东和新材:2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：839792 证券简称：东和新材 公告编号：2025-044
辽宁东和新材料股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金取得情况
公司于 2023 年 1 月 4 日收到中国证券监督管理委员会《关于同意辽宁东
和新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕21 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司本次发行股数 20,000,000 股，发行价格为人民币 8.68 元/股，募集资
金净额为 152,445,811.43 元。截至 2023 年 3 月 20 日，上述募集资金已全部
到账，并由亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“亚会验字（2023）第 01120001 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截止 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金的使用情况及余额如下：
单位：元
序号 项目 金额 备注
保荐机构暨主承销商扣
1 募集资金账户初始金额 157,038,560.00 除保荐承销费后向募集
资金账户转账金额
2 支付其他发行费用金额 4,592,748.57
3 募集资金净额 152,445,811.43

4 募集资金账户增加金额 548,081,811.96
4.1 赎回理财产品本金 515,000,000.00
包括专户内利息、理财
4.2 利息收入 （购买结构性存款、他行
3,913,626.03 专户协定存款）利息
4.3 还补流款 29,168,185.93
5 募集资金账户减少金额 632,336,598.96
5.1 减:累计已投入募投项目金额 30,099,937.58
其中:以前年度已使用金额 4,293,672.00
本年度使用金额 25,806,265.58
5.2 银行服务费、手续费支出 4,684.51
经审议的募集资金分配
偿还银行贷款及补充流动资金支 议案中补流募集资金为
5.3 出 3,800 万元，超过部分为
补流募集资金专户累积
38,063,790.94 利息
5.4 闲置募集资金用于现金管理-购
买理财产品-购买结构性存款 535,000,000.00
使用闲置募集资金暂时补充流动 经第三届董事会第二十
5.5 资金 三次会议、第三届监事会
29,168,185.93 第十五次会议审议通过
6 募集资金账户期末余额 68,191,024.43
（三）募集资金存放情况
截止 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：
单位：元
银 行 名 称 银行帐号 余额
盛京银行股份有限公司鞍山银行新兴 0990100102000003801 28,724,077.30
支行
中国银行股份有限公司鞍山海城支行 286983424082 8,077,518.27
中信银行股份有限公司鞍山海城支行 8112901013200904450 1,000,035.6
兴业银行股份有限公司鞍山分行 423010100100339272 30,389,393.26
合计 68,191,024.43
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行（中国银行鞍山海城支行、中信银行鞍山海城支行、兴业银行鞍山分行、盛京银行鞍山分行）签署了《募集资金三方监管协议》。
报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》相关规定执行募集资金的存放、管理、使用，募集资金的存放、管理、使用均不存在违反公司《募集资金管理制度》的情形。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募投项目投入的相关情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
报告期内，公司不存在使用募集资金置换自筹资金情况。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024 年 10 月 28 日，公司召开第三届董事会第三十次会议、第三届监事
会第二十二次会议，分别审议通过了《关于拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 7,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金仅用于与公司主营业务相关的生产经营，不存在变相改变募集资金用途，影响募集资金投资计划的正常进行的情形。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司未新增使用闲置募集资金暂时补充流动资金的
情形。

（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
预计年
委托理财产 委托理财金额 委托理财 委托理财
委托方名称 产品名称 收益类型 化收益
品类型 （万元） 起始日期 终止日期
率%
辽宁东和新 结构性存款 C243W0102 共赢 3,000.00 2025.1.1 2025.1.27 保本浮动 1.90%
材料股份有 智信汇率挂钩人民 收益
限公司 币结构性存款
19513 期
辽宁东和新 结构性存款 C254X0101 共赢 2,000.00 2025.2.1 2025.2.28 保本浮动 1.85%
材料股份有 智信汇率挂钩人民 收益
限公司 币结构性存款
20158 期
辽宁东和新 结构性存款 C25YP0148 共赢 3,000.00 2025.2.17 2025.3.21 保本浮动 1.90%
材料股份有 智信汇率挂钩人民 收益
限公司 币结构性存款
20692 期
辽宁东和新 结构性存款 （辽宁）对公结构 2,000.00 2025.2.21 2025.3.31 保本浮动 2.20%
材料股份有 性存款 202503225 收益
限公司
辽宁东和新 结构性存款 兴业银行企业金融 1,000.00 2025.3.3 2025.3.31 保本浮动 2.17%
材料股份有 人民币结构性存款 收益
限公司 产品
辽宁东和新 结构性存款 兴业银行企业金融 1,000.00 2025.3.18 2025.4.17 保本浮动 2.17%
材料股份有 人民币结构性存款 收益
限公司 产品
辽宁东和新 结构性存款 兴业银行企业金融 2,000.00 2025.4.8 2025.5.8 保本浮动 2.14%
材料股份有 人民币结构性存款 收益

限公司 产品
辽宁东和新 结构性存款 兴业银行企业金融 1,000.00 2025.4.23 2025.5.27 保本浮动 2.07%
材料股份有 人民币结构性存款 收益
限公司 产品
辽宁东