垒知集团:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
垒知控股集团股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位：万元
占用方与上市 上市公司核 2025 年期初 2025 年半年度 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年
非经营性资金占用 资金占用方 公司的关联关 算的会计科 占用资金余 占用累计发生 度占用资金的 度偿还累计 度期末占用 占用形 占用性质
名称 系 目 额 金额（不含利 利息（如有） 发生金额 资金余额 成原因
息）
控股股东、实际控制
人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前控股股东、实际控
制人及其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
其他关联方及其附属
企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来方与上市 上市公司核 2025 年期初 2025 年半年度 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 往来累计发生 度往来资金的 度偿还累计 度期末往来 往来形 （经营性往
名称 系 目 额 金额（不含利 利息（如有） 发生金额 资金余额 成原因 来、非经营性
息） 往来）
控股股东、实际控制 - - - - - - - - - -
人及其附属企业
- - - - - - - - - -
厦门市建筑上市公司的子
科学研究院公司 其他应收款 1,757.00 115.00 - 1,872.00暂借款 非经营性往来
有限公司
科之杰新材上市公司的子
料集团有限公司 其他应收款 19,267.25 800.01 473.93 5,439.24 15,101.95暂借款 非经营性往来
公司
科之杰新材
料集团（广上市公司的子其他应收款 2.83 3,576.30 3.88 3,165.59 417.42暂借款 非经营性往来
上市公司的子公司及 东）有限公公司
其附属企业
司
科之杰新材上市公司的子
料集团浙江公司 其他应收款 518.73 141.55 1.36 661.64 -暂借款 非经营性往来
有限公司
科之杰新材
料集团（云上市公司的子其他应收款 9,902.80 - 275.81 86.15 10,092.46暂借款 非经营性往来
南）有限公公司
司

2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
往来方与上市 上市公司核 2025 年期初 2025 年半年度 2025 年半年 2025 年半年 2025 年半年 往来性质
其他关联资金往来 资金往来方 公司的关联关 算的会计科 往来资金余 往来累计发生 度往来资金的 度偿还累计 度期末往来 往来形 （经营性往
名称 系 目 额 金额（不含利 利息（如有） 发生金额 资金余额 成原因 来、非经营性
息） 往来）
科之杰新材上市公司的子
料集团四川公司 其他应收款 3,414.89 - 101.84 31.81 3,484.92暂借款 非经营性往来
有限公司
科之杰新材
料集团（海上市公司的子其他应收款 895.87 3,390.01 15.10 4,188.36 112.62暂借款 非经营性往来
南）有限公公司
司
厦门建研购上市公司的子
贸易有限公公司 其他应收款 15,573.85 1,800.00 194.26 10,906.38 6,661.73暂借款 非经营性往来
司
上海垒知企上市公司的子
业管理有限公司 其他应收款 - 2,500.00 2,500.00 -暂借款 非经营性往来
公司
其他关联方及其附属 - - - - - - - - - -
企业
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总计 - - - 51,333.22 12,322.87 1,066.18 26,979.17 37,743.10 - -
法定代表人：蔡永太 主管会计工作的负责人：刘静颖 会计机构负责人：刘静颖