华脉科技:关于公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-049
南京华脉科技股份有限公司关于公司
2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
南第 1 号——公告格式（2025 年 4 月修订）》、《上海证券交易所股票上市规则
（2025 年 4 月修订）》等相关规定，南京华脉科技股份有限公司（以下简称
“公司”或“华脉科技”）将截至 2025 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专
项报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京华脉科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】2410 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）24,589,840.00 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 10.24 元，募集资金总额为人民币 251,799,961.60 元。上述募集资金到位情况业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“永证验字（2021）第 210026 号”《验资报告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 247,393,462.27
减：已累计投入募集资金金额 173,994,389.11
其中：以前年度已使用金额 169,900,096.58
包含：（1）直接投入募投项目的金额 26,464,724.22
（2）补充流动资金 143,435,372.36
2025 年 1-6 月投入项目金额 4,094,292.53
减： 对闲置募集资金进行现金管理 0.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 8,024,404.13

截至 2025 年 6 月 30 日尚未使用的募集资 81,423,477.29
金余额
截至 2025年 6 月 30日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 账号 募集资金余额 存储方式
苏州银行股份有限 51990200000963 47,217,350.07 活期
公司南京分行
南京银行江宁支行 0178250000003304 33,571,405.70 活期
南京银行江宁支行 0178220000003305 634,721.52 活期
合计 81,423,477.29
上述募集资金均存放于募集资金专项账户，并已与保荐机构、开户银行签署了三方监管协议，对募集资金实行专户管理。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益，保护投资者权益, 本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修 订）》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》规定，于第一 届董事会第六次会议审议通过《南京华脉科技股份有限公司募集资金管理办法》
(以下简称“《募集资金管理办法》”)。2024 年 7 月 29 日，公司召开第四届
董事会第十三次会议决议，对原有募集资金管理制度进行修订后形成《募集资 金使用管理办法》。报告期内，公司严格按照《募集资金管理办法》、《募集 资金使用管理办法》、《募集资金专户存储三方监管协议》的规定和要求对募 集资金实行专户专储制度,对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款 专用,同时及时知会保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见附表 1 《2025 年半年度募集资金使用
情况对照表》。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本报告期不存在用募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第
六次会议，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 3,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，期限为本次董事会审议通过之日起 12 个月内，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，以更好实现公司资金的保值
增值。截至 2025 年 1 月 13 日，使用上述闲置募集资金购买的理财产品本金及
利息均已全部收回，不存在逾期情况。
2025 年 2 月 17 日，公司召开第四届董事会第十七次会议、第四届监事会
第十二次会议，同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 6,000 万元（含）闲置募集资金进行购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或结构性存款，期限为本
次董事会审议通过之日起 12 个月内。截至 2025 年 6 月 30 日，使用上述闲置募
集资金购买的理财产品本金及利息均已全部收回，不存在逾期情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本报告期不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况
本报告期不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
不适用。
（八）募集资金使用的其他情况
本报告期不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2024 年 7 月 29 日，公司召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会
第九次会议以及 2024 年 8 月 19 日第二次临时股东会审议通过了《关于变更部
分募投项目、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，
决定原计划投资“基于应用切片的网络加速解决方案项目”的募集资金4,317.91 万元，变更后投资“敏捷智慧绿色数据中心系统研发及产业化项目”；同时终止“WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目”并将该募投项目剩余募集资金 6,641.81 万元永久补充流动资金。
具体情况详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司于 2025 年 6 月 27 日分别收到江苏证监局《关于对南京华脉科技股份
有限公司及相关责任人采取出具警示函措施的决定》（[2025]89 号）、上海证券交易所《关于对南京华脉科技股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》（上证公监函〔2025〕0119 号），监管部门认定“公司对部分募投项目决策不审慎，且对以前年度募集资金使用未达到计划进度原因的风险揭示不充分，同时存在少量募集资金使用不规范情形”。具体情况如下：
（一）对以前年度募集资金使用未达到计划进度原因的风险揭示不充分
“WIFI6+5G 无线网络设备研发及产业化项目”与“基于应用切片的网络加速解决方案项目”两个募投项目，由于政策及市场因素发生变化，公司经过综合考虑，暂缓了投资进度，在相关年度的《募集资金存放与使用情况专项报告》中对未达到计划进度原因和项目可行性发生重大变化的情况进行了说明，但存在对募集资金使用未达到计划进度原因的风险揭示不充分情形。
（二）存在少量募集资金使用不规范情形
少量募集资金使用不规范情形为存在从募集资金账户列支银行函证手续费的情况。公司在苏州银行南京分行营业部开立的募集资金账户于 2021 年 7 月被扣取了 200 元的银行函证手续费；公司在南京银行江宁支行开立的募集资金账
户于 2023 年 4 月被扣取了 200 元银行函证手续费。上述募集资金账户专项用于
募集资金的存管，该账户内资金未经审核不得使用，且苏州银行南京分行、南京银行江宁支行已规定对于募集资金监管账户，银行免收函证费用。但由于银行清算系统管理不精细，对募集资金监管账户自动扣取了函证手续费，导致出
现上述列支函证手续费不规范情形。南京银行江宁支行于 2025 年 3 月 28 日、
苏州银行南京分行营业部于 2025 年 3 月 31 日分别将上述收取的函证手续费退
回至相关募集资金账户。

六、会计师事务所对公司半年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
不适用
七、保荐人或独立财务顾问对公司半年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
不适用
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。
不适用
特此公告。
南京华脉科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 27 日
附表 1：
2025 年半年度募集资金使用情况对照表
编制单位：南京华脉科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 25,180.00 本年度投入募集资金总额 409.43
变更用途的募集资金总额