涪陵榨菜:关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

关于募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将募集资金 2025 年半年度存放与使用情况作专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕68 号），本公司由主承销商西南证券股份有限公司采用询价方式，向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票
9,827.28 万股，发行价为每股人民币 33.58 元，共计募集资金 330,000.00 万元，
坐扣承销和保荐费用 1,745.28 万元后的募集资金为 328,254.72 万元，已由主承
销商西南证券股份有限公司于 2021 年 4 月 20 日汇入本公司募集资金监管账户。
另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 262.01 万元后，公司本次募集资金净额为 327,992.71 万元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（XYZH/2021CQAA40096 号）。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的验资报告审验金额为327,992.15 万元，较募集资金净额少 0.56 万元，系登记结算费用增值税专用发票税额。

(二) 募集资金使用和结余情况
项 目 序号 金额（万元）
募集资金净额 A 327,992.71
项目投入 B1 37,148.79
新增的理财产品 B2 3,133,430.52
截至期初累计发生额
到期收回的理财产品 B3 2,813,430.52
利息收入及理财收益扣减手
B4 34,273.70
续费及其他的净额
项目投入 C1 15,723.60
新增的理财产品 C2 445,000.00
本期发生额 到期收回的理财产品 C3 505,000.00
利息收入及理财收益扣减手
C4 3,324.28
续费及其他的净额
置换为自有资金 C5[1] 51,647.27
项目投入 D1=B1+C1 52,872.39
新增的理财产品[2] D2=B2+C2 3,578,430.52
截至期末累计发生额 到期收回的理财产品[2] D3=B3+C3 3,318,430.52
利息收入净额 D4=B4+C4 37,597.98
置换为自有资金 D5 51,647.27
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3+D4-D5 1,071.03
实际结余募集资金 F 1,071.02
差异 G=E-F 0.01[3]
[注 1]公司于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十七次会议审议通过
了《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并
于 2025 年 3 月 29 日披露了《关于募投项目变更及延期并将剩余募集资金永久补
充流动资金的公告》（公告编号：2025-010），公司已于2025年5月7日将51647.27万元募集资金置换为自有资金。
[注 2]新增的理财产品和到期收回的理财产品发生额大，主要系使用募集资金转存协定存款，发生频率较高所致。
成。
二、募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构西南证券股份有限公司于2021年5月13日分别与招商银行股份有限公司重庆分行、兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：
开户银行 银行账号 募集资金余额（元）
招商银行股份有限公司重庆涪陵分行 023900165910602 8,610,200.26
兴业银行股份有限公司重庆涪陵支行 346170100100099795 2,100,007.68
合 计 10,710,207.94
三、本报告期募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
(四) 用闲置募集资金进行现金管理情况
2025 年度本公司对闲置募集资金进行现金管理，公司于 2025 年 4 月 25 日
召开 2024 年年度股东会会议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的
议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用额度不超
过人民币 32 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财
产品，期限为自获审议本议案股东会通过之日起一年内有效，所购理财产品单笔
最长期限不超过 1 年，在上述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。
(五) 尚未使用的募集资金用途及去向
公司本报告期内理财产品累计发生额为 445,000.00 万元，报告期末本公司
尚未到期理财产品（含去年购入产品）明细如下：
受托方名称 产品名称 金额（万元） 申购起息日 期限
华安证券股份有限公司 财智尊享金鳍 119 号 5,000.00 2024 年 7 月 19 日 一年
申万宏源证券有限公司 龙鼎金牛二值定制 411 期 10,000.00 2024 年 7 月 23 日 一年
申万宏源证券有限公司 龙鼎定制 1286 期 10,000.00 2024 年 7 月 23 日 一年
招商证券股份有限公司 搏金 246 号 10,000.00 2024 年 7 月 25 日 一年
海通证券股份有限公司 黄金鲨鱼鳍看涨第 196 号 10,000.00 2024 年 7 月 26 日 一年
国海证券股份有限公司 2024 年稳盈系列第 7 期 10,000.00 2024 年 7 月 31 日 一年
华安证券股份有限公司 华彩增盈 38 期 5,000.00 2024 年 8 月 1 日 一年
华安证券股份有限公司 远扬鑫利 73 期 10,000.00 2024 年 8 月 7 日 一年
中国工商银行股份有限公司 结构性存款 20,000.00