申科股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

申科滑动轴承股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：申科滑动轴承股份有限公司 单位：人民币万元
2025年半年度 2025年半年度占 2025年半年度
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公司 上市公司核算 2025年半年度 占用累计发生 用资金的利息 偿还累计发生 2025年半年度 占用形成原因 占用性质
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 金额 （如有） 金额 占用资金余额
（不含利息）
控股股东、实际控制人及其
附属企业
小 计
前控股股东、实际控制人及
其附属企业
小 计
其他关联方及其附属企业
小 计
总 计
2025年半年度期 2025年半年度 2025年半年度占 2025年半年度
其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公司 上市公司核算 初 占用累计发生 用资金的利息 偿还累计发生 2025年半年度 占用形成原因 往来性质（经营性往
的关联关系 的会计科目 占用资金余额 金额 （如有） 金额 占用资金余额 来、 非经营性往来）
（不含利息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业
浙江申科滑动轴承科技有限 全资子公司 其他应收款 58.78 23.84 82.62 - 暂借款 非经营性往来
公司
上市公司的子公司及 浙江申科信息技术有限公司 全资子公司 其他应收款 305.09 305.09 暂借款 非经营性往来
其附属企业
浙江申科特种装备有限公司 全资子公司 其他应收款 73.03 73.03 暂借款 非经营性往来
浙江申科智控科技有限公司 全资子公司 其他应收款 0.50 0.50 暂借款 非经营性往来
其他关联方及其附属 实际控制人何全波 合同负债 92.67 92.67 - 销售轴承 经营性往来
企业 浙江金轮机电实业有限公司 之子何建东控制的
企业 应收账款 290.75 48.90 241.85 销售轴承 经营性往来
金华市亚轮机械有限公司 原实控人何建东参 应付账款 0.40 0.40 - 采购原材料 经营性往来
股、任职单位
浙江源亨建设工程有限公司 实际控制人家庭成员密 应付账款 0.42 0.42 - 采购维修服务 经营性往来
切关系人的控股公司

总 计 - - 530.89 314.59 225.01 620.47 -
公司法定代表人：何建南 主管会计工作的负责人：谢昶 公司会计机构负责人：何碧君

科目 科目名称 其他 期初方向 期初金额 借方金额
113605 单位及个人陈剑锋 平 15,000.00
113605 单位及个人陈新平 平 7,634.00
113605 单位及个人东方电气股份有限公司 借 103,000.00 16,394.00
113605 单位及个人东方国际招标有限责任公司 借 22,360.00
113605 单位及个人个人所得税 借 31,085.93
113605 单位及个人哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 借 420,000.00
113605 单位及个人何熊挺 平 60.00
113605 单位及个人吉林建龙钢铁有限公司 借 5,000.00
113605 单位及个人年终工资个税 借 15,733.66
113605 单位及个人宁波市跨越速运有限公司 平 0.03
113605 单位及个人其他_个人所得税 贷 239.14
113605 单位及个人邱明月 平 20.00
113605 单位及个人上海电气集团上海电机厂有限公司 借 200.00
113605 单位及个人上海晶拓实业有限公司 平 4,000.00
113605 单位及个人上海申科滑动轴承有限公司 平 25,065.60
113605 单位及个人唐山盾石机械制造有限责任公司 借 10,000.00
113605 单位及个人通泰供应链管理有限公司 平 48,550.00
113605 单位及个人张远峰 平 1,451.10
113605 单位及个人浙江申科滑动轴承科技有限公司 借 587,830.00 238,397.90
113605 单位及个人浙江申科特种装备有限公司 借 730,285.35
113605 单位及个人浙江申科信息技术有限公司 借 3,050,897.00
113605 单位及个人浙江申科智控科技有限公司 借 5,000.00
113605 单位及个人中金支付有限公司 借 168,320.00
113605 单位及个人诸暨市百海网络科技有限公司 借 26,936.47
年 月 日 凭证号 客户
编码 名称
2025 001083 浙江金轮机电实业有限公司
2025 1 23 转_0007 001083 浙江金轮机电实业有限公司
2025 3 27 转_0001 001083 浙江金轮机电实业有限公司
2025 3 27 转_0001 001083 浙江金轮机电实业有限公司
2025 5