欢乐家:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2025-076
欢乐家食品集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规规定，现将欢乐家食品集团股 份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明 如下：
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕925 号文核准，并经深圳证券
交易所同意，公司由主承销商中信证券股份有限公司，采用网下向符合条件的投 资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的 社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公众公开发行普通股（A 股）股票
9,000 万股，发行价为每股人民币 4.94 元。截至 2021 年 5 月 28 日，公司共募
集资金 44,460.00 万元，扣除发行费用 7,036.32 万元（不含税金额）后，募集
资金净额为 37,423.68 万元。 上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊 普通合伙）致同验字（2021）第 110C000285 号《验资报告》验证。
(二) 以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额。
1. 以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 31,588.31 万元，
募投项目结项并将节余募集资金 4,355.35 万元（包含利息收入）永久补充流动 资金，尚未使用的募集资金金额为 1,971.91 万元（其中募集资金专户余额 1,971.91 万元），募集资金专户累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含
税）扣除银行手续费的净额为 491.88 万元。
2. 报告期使用金额及当前余额
2025 年半年度，公司募集资金使用情况为：以募集资金直接投入募投项目
131.54 万元。截至 2025年 6 月 30日，公司募集资金累计投入募投项目 31,719.84
万元，尚未使用的金额为 1,841.65 万元（其中募集资金专户余额 1,841.65 万元，
累计收到的募集资金存款利息和产品收益（含税）扣除银行手续费的净额为
493.15 万元）。
二、 募集资金的管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共
和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和规范性
文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
根据公司《募集资金管理办法》并结合经营管理需要，公司从 2021 年 6 月
起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保
荐机构签订了《募集资金专用账户监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。截至 2025 年 6 月 30 日，公司均严格按照《募集资金专用账户
监管协议》的规定存放和使用募集资金。
(二) 募集资金专户存储情况
1. 截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币/万元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040023388 募集资金专户 877.37
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021309 募集资金专户 0.00
平安银行股份有限公司广州黄埔大道支行 15000106594708 募集资金专户 964.28
招商银行股份有限公司湛江分行 120917751610903 募集资金专户 已注销（注 2）
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021317 募集资金专户 已注销（注 2）
中国光大银行股份有限公司湛江分行 52770188000093690 募集资金专户 已注销（注 2）
中国农业银行股份有限公司湛江分行 44616001040021291 募集资金专户 已注销（注 2）
合计 - - 1,841.65

注1：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
注2：公司于2024年8月23日召开第二届董事会第二十七次会议和第二届监事会第十九次会议，于2024年9月13日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的议案》，同意将公司部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项，并将结项募集资金投资项目的节余募集资金永久补充流动资金，具体内容详见公司2024年8月27日、2024年9月13日、2024年10月21日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销部分募集资金专户的公告》（公告编号：2024-084）、《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-093）和《关于部分募集资金专用账户注销完成的公告》（公告编号：2024-097）。
2. 募集资金账户余额与募集资金余额对应关系如下：
金额单位：人民币/万元
项目 金额
募集资金账户余额（注 3） 1,841.65
加：结构性存款 0.00
减：存入自有资金余额 0.00
募集资金余额 1,841.65
注 3：已计入募集资金专户利息收入和产品收益（含税）494.70 万元，已扣除手续费 1.54 万元。
三、 2025年半年度募集资金的实际使用情况
2025 年半年度募集资金实际使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表 2：变更募集资金投资项目情况表。
五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置
换情况。
六、 募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在披露不及时、不真实、不准确、不完整的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
附表2：变更募集资金投资项目情况表
欢乐家食品集团股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
募集资金使用情况对照表（首次公开发行股票募集资金）
编制单位：欢乐家食品集团股份有限公司 2025 年 1-6 月 单位：人民币/万元
募集资金总额 37,423.68 本报告期投入募集资金总额 131.54
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 2,279.00 已累计投入募集资金总额 31,719.84
累计变更用途的募集资金总额比例 6.09%
是否已变更 截至期末累 截至期末投 项目达到预定 本报告 是否达 项目可行
承诺投资项目和超募资金投向 项目（含部分 募集资金承 调整后投资 本报告期 计投入金额 资进度（%） 可使用状态日 期实现 到预计 性是否发
变更） 诺投资总额 总额（1） 投入金额 （2） （3）＝（2） 期 的效益 效益 生重大变
/（1） 化
承诺投资项目
1、智慧新零售网络建设项目 是 65,000.00 0.00 0.00 0.00 - 项目终止 - - 是
2、年产 13.65 万吨饮料、罐头建 否 25,848.00 23,323.68 0.00 19,313.32 82.81%（