飞鹿股份:关于公司前次募集资金使用情况报告的公告

证券代码：300665 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-111
株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司
关于公司前次募集资金使用情况报告的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会颁布的《监管规则适用指引——发行类第 7号》的相关规定，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称“公司”）
编制了公司于 2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集的人民币资金和 2022
年 10 月向特定对象发行股票募集的人民币资金截至 2025 年 6 月 30 日的使用
情况报告，具体内容如下：
一、前次募集资金情况
（一）2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于核准株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕707 号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券，发行数量为 177 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 17,700.00 万元，扣除发行费用 846.29 万元（不
含税）后，募集资金净额为 16,853.71 万元。上述募集资金已于 2020 年 6 月 11
日划至公司指定账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行可转换公司债券募集资金到位情况进行审验，并出具了《验资报告》
（XYZH/2020SZA30208）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
2、前次募集资金在专项账户的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等文件的规定，结合公司实际情况，
制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
账户主体 银行名称 银行账号 账户性 初始存放金 期末余
质 额 额
中国建设银行
股份有限公司 43050162793600000143 活期户 10,582.66 0.00
株洲四三 0 支
长沙飞鹿高 行
分子新材料 交通银行股份
有限责任公 有限公司株洲 432162888013000042449 活期户 2,346.29 注1 0.00
司 芦淞支行
上海浦东发展
银行股份有限 57040078801200000019 活期户 4,271.05 0.00
公司株洲长江
路支行
合计 17,200.00 0.00 注2
注 1：交通银行股份有限公司株洲芦淞支行初始存放金额 2,346.29 万元，其中 2,000 万
元为募集资金净额，346.29 万元为待支付发行费用。
注 2：公司募集资金账户已全部销户，其中：中国建设银行股份有限公司株洲四三 0 支
行 43050162793600000143 账户于 2022 年 4 月 26 日注销；交通银行股份有限公司株洲芦淞
支行 432162888013000042449 账户于 2022 年 4 月 26 日注销；上海浦东发展银行股份有限公
司株洲长江路支行 57040078801200000019 账户于 2022 年 4 月 27 日注销。
（二）2022 年 10 月向特定对象发行股票募集资金
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会《关于同意株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2371 号）批准，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,541,832 股，实际募集资金总额为人民币109,499,994.96 元，扣除各项发行费人民币 3,593,907.35 元（不含税）后，实际
募集资金净额为人民币 105,906,087.61 元。上述募集资金已于 2022 年 10 月 21
日汇入公司指定的银行账户。湖南建业会计师事务所（特殊普通合伙)对本次发
行募集资金到达账户情况进行了审验，并于 2022 年 10 月 24 日出具了《验资报
告》（湘建会验字（2022）01006 号）。公司对募集资金实施专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。

2、前次募集资金在专项账户的存储情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，以在制度上保证募集资金的规范使用。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金存储情况如下：
单位：万元
账户主体 银行名称 银行账号 账户性 初始存放金 期末余
质 额 额
中国建设银行
股份有限公司 43050162793600000365 活期户 6,000.00 0.00
株洲四三 0 支
株洲飞鹿高 行
新材料技术 中国农业银行
股份有限公 股份有限公司 18119901040023084 活期户 1,700.00 0.00
司 株洲分行
上海浦东发展
银行股份有限 57010078801400001468 活期户 3,040.00 注1 0.00
公司株洲分行
合计 10,740.00 0.00 注2
注 1：上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行初始存放金额 3,040.00 万元，其中
2,890.61 万元为募集资金净额，149.39 万元为待支付发行费用。
注 2：公司募集资金账户已全部销户，其中：中国建设银行股份有限公司株洲四三 0 支
行 43050162793600000365 账户于 2024 年 9 月 12 日注销；中国农业银行股份有限公司株洲
分行 18119901040023084 账户于 2024 年 9 月 6 日注销；上海浦东发展银行股份有限公司株
洲分行 57010078801400001468 账户于 2024 年 9 月 4 日注销。

二、前次募集资金实际使用情况
（一）2020 年 6 月公开发行可转换公司债券募集资金使用情况
本公司募集资金投资项目累计已使用募集资金 16,881.35 万元（含置换前期预先投入部分），累计利息收入 28.44 万元，扣
除累计支付的手续费 0.40 万元，募集资金专户余额为 23.99 万元（包含未支付的发行费用 23.59 万元），于 2022 年 4 月 26 日
转入其他银行账户，募集资金账户全部销户。
前次募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额：16,853.71 已累计使用募集资金总额：16,881.35
各年度使用募集资金总额：16,881.35
变更用途的募集资金总额：0.00 2020年： 1,210.00
变更用途的募集资金总额比例：0.00 2021 年： 14,786.76
2022 年： 884.59
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
募集前承诺 募集后承诺投 实际 募集前承诺 募集后承诺投 实际 实际投资金额与 可使用状态日
序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集后承诺投资 期/或截止日
投资金额 资金额 投资金额 投资金额 资金额 投资金额 金额的差额 项目完工程度
1 高端装备用水性 高端装备用水性 4,271.05 4,271.05 4,275.72 4,271.05 4,271.05 4,275.72 4.67 100.00%
涂料新建项目 涂料新建项目
2 年产 20000 吨水 年产 20000 吨水 12,582.66 12,582.66 12,605.63 12,582.66 12,582.66 12,605.63 22.97 100.00%
性树脂新建项目 性树脂新建项目
合计 16,853.71 16,853.71 16,881.35