国航远洋:募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

证券代码：833171 证券简称：国航远洋 公告编号：2025-161
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会做出《关于同意福建国航远
洋运输（集团）股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2885 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为5.20元/股，向不特定合格投资者公开发行股票11,100.00万股（不含行使超额配售选择权所发的股份），实际募集资金总额为人民币57,720.00 万元，扣除发行费用（不含税）4,191.98 万元，实际募集资金净额为53,528.02 万元。上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“众环验字[2022]2210010 号”《验资报告》。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况具体如下：
项目 金额(元)
募集资金总额 577,200,000.00
减：发行费用 41,919,802.37
募集资金专户净额 535,280,197.63
减：干散货船舶购置项目所使用的募集资金金额 501,921,770.35
减：补充流动资金 39,845,264.77
加：募集资金账户产生的理财收益及利息收入、募集资金账户 6,486,837.49
手续费支出等
2025 年 6 月 30 日募集资金专户余额 0.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据有关法律法规和规范性文件的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。根据管理制度并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储。公司及子公司已与兴业证券以及存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议之补充协议》。
截至本公告披露日，公司（含子公司）募集资金专户具体情况如下：
序号 存放主体 开户银行名称 账号 账户状态
1 上海国电海运 兴业银行股份有限公 216190100100303393 已注销
有限公司 司上海杨浦支行
2 兴业银行股份有限公 已注销
国航远洋 118330100100132333
司福州东街支行
3 国航远洋 中国工商银行股份有 1402090129601251656 已注销
限公司福建自贸试验
区平潭片区分行
4 国航远洋 兴业银行股份有限公 216190100100239185 已注销
司上海杨浦支行
5 国电海运（香 厦门国际银行股份有 NRA8095250000000107 已注销
港）有限公司 限公司福州分行
6 国远奋进有限 厦门国际银行股份有 NRA8095250000000069 已注销
公司 限公司福州分行
7 国远信诚有限 厦门国际银行股份有 NRA8095250000000085 已注销
公司 限公司福州分行
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金使用情况对照表详见本报告“附表：募集资金使用情况对照表”。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
2022 年 12 月 23 日，公司召开第八届董事会第四次临时会议和第八届监事
会第三次临时会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已支付发行费用的自筹资金，
拟置换金额为 3,819,802.37 元（含税），截止 2025 年 6 月 30 日已全部置换完毕。
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023 年 3 月 13 日，公司召开第八届董事会第八次临时会议、第八届监事会
第六次临时会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金。公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。
截至 2024 年 1 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 90,878,366.90
元全部归还至募集资金专用账户，使用期限自董事会审议通过之日起未超过 12个月。
2024 年 1 月 22 日，公司召开第八届董事会第十八次临时会议、第八届监事
会第十一次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金。公司拟使用额度不超过人民币 2.3 亿元（含本数）的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议之日起不超过 12 个月，使用期限到期前公司及时、足额归还至募集资金专用账户。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已使用闲置募集资金进行暂时补充流动资金余
额为人民币 0 万元。
（四）募集资金使用的其他情况

1、2024 年 3 月 1 日，公司召开第八届董事会第十九次临时会议、第八届监
事会第五次临时会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》，同意增加国梦绿能（上海）航运有限公司（简称“国梦航运”）作为部分募投项目实施主体。
公司于 2024 年 3 月 5 日发布《关于变更部分募集资金投资项目实施主体的
公告》（公告编号：2024-029），本次变更部分募投项目实施主体系公司为进一步提升项目能级，合理优化公司资源配置，提高募集资金使用效率，由国梦航运推进部分“干散货船舶购置项目”实施，建造两艘 7.6 万吨和一艘 7.38 万吨干散货船，不存在变相改变募集资金用途的情形。
部分募投项目实施主体变更前后情况如下：
序号 项目名称 实施主体（变更前） 实施主体（变更后）
1 干散货船舶购置项目 国航远洋 国梦航运
2、2024 年 7 月 16 日，公司召开第八届董事会第二十三次临时会议、第八
届监事会第十三次临时会议，分别审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细项的议案》，同意公司调整部分募集资金投资项目资金使用细项。2024
年 8 月 1 日，公司召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了该议案。
公司于 2024 年 7 月 17 日发布《关于调整部分募集资金投资项目资金使用细
项的公告》（公告编号：2024-122），本次募投项目资金使用细项调整前，“干散货船舶购置项目”计划购置 6 艘 6-8 万吨级新造干散货运输船舶；本次募投项目资金使用细项调整后，“干散货船舶购置项目”将调整为购置 8 艘 6-8 万吨级新造干散货运输船舶，资金缺口将由公司自筹解决。具体情况如下：
序号 项目 原项目总投资 项目总投资金额 原拟投入募集 调整后的拟投入募
金额（万元） （万元） 资金（万元） 集资金（万元）
干散货船舶购
1 置项目 140,940.00 189,000.00 49,610.00 49,610.00
2 补充流动资金 4,300.00 4,300.00 3,918.02 3,918.02
合计 145,240.00 193,300.00 53,528.02 53,528.02
备注:本次募投项目资金使用细项中未调整“拟投入募集资金”。
3、2024 年 9 月 5 日，公司召开第八届董事会第二十五次临时会议、第八届
监事会第十五次临时会议，分别审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实
实施募投项目的议案》，同意增加国远奋进有限公司（以下简称“国远奋进”）和国远信诚有限公司（以下简称“国远信诚”）作为部分募投项目实施主体。
公司于 2024 年 9 月 9 日发布《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并
使用部分募集资金向全资子公司提供无息借款及向全资孙公司投资以实施募投项目的公告》，本次募投项目“干散货船舶购置项目”的实施主体为福建国航远洋运输（集团）股份有限公司及或其全资子公司，拟增加公司在香港的全资孙公司国远奋进、国远信诚作为部分募投项目“干散货船舶购置项目”的实施主体。四、变更募集资金用途的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司无变更募集资金用途的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号—募集资金管理》等有关规则及《募集资金管理制度》等公司制度的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议
2、公司第八届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）