立昂技术:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-056
立昂技术股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2号——公告格式》的相关规定，立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）就2025 年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）向特定对象发行股票募集资金情况
2022 年 11 月 10 日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股
份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2808 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向 17 名特定投资者发行人民币普通股（A 股）107,380,499 股，面值为每股人民币 1 元，每股发行价格为人民币8.82 元，共计募集资金总额为人民币 947,096,001.18 元，扣除发行费用（不含税）人民币 38,096,623.81 元，实际募集资金净额为人民币 908,999,377.37 元。
上述募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其于 2023
年 2 月 22 日出具信会师报字[2023]第 ZA10115 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
2023 年 2 月 20 日公司实际收到募集资金 916,978,348.34 元，支付发行费
用 9,306,385.27 元（注 1），以募集资金置换预先投入自筹资金 28,590,773.87元，支付募集资金项目金额 531,458,612.77 元，补充流动资金 272,699,000.00元，用于闲置募集资金现金管理支出 690,000,000.00 元，闲置募集资金现金管
理收回 690,000,000.00 元，收到闲置募集资金管理收益 5,810,056.52 元。
截至2025年6月30日，向特定对象发行股票募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项 目 截至 2025 年 6 月 30 日止累计使用金额
一、2023 年 2 月收到募集资金金额 916,978,348.34
减：支付发行费用（注 1） 9,683,743.77
加：自有资金划入的承销保荐费增值税（注 1） 1,704,772.80
二、实际募集资金净额 908,999,377.37
加：利息收入 8,932,876.18
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 28,590,773.87
减：对募集资金项目投入 531,458,612.77
减：手续费支出 1,822.09
减：补充流动资金 272,699,000.00
减：闲置募集资金现金管理划出 690,000,000.00
加：闲置募集资金现金管理收回 690,000,000.00
加：闲置募集资金现金管理收益 5,810,056.52
加：尚未支付的发行费用（注 1） 377,358.50
三、截至 2025 年 6 月 30 日专户余额 91,369,459.84
注 1：此次定向发行股票募集资金总额人民币 947,096,001.18 元，扣除发行承销保荐费、律师费、会计师费及其他
发行费用合计人民币 38,096,623.81 元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 908,999,377.37 元。上述募集资
金总额人民币 947,096,001.18 元在扣除公司承销保荐费用 30,117,652.84 元（含可抵扣增值税进项税 1,704,772.80 元）
后，于 2023 年 2 月 20 日从保荐承销商中信建投证券股份有限公司指定账户存入公司募集账户 916,978,348.34 元。截
至 2025 年 6 月 30 日止，此次扣除的发行费用 9,683,743.77 元中，已支付 9,306,385.27 元，应付未付发行费用为
377,358.50（不含增值税）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
2023 年 2 月公司、全资子公司立昂云数据（四川）有限公司及保荐机构中
信建投证券股份有限公司与公司募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司成都高新技术产业开发区支行、新疆天山农村商业银行股份有限公司沙依巴克区支行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行分别签订了《募集资金三方监管协
议》。
上述签订的三方监管协议明确了各方的权利和义务，且与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
存储
开户银行 银行账号 初始存放日 初始存放金额 账户余额（元） 备注
方式
新疆天山农村 立昂技
商业银行股份 802070912010109 活 术股份
2023/2/20 216,978,348.34 26,793,033.32
有限公司友好 227050 期 有限公
路支行 司
中国银行股份 立昂技
有限公司乌鲁 活 术股份
107094665138 2023/2/20 200,000,000.00 16,505,738.45
木齐市新医路 期 有限公
支行 司
中信银行股份 立昂技
有限公司乌鲁 811370101210018 活 术股份
2023/2/20 300,000,000.00 23,249,280.72
木齐南湖路支 5679 期 有限公
行 司
立昂技
兴业银行股份
512010100101287 活 术股份
有限公司乌鲁 2023/2/20 200,000,000.00 21,789,519.50
059 期 有限公
木齐分行
司
立昂云
中国银行股份