西上海:西上海关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：605151 证券简称：西上海 公告编号：2025-043
西上海汽车服务股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及相关格式指引等规定，西上海汽车服务股份有限公司（以下简称“公司”）编制的 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
中国证监会于 2020 年 10 月 21 日核发《关于核准西上海汽车服务股份有限
公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2649 号），公司以公开发行方式发行人民币普通股 3,334 万股，发行价格为人民币 16.13 元/股，募集资金总额为人民币 53,777.42 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,980.79万元后，实际募集资金净额为人民币 47,796.63 万元。上述募集资金全部到账并
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 12 月 9 日出具“众会字（2020）
09107 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金人民币 10,193.57 万元，以
前年度累计使用募集资金人民币 10,191.82 万元。其中，2025 年上半年，公司实际使用募集资金人民币 1.75 万元,尚未使用的募集资金余额合计为 29,989.39万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况和结余具体情况如下：
单位：元
项目 金额
实际募集资金净额 477,966,287.58

减：募集资金累计投入金额 101,935,729.54
减：累计购买理财或存款使用募集资金 4,285,000,000.00
减：募集资金暂时补充流动资金 119,908,105.33
加：利息收入扣除手续费累计净额 4,770,865.14
加：累计收回理财产品或存款本金 3,990,000,000.00
加：累计收回理财收益 39,000,572.18
募集资金专户余额 4,893,890.03
加：购买理财产品暂未收回的本金 295,000,000.00
期末尚未使用的募集资金余额 299,893,890.03
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
公司已于 2020 年 12 月与保荐机构、中国工商银行股份有限公司上海市安亭
支行、中国农业银行股份有限公司上海安亭支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。公司及子公司合肥智汇供应链有限公司已于 2022 年 7 月与保荐机构、中国农业银行股份有限公司合肥经济技术开发区支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币/元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

中国工商银行股份有限公司 1001701129300239411 146,855.94 活期存款
上海市安亭支行
中国农业银行股份有限公司 03808400040056712 4,595,510.91 活期存款
上海安亭支行
中国农业银行股份有限公司 12189001040045313 151,523.18 活期存款
合肥经济技术开发区支行
合 计 4,893,890.03
注：募集资金银行专户余额与募集资金余额差异295,000,000.00元，系使用暂时闲置募集资金进行现金管理所致，详见本报告三、（四）之说明。
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币10,193.57万元，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年11月18日，公司召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金临时补充流动资金，用于公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期前归还至募集资金专用账户。公司监事会以及保荐机构已对上述事项发表了明确的专项意见。具体内容详见公司于2024年11月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-084）。
截至2025年6月30日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为人民币11,990.81万元，期末尚未归还。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2024年1月15日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期
存款、结构性存款，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2024年1月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-006）。
2025年1月15日，公司召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、保本型理财产品或定期存款、结构性存款等，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用。公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构对该事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于2025年1月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-004）。
报告期内，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：万元
受托单位 产品名称 金额 报告期收益 起止日期 是否
赎回
中信证券股份有限公
中信证券股 司 固 收 增 利 系 列 2024年9月6日至
份有限公司 【1278】期收益凭证 8,800 47.52 2025年1月7日 是
（本金保障型浮动收
益凭证）
海通证券股 海通证券收益凭证博 2024年11月28日
份有限公司 盈系列中证500二值看 19,000 47.71 至2025年1月14 是
涨第6号定制 日
海通证券股 海通证券收益凭证博 2025年1月22日
份有限公司 盈系列中证1000二值 25,000 112.26 至2025年4月23 是
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中信证券股 中信证券股份有限公 2025年1月24日
份有限公司 司节节升利系列3716 4,500 / 至2025年7月24 否
期收益凭证 日
国泰海通证 国泰海通证券君跃腾 2025年4月25日
券股份有限 龙壹仟定制款2025年 25,000 / 至2025年7月24 否
公司 第1期收益凭证 日