中环海陆:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

张家港中环海陆高端装备股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2025年6月30日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
1、首次公开发行
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]1869号文核准,并经深圳证券交易所同意，公司于 2021年7月向社会公众公开发行普通股（A股）股票 2,500万股,每股面值1元,每股发行价人民币13.57元。公司共募集资金人民币339,250,000.00元，扣除发行费用人民币58,880,239.75元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 280,369,760.25元。
截止2021年7月28日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2021]216Z0027号”验资报告验证确认。
2 、2022 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1499号”文核准，公司于2022年8月向不特定对象公开发行面值总额为36,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共360.00万张，期限为6年。公司本次共募集资金360,000,000.00元，扣除相关的发行费用10,797,141.51元(不含增值税)后，募集资金净额为349,202,858.49元。
截止2022年8月18日，公司上述发行可转债募集的资金已全部到位，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）以“容诚验字[2022]210Z0022号”验资报告验 证确认。
（二）2025年半年度募集资金使用及结余情况
1、首次公开发行
截止2025年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入241,807,345.80元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金投资项目 135,935,659.22元；于2021年7月28日起至2021年12月31日止期间使用募集资金 34,547,904.45元；2022年度使用募集资金58,638,162.13元；2023年度使用募集资金12,410,680.00元；2024年度使用募集资金
274,940.00元；2025年半年度使用募集资金0.00元，截止 2025年6月30日，募集资金专户余额为2,200,321.37元。
（金额单位：人民币元）
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
实际募集资金总额 339,250,000.00 339,250,000.00
减：支付发行费用 58,880,239.75 58,880,239.75
募集资金净额 280,369,760.25 280,369,760.25
减：置换自筹资金预先投入 135,935,659.22 135,935,659.22
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金 20,605,999.99 20,605,999.99
减：募集资金投资项目支出 69,902,526.34 69,902,526.34
减：补充流动资金项目支出 15,363,160.25 15,363,160.25
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定
225,205,441.03 225,205,441.03
期存款等存款形式的产品
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定
188,205,441.03 188,205,441.03
期存款等存款形式的产品到期赎回
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定
411,770.78 411,770.78
期存款等存款形式的产品到期转回的利息收入
减：以闲置募集资金暂时补充流动资金 49,999,906.00 49,999,906.00
加：以闲置募集资金暂时补充流动资金转回 49,999,906.00 49,999,906.00
加：应付未付的发行费用
加：募集资金专户利息收入减除手续费 449,270.91 1,015.70 450,286.61
减：结项余额转出 224,150.47 224,150.47
期末募集资金专户余额 2,199,305.67 2,200,321.37
2 、2022年度公开发行可转换公司债券
截止2025年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入231,630,237.03元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金预先投入募集资金投资项目63,503,727.81元；于2022年8月18日起至2022年12月31日止，期间使用募集资金132,249,800.00元；2023年度使用募集资金16,143,209.22元；2024年度使用募集资金18,870,200.00元，2025年半年度使用募集资金863,300.00元,截止2025年6月30日，募集资金专户余额为98,974,022.04元。
（金额单位：人民币元）
项目 以前年度金额 本期金额 累计金额
实际募集资金总额 360,000,000.00 360,000,000.00
减：支付发行费用 10,797,141.51 10,797,141.51
募集资金净额 349,202,858.49 349,202,858.49
减：置换自筹资金 63,503,727.81 63,503,727.81
减：置换使用银行承兑汇票方式支付资金 4,420,700.00 4,420,700.00
减：募集资金投资项目支出 62,842,609.22 863,300.00 63,705,909.22
减：补充流动资金项目支出 99,999,900.00 99,999,900.00
减：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定 149,500,000.00 149,500,000.00
期存款等存款形式的产品
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定 129,500,000.00 129,500,000.00
期存款等存款形式的产品到期赎回
加：以闲置募集资金购买通知存款、协定存款、定 848,505.02 848,505.02
期存款等存款形式的产品到期转回的利息收入
减：以闲置募集资金暂时补充流动资金 250,000,000.00 250,000,000.00
加：以闲置募集资金暂时补充流动资金转回 250,000,000.00 250,000,000.00
加：募集资金专户利息收入减除手续费 528,380.85 45,792.53 574,173.38
减：结项余额转出 21,277.82 21,277.82
期末募集资金专户余额 99,791,529.51 98,974,022.04
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《张家港中环海陆高端装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理 制度”），根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
（一）首次公开发行
根据《管理制度》的要求， 并结合公司经营需要，公司在上海浦东发展银行股份有限公司张家港支行、江苏张家港农村商业银行股份有限公司锦丰支行、交通银行股份有限公司张家港分行、招商银行股份有限公司行张家港支行开设募集资金专项账户，并于2021年8月 17日与时任保荐机构民生证券股份有限公司及上述各银行签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协 议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
根据公司与时任保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或者十二个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5,000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，开设募集资金专户的银行应当及时以传真或邮件方式通知时任保荐机