华绿生物:2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

江苏华绿生物科技集团股份有限公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表
编制单位：江苏华绿生物科技集团股份有限公司 单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2025年期初 2025年半年度占 2025年半年 2025年半年 2025年半年
非经营性资金占用 资金占用方名称 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 用累计发生金额 度占用资金的 度偿还累计 度期末占用 占用形成原因 占用性质
系 目 额 （不含利息） 利息(如有) 发生金额 资金余额
现大股东及其附属企业
合计
前大股东及其附属企业
小计
总计
往来方与上市 上市公司核 2025年期初 2025年半年度往 2025年半年 2025年半年 2025年半年
其他关联资金往来 资金往来方名称 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 来累计发生金额 度往来资金的 度偿还累计 度期末往来 往来形成原因 往来性质
系 目 额 （不含利息） 利息(如有) 发生金额 资金余额
大股东及其附属企业
泗阳华盛生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 14,342.93 2,175.42 3,419.09 13,099.26 资金调剂 、垫付工资，非货经款营调性剂往来
重庆华绿生物有限公司 全资子公司 其他应收款 13,465.76 13,465.76 资金调剂 、垫付工资 非经营性往来
河北华绿之珍生物技术有限公司 全资子公司 其他应收款 16,484.32 3.39 1,110.15 15,377.56 资金调剂 、垫付工资 非经营性往来
重庆市南川华绿生物科技有限公司控股孙公司 其他应收款 1.89 1.89 垫付工资 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 宿迁华之珍农产品有限公司 全资子公司 其他应收款 400.00 400.00 资金调剂 非经营性往来
属企业 广西华绿生物科技有限责任公司 控股子公司 其他应收款 2,870.80 505.39 3,376.19 资金调剂 、垫付工资 非经营性往来
河南华绿生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 83.87 6.87 77.00 垫付工资，货款调剂 非经营性往来
江苏省华蕈农业发展有限公司 控股子公司 其他应收款 4,984.27 2,507.30 4,054.73 3,436.84 资金调剂 、垫付工 非经营性往来
资，货款调剂,天然气
广西华茂生物科技有限公司 控股孙公司 其他应收款 0.66 1.08 1.74 - 垫付工资 非经营性往来
浙江华实生物科技有限公司 全资子公司 其他应收款 2,450.00 1,819.32 4,269.32 资金调剂 、垫付工资、非货经款营调性剂往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计 54,598.74 7,497.65 - 8,592.57 53,503.82
公司法定代表人： 主管会计工作负责人: 公司会计机构负责人：