锡装股份:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-034
无锡化工装备股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡化工装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1976 号）核准，无锡化工装备股份有限公司
（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2022 年 9 月 7 日向社会公众公开发行普通
股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 59.90 元。
本 公 司 共 募 集 资 金 人 民 币 1,198,000,000.00 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
98,000,000.00 元后的募集资金净额为人民币 1,100,000,000.00 元。
截至 2022 年 9 月 14 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经
大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2022]000626 号”验资报告验证确认。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司对募集资金项目累计投入人民币
918,470,788.75 元，其中：于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金
项目人民币 80,000,000.00 元；募集资金到位后至 2025 年 6 月 30 日期间，公司
募集资金项目总投入人民币 838,470,788.75 元。此外，公司在履行必要的审批程序后，将节余募集资金共计人民币177,385,554.90元转出用于永久补充流动资金。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 23,108,377.92 元，主要为待支
付的合同尾款、质保金以及暂时闲置的资金产生的投资收益和利息收入，全部存放在募集资金专用账户中。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民
共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上
市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《无锡化工装备股份有限公司募
集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司 2022 年第
三届第十一次董事会审议通过，并业经本公司 2022 年第三次临时股东大会表决
通过。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司在中国银行股份有
限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公司无锡分行、宁波银行股份有限
公司无锡分行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 12 日和兴业证券股份
有限公司分别与中国银行股份有限公司无锡太湖新城支行、中信银行股份有限公
司无锡分行、宁波银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金三方监管协议》，
对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用，协议主要条款与《深
圳证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本报
告期内公司对募集资金的使用严格遵照管理制度及上述协议的约定执行，不存在
异常情况。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户具体如下：
序 银行名称 账号 专户用途 三方监管协议签订 账户最新情况
号 日期
1 中国银行股份有限公 544378310476 年产 12,000 吨高效 2022 年 10 月 12 正常
司无锡太湖新城支行 换热器生产建设 日
2 中信银行股份有限公 8110501012602047 补充营运资金 2022 年 10 月 12 已注销
司无锡分行 290 日
3 宁波银行股份有限公 7803012200039017 年产300台金属压力 2022 年 10 月 12 已注销
司无锡分行 9 容器及其配套建设 日
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金的存储情况列示如下：
金额单位：人民币元
银行名称 账号 初时存放金额 2025-6-30 余额 存储方式 备注
中国银行股份有限公 544378310476 417,776,400.0 23,108,377.92 活期
司无锡太湖新城支行 0
中信银行股份有限公 811050101260204 602,223,600.0 0.00 — 账户已注销
司无锡分行 7290 0
宁波银行股份有限公 780301220003901 0.00 — 账户已注销
司无锡分行 79 80,000,000.00

银行名称 账号 初时存放金额 2025-6-30 余额 存储方式 备注
合 计 1,100,000,000. 23,108,377.92
00
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
金额单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 1,198,000,000.00
减：发行费用 98,000,000.00
二、公开发行募集资金净额 1,100,000,000.00
三、截至本期末募投项目已使用资金 918,470,788.75
其中：置换预先投入自筹资金 80,000,000.00
年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目已使用资金 236,247,188.75
补充营运资金项目已使用资金 602,223,600.00
四、利息与收益 18,964,721.57
其中：存款利息收入 10,841,863.08
投资收益（注 1） 8,124,003.93
减：手续费支出 1,145.44
五、募集资金节余资金转出金额（注 2） 177,385,554.90
六、截至 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 23,108,377.92
其中：募集资金专项账户期末余额 23,108,377.92
用于现金管理尚未到期金额 0.00
注 1：投资收益 8,124,003.93 元，其中：以前年度实现投资收益 7,341,419.83
元，2025 年半年度实现投资收益 782,584.10 元。
注 2：公司于 2024 年 12 月 9 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事
会第十次会议，于 2024 年 12 月 27 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过
了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金及注销相关募集资金专户的议案》，同意公司对首次公开发行股票的募集
资金投资项目“年产 12,000 吨高效换热器生产建设项目”“年产 300 台金属压力
容器及其配套建设项目”“补充营运资金项目”结项，并将用于上述项目的募集 资金专户节余资金 17,737.66 万元（具体金额以转出当日银行结息后的实际金额 为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展；并同意公司在节余募 集资金划转完成且尚需支付的募集资金支付完毕后，办理相关募集资金专户的注 销手续，具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的《关于首次公开发行股票募集资 金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户
的公告》（公告编号：2024-060）。截至 2025 年 6 月 30 日，上述结余资金已转出
人民币 17,738.56 万元（与审批金额的差异为已注销的募集资金专用账户在注销前资金产生的利息收入扣除银行手续费后的差额）。
三、2025 年半年度募集资金的使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6