菲利华:2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

上市公司2025年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 金额单位：人民币万元
非经营性资 资金占用方名称 占用方与上市公 上市公司核算 2025年初占 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占用 2025年1-6月度偿 2025年1-6月末 占用形成原因 占用性质
金占用 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 还累计发生额 占用资金余额
现大股东及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
前大股东及其 非经营性占用
附属企业 非经营性占用
小 计 —— —— —— - - - - - —— ——
总 计 —— —— —— - - - - - —— ——
其它关联资 资金往来方名称 往来方与上市公 上市公司核算 2025年初占 2025年1-6月占用累计 2025年1-6月占用 2025年1-6月度偿 2025年1-6月末 往来形成原因 往来性质
金往来 司的关联关系 的会计科目 用资金余额 发生金额（不含利息） 资金的利息（如有） 还累计发生额 占用资金余额
大股东及其附 经营性往来
属企业 经营性往来
上海菲利华石创科技有限公司 控股子公司 应收账款 2,303.64 2,759.53 3,329.82 1,733.35 销售商品、租赁费 经营性往来
合肥光微光电科技有限公司 全资子公司 应收账款 657.64 796.33 665.42 788.55 销售商品 经营性往来
济南光微半导体科技有限公司 全资子公司 应收账款 - 83.00 - 83.00 销售商品 经营性往来
潜江石创科技有限公司 全资子公司 应收账款 0.09 - 0.09 - 销售商品 经营性往来
本颢（上海）国际贸易有限公司 控股子公司 应收账款 - 127.53 66.26 61.27 销售商品 经营性往来
江苏中益新材料股份有限公司 控股子公司 应收账款 44.64 914.94 44.64 914.94 销售商品 经营性往来
江苏中益新材料股份有限公司 控股子公司 其他应收款 68.73 14.47 - 83.20 代付工资奖金 经营性往来
潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 全资子公司 应收账款 - 10,326.44 3,852.00 6,474.44 销售商品 经营性往来
上市公司的子 潜江菲利华石英玻璃材料有限公司 全资子公司 其他应收款 - 45.57 - 45.57 代付工资奖金 经营性往来
公司及其附属
企业 湖北菲利华融鉴科技有限公司 控股子公司 应收账款 654.50 391.69 6.73 1,039.46 销售商品 经营性往来
湖北菲利华融鉴科技有限公司 控股子公司 其他应收款 206.74 27.43 - 234.17 代付工资奖金 经营性往来
湖北瑛泽材料科技有限公司 控股子公司 应收账款 177.05 0.85 17.21 160.69 销售商品 经营性往来
湖北石创半导体科技有限公司 全资子公司 应收账款 8,928.59 3,244.53 3,509.45 8,663.67 销售商品、租赁费 经营性往来
湖北石创半导体科技有限公司 全资子公司 其他应收款 79.64 158.61 25.74 212.51 电费 经营性往来
湖北嘉殷新材料有限公司