鼎际得:辽宁鼎际得石化股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：603255 证券简称：鼎际得 公告编号：2025-039
辽宁鼎际得石化股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1431 号），本公司由主承销商国泰海通证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,336.6667 万股，发行价为每股人民币 21.88 元，共计募集资金 73,006.27 万元，坐扣承销和保荐费用 5,045.41 万元后的募集资金为 67,960.86 万元，已由主承销商国泰海通证
券股份有限公司于 2022 年 8 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报
会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,270.59 万元后，公司本次募集资金净额为 65,690.27 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕11-47 号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司募集资金使用及结余情况如下：
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额

项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 65,690.27
项目投入 B1 60,568.10
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 655.98
项目投入 C1 165.55
本期发生额
利息收入净额 C2 0.25
项目投入 D1=B1+C1 60,733.65
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 656.23
应结余募集资金 E=A-D1+D2 5,612.85
实际结余募集资金 F 0.01
差异 G=E-F 5,612.84
注：差异系年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目于 2023 年结项后将节余募集资金用
于永久补充公司流动资金；年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500吨抗氧剂项目中的部分子项目于 2025 年结项及终止后将节余募集资金用于永久补充公司流动资金
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰海通证券股份有限公司于2022年7月15日分别与浦发银行、中国银行、招商银行、光大银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 4 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
金额单位：人民币元
募 集 资 金 余 额
开户银行 银行账号 备 注
[注]
中国银行股份有限公
318147015591 6.88 活期
司营口分行
招商银行股份有限公
411904605510908 66.01 活期
司营口分行营业部
上海浦东发展银行股
75010078801600006194 0.00 活期
份有限公司大连分行
中国光大银行股份有 2024 年 8 月 9 日已
35800180808182777
限公司营口分行 注销
合 计 72.89
[注]银行存款余额中包含银行存款利息收入
三、本半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金永久补流情况
公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事
会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金。
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，并于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会会议，审议通过
了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”中的部分子项目予以结项及终止，并将节余募集资金用于永久补
充公司流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊 登 在 上 海 证 券
交 易 所 网 站的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司补充流动资金项目无法单独核算效益。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于 2025 年 4 月 16 日召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六
次会议，并于 2025 年 5 月 6 日召开 2025 年第二次临时股东大会会议，审议通过
了《关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500吨抗氧剂项目”中的部分子项目予以结项及终止，并将节余募集资金用于永久补
充公司流动资金。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊 登 在 上 海 证 券
交 易 所 网 站的《辽宁鼎际得石化股份有限公司关于募投项目结项及终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-010）。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
附件 1：募集资金使用情况对照表
辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附件
募集资金使用情况对照表
2025 年 1-6 月
编制单位：辽宁鼎际得石化股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 65,690.27 本年度投入募集资金总额 165.55
变更用途的募集资金总额
已累计投入募集资金总额 60,733.65
变更用途的募集资金总额比例
项
目
是 否
截 至 期 末 项 目