广和通:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：300638 证券简称：广和通 公告编号：2025-057
深圳市广和通无线股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕976 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商广发证券股份有限公司向特定投资者非公开发
行股票的方式发行 12,792,395 股，发行价为每股人民币 54.72 元。截至 2019 年
11 月 15 日，本公司共募集资金 69,999.99 万元（含应支付而未支付的发行费用
182.79 万元），扣除发行费用 606.79 万元后，募集资金净额为 69,393.20 万元。
上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2019）第 441ZC0202 号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
（1）以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 61,824.20 万元，永久补充流
动资金 127.91 万元，尚未使用的金额为 7,441.09 万元。
（2）本年度使用金额及当前余额
2025 年度，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目 1,919.61 万元。
综上，截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 63,743.81 万元，永久补
充流动资金 127.91 万元，尚未使用的金额为 5,521.48 万元。
（三）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》
和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市广和通无线股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称管理办法），该管理办法于 2015 年 5 月
20 日经本公司董事会第一届董事会第四次会议审议通过，并于 2023 年 11 月进
行修订，修订后的管理制度于 2023 年 11 月 17 日经公司第三届董事会第四十次
会议审议通过。
根据管理办法并结合经营需要，本公司从募集资金到账日起对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构/独立财
务顾问签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，
以保证专款专用。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司均严格按照《募集资金三方
监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（四）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：
存储余额
开户主体 开户银行 银行账号 （单位：人
民币元）
深圳市广和通无线股 宁波银行股份有限公司深圳财富 73110122000144601 0.00
份有限公司 港支行
深圳市广和通无线股 招商银行股份有限公司深圳南山 755901581210706 135,276.41
份有限公司 支行
深圳市广和通无线股 江苏银行股份有限公司深圳南山 19270188000147086 0.00
份有限公司 支行
深圳市广和通无线股 上海浦东发展银行股份有限公司 79290078801900001131 0.00
份有限公司 深圳福田支行
深圳市广和通无线股 中国银行股份有限公司深圳高新 766672943549 0.00
份有限公司 园支行
合 计 135,276.41
公 司 的 募 集 资 金 账 户 江 苏 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 南 山 支 行
19270188000147086 账户、上海浦东发展银行股份有限公司深圳福田支行
79290078801900001131 账 户 、 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 深 圳 高 新 园 支 行
766672943549 账户已于 2022 年 4 月完成销户，宁波银行股份有限公司深圳财富
港支行 73110122000144601 账户已于 2023 年 6 月完成销户。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户存储余额与尚未使用募集资金的对
应关系如下：
项 目 金额（元）
募集资金账户存储余额 135,276.41
加：暂时补充流动资金 69,000,000.00
减：利息收入扣除手续费 13,920,434.50
尚未使用募集资金 55,214,841.91
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见：
附件 1：2019 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（1）2021 年度，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于终止超高速无线通信模块产业化项目并调整募集资金使用计划的议案》，同意终止超高速无线通信模块产业化项目，并将原计划拟投入的募集资金 4,210.57 万元调整至 5G 通信技术产业化项目，补充 5G 通信技术产业化项目所需铺底流动资金。
（2）2023 年 4 月 20 日，公司召开的第三届董事会第二十九次会议，审议
通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金调整至总部基地建设项目的议案》，同意公司将“5G 通信技术产业化项目”进行结项，并将结余募集资金 5,159.41 万元（不含利息、理财收益）调整至“总部基地建设项目”。
五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
公司以 7,458.30 万元募集资金置换了预先投入的自筹资金，上述置换业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了“致同专字(2020)第441ZA0063 号”《关于深圳市广和通无线股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情
况鉴证报告》，并经本公司 2020 年 1 月10 日第二届董事会第十六次会议审议批准。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意置换的意见。
除上述情况外，公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。
六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》有关规定及时、真实、准确、完整对募集资金的存放与使用情况进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附件：
1、2019 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2、变更募集资金投资项目情况表
深圳市广和通无线股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附件 1： 2019 年向特定投资者非公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 69,393.20 本年度投入募集资金总额 1,919.61
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 4,210.57 已累计投入募集资金总额 63,743.81
累计变更用途的募集资金总额比例 6.07%
是否已 调整后投资 截至期末投资进度 项目达到预 是否达 项目可行性
承诺投资项目 变更项 募集资金承诺 总额 本年度投入 截至期末累计投入金 (%) 定可使用状 本年度实 到预计 是否发生重
目(含部 投资总额 (1) 金额 额(2) (3)＝(2)/(1) 态日期 现的效益 效益 大变化
分变更)
总部基地建设项目 否 18,348.55 23,507.96 1,919.61 17,986.48 76.51 2026.12.31 - 不适用 否
超高速无线通信模 是 4,210.57 - -