户的存款
余额列示如下：
单位：人民币元
存放银行 银行账号 期末余额
中国民生银行北京媒体村支行 631923177 810,992.62
中国民生银行北京媒体村支行 631935611 12,526,032.44
中国民生银行北京媒体村支行 631916008 28,122,421.35
合计 41,459,446.41
三、2025 年半年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1《募集资金使用情
况对照表》。
(二)募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司 2025 年半年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
(三)募集资金投资项目先期投入及置换情况
2020 年 6 月 2 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集
资金置换前期已预先投入募投项目的自筹资金和已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金 10,759.01 万元置换预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自有资金 10,338.76 万元和已支付发行费用的自有资金
420.25 万元。公司已于 2020 年 6 月 4 日将 10,759.01 万元募集资金自募集资金专
用账户转至公司自有资金银行账户。
(四)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2025 年半年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司 2025 年半年度不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
(六)节余募集资金使用情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投项目“飞机着陆系统技术研发中心建设项
目”已完工结项，公司已将相关募集资金专用账户节余资金 20,055,988.33 元（其中募集资金净额 17,150,072.20 元）全部划转至公司其他银行账户用于永久补充流动资金，并完成了募集资金专用账户的注销手续。公司募投项目“飞机机轮产品产能扩张建设项目”已完工结项，公司已将部分节余募集资金 61,098,000.00 元转入新项目“民用大飞机起落架着陆系统综合试验项目”，将部分节余募集资金53,225,600.00 元（其中募集资金净额 36,232,309.65 元）转至公司其他银行账户用于永久补充流动资金。
1、“飞机机轮产品产能扩张建设项目”、“飞机着陆系统技术研发中心建设项目”为公司上市时公开发行股票募集资金的投资项目，近年来公司也在机轮领域和着陆系统领域持续加大投入力度。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司本着成本控制且能够满足项目需要的原则，对募投项目的架构方案、机型选择进行了优化，合理降低了设备采购的金额，节约了部分募集资金。
2、上述两个项目前期使用自有资金进行投资，后续未达到置换条件，未进行置换。
3、建设项目尚有部分未支付供应商合同余款及质保金。
(七)超募资金使用情况
本公司 2025 年半年度不存在超募资金使用的情况。
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
报告期内，本公司尚未使用的募集资金均按规定存放在募集资金专户。
(九)募集资金使用的其他情况
本公司 2025 年半年度不存在集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司 2025 年半年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的重大违规情况。六、专项报告的批准报出
本专项报告于 2025 年 8 月 26 日经董事会批准报出。
特此公告。
附表：1、募集资金使用情况对照表
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2025年8月26日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
编制单位：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2025 年 1-6 月
单位： 人民币万元
募集资金总额 77,408.13 本期投入募集资金总额