崇德科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

湖南崇德科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的规定，将本公司募集资金 2025 年上半年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南崇德科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1250 号），本公司由主承销商海通证券股份有限公司采用包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,500.00 万股，发行价为每
股人民币 66.80 元，共计募集资金 100,200.00 万元，坐扣承销费（不含税）8,016.00 万元
后的募集资金为 92,184.00 万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于 2023 年 9 月 13
日汇入本公司在招商银行股份有限公司湘潭分行开立的账号为 731902004810866 的人民币账户内。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,794.69万元后，公司本次募集资金净额为89,389.31万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕2-28 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 89,389.31
项目投入 B1 28,931.10
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 1,899.42
项目投入 C1 8,115.39
本期发生额 利息收入净额
C2 607.74
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 37,046.49

项 目 序号 金 额
利息收入净额 D2=B2+C2 2,507.16
应结余募集资金 E=A-D1+D2 54,849.98
实际结余募集资金 F 55,328.73
差异[注] G=E-F -478.75
[注]差异系公司使用基本户及一般户支付募投项目所需资金，截至 2025 年 06 月 30 日，
尚存在 478.75 万元款项尚未自募集资金专户转出所致
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《崇德科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2023年10月10日与中信银行股份有限公司湘潭分行、招商银行股份有限公司湘潭分行、上海浦东发展银行股份有限公司湘潭分行、兴业银行股份有限公司湘潭分行、中国银行股份有限公司湘潭分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 8 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限 731902004810866 269,957,654.14 含利息收入[注 1]
公司湘潭分行
招商银行股份有限 731902004810528 29.06
公司湘潭分行
中信银行股份有限 8111601080158885888 106,272,916.21 含利息收入[注 2]
公司湘潭分行

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中信银行股份有限 8111601083110110920 22,057,289.87 含利息收入[注 3]
公司湘潭分行
中国银行股份有限 595080626464 70,065.84
公司湘潭分行
兴业银行股份有限 368210100100413090 20,914,666.18 含利息收入[注 4]
公司湘潭分行
上海浦东发展银行
股份有限公司湘潭 22030078801288665888 86,204,331.76 含利息收入[注 5]
易俗河支行
上海浦东发展银行
股份有限公司湘潭 22030078801088660911 47,810,355.83
易俗河支行
合 计 553,287,308.89
[注 1]截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户招商银行股份有限公司湘潭分行款项余额
为 269,957,654.14 元，其中期限为 3 个月（2025 年 6 月 9 日-2025 年 9 月 9 日）的结构性
存款余额为 1,150.00 万元
[注 2] 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户中信银行股份有限公司湘潭分行款项余
额为 106,272,916.21 元，其中期限为 3 个月（2025 年 4 月 19 日-2025 年 7 月 18 日）的结
构性存款余额为 5,000.00 万元、其中期限为 3 个月（2025 年 4 月 30 日-2025 年 7 月 29 日）
的结构性存款余额为 5,000.00 万元
[注 3] 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户中信银行股份有限公司湘潭分行款项余
额为 22,057,289.87 元，其中期限为 3 个月（2025 年 4 月 30 日-2025 年 7 月 29 日）的结构
性存款余额为 1,000.00 万元
[注 4] 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户兴业银行股份有限公司湘潭分行款项余
额为 20,914,666.18 元，其中期限为 6 个月（2025 年 6 月 19 日-2025 年 12 月 18 日）的结
构性存款余额为 2,000.00 万元
[注 5] 截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金账户上海浦东发展银行股份有限公司湘潭易
俗河支行款项余额为 86,204,331.76 元，其中期限为 6 个月（2025 年 6 月 3 日-2025 年 12
月 3 日）的结构性存款余额为 6,000.00 万元
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2. 本期超额募集资金的使用情况
经 2024 年 4 月 18 日公司第二届董事会第四次会议决议通过，同意公司使用 5,000 万元
超募资金永久补充流动资金。
经 2025 年 2 月 12 日公司第二届董事会第十次会议决议通过，同意公司使用 5,800 万元
超募资金永久补充流动资金。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
1. 研发中心项目不直接产生收入，该项目完成后，可以增强公司的自主创新能力，加
快科技成果转化步伐，提高产品的技术含量和核心竞争力，因此无法单独核算效益。
2. 补充流动资金项目将为本公司生产经营带来新的动力，以上投资项目涉及公司经营
总体而并非某一个单独方面，因此无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
附件：募集资金使用情况对照表
湖南崇德科技股份有限公司
二〇二五年八月二十五日
附件
募集资金使用情况对照表
2025 年上半年度
编制单位：湖南崇德科技股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 89,389.31 本年度投入募集资金总额 8,115.39
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额 已累计投入募集资金总额