华研精机:2025年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：华研精机 证券简称：301138 公告编号：2025-020
广州华研精密机械股份有限公司董事会
关于 2025 年半年度募集资金年度存放、管理与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等监管要求
及公司《募集资金管理制度》的规定，将本公司募集资金 2025 年半年度存放、
管理与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州华研精密机械股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3220 号），并经深圳证券交易
所同意，本公司由主承销商财通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者
询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会
公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）
股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 26.17 元，共计募集资金 78,510.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 8,062.71 万元后的募集资金为 70,447.29 万元，已由主承
销商财通证券股份有限公司于2021年12月10日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除预付保荐费、申报会计师费、律师费、法定信息披露等与发行权益性证券
直接相关的新增外部费用2,731.89 万元后，公司本次募集资金净额为67,715.40
万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并
由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕1-111 号）。
注：坐扣保荐及承销费后的募集资金 70,447.29 万元包含公司 2021 年用自
有资金支付与发行权益性证券直接相关的外部费用 2,731.89 万元，2022 年使用
募集资金置换了此预付外部费用
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额

项 目 序号 金 额
坐扣保荐及承销费后的募集资金 A 70,447.29
项目投入 B1 25,190.31
手续费支出 B2 3.58
截至期初累计发 利息收入净额 B3 3,316.91
生额
置换预付与发行权
益性证券直接相关 B4 2,731.89
的外部费用
项目投入 C1 214.94
手续费支出 C2 0.01
本期发生额 利息收入净额 C3 638.59
置换预付与发行权
益性证券直接相关 C4 0
的外部费用
截至期末累计发 项目投入 D1=B1+C1 25,405.25
生额
手续费支出 D2=B2+C2 3.59
利息收入净额 D3=B3+C3 3,955.51
置换预付与发行权
益性证券直接相关 D4=B4+C4 2,731.89
的外部费用
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3-D4 46,262.07
实际结余募集资金 F 46,262.07
差异 G=E-F 0
注：上表中合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《广州华研精密机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募
集资金专户，并连同保荐机构财通证券股份有限公司分别与中国工商银行股份有限公司广州新塘支行、招商银行股份有限公司广州环市东路支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有 3602886629100
限公司广州增城开发 205470 19,144,585.84 募集资金专户
区支行
中国工商银行股份有 3602886629100
限公司广州增城开发 205594 16,365,099.39 募集资金专户
区支行
招商银行股份有限公 9990167769109 23,789,436.26 募集资金专户
司广州环市东路支行 08
招商银行股份有限公 9990167769106 403,321,574.24 募集资金专户
司广州环市东路支行 18
合 计 462,620,695.73
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。
2. 本期超额募集资金的使用情况及闲置募集资金进行现金管理情况
公司超募资金金额为 37,108.61 万元，截至 2025 年 6 月 30 日超募资金余额
为：37,108.61 万元。
公司于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金及超募资金进行现金管理。报告期内，公司以闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
单位：万元
产品名称 产品类别 签约方 金额 起始日 终止日期 本期收 备注
期 益
尊客悦享 19 号— 2024-5-2
—粤开证券保本收 收益凭证 粤开证券 5,000.00 2025-3-27 29.92 已赎回
益凭证 4
中信证券股份有限
公司信智安盈系列
[1624]期收益凭证 收益凭证 中信证券 3,000.00 2024-4-1 2025-4-18 120.00 已赎回
（本金保障型浮动 8
收益凭证）
中信证券股份有限
公司固收安享系列
[326]期 收益 凭证 收益凭证 中信证券 2,000.00 2024-4-1 2025-4-18 68.36 已赎回
（本金保障型浮动 9
收益凭证）
中信证券股份有限
公司固收安享系列
[335]期 收益 凭证 收益凭证 中信证券 5,200.00 2024-5-1 2025-5-13 97.80 已赎回
（本金保障型浮动 4
收益凭证）
招商银行点金系列 结构性存
看涨两层区间 27 款 招商银行 14,000.00 2025-1-1 2025-1-27 19.05 已赎回
天结构性存款
招商银行点金系列 结构性存
看涨两层区间 21 款 招商银行 14,000.00 2025-2-7 2025-2-28 14.44 已赎回
天结构性存款
招商银行点金系列 结构性存
看跌两层区间 28 款 招商银行 14,000.00 2025-3-3 2025-3-31 19.05 已赎回
天结构性存款
招商银行智汇系列 结构性存
看涨两层区间 24 款 招商银行 14,000.00 2025-5-6 2025-5-30 19.79 已赎回
天结构性存款
招商银行智汇系列 结构性存
看涨两层区间 37 招商银行 15,000.00 2025-5-1 2025-6-20 29.65 已赎回
天结构性存款 款 4
招商银行智汇系列 结构性存
看涨三层区间 27 款 招商银行 15,000.00 2025-6-3 2025-6-30 19.97 已赎回
天结构性存款
合计 4