航天智造:关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2025-061
航天智造科技股份有限公司
关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的 专
项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）对 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意保定乐凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2023〕1371 号），并经深圳证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股票 179,487,179 股，募集资金总额人民币
2,099,999,994.30 元 ， 扣 除 承 销 商 不 含 税 承 销 费 人 民 币
27,299,999.93 元，实际收到货币资金人民币 2,072,699,994.37 元（含验资费用、证券登记费等合计 469,327.53 元）。上述募集资金
已于 2023 年 11 月 17 日转至公司募集资金专户，经致同会计师事
务所（特殊普通合伙）核实并出具了《验资报告》（致同验字[2023]第 110C000532 号）。

（二）募集资金使用及结余情况
1. 以前年度已使用金额
截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入 118,780.53
万元，尚未使用的金额为 89,875.49 万元（其中募集资金 88,442.54万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,432.95 万元）。
2. 本报告期使用金额及当前余额
2025 年上半年，公司使用募集资金 8,470.41 万元。截至 2025
年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 127,250.93 万元，尚未使用
的金额为 81,877.53 万元（其中募集资金 79,972.14 万元，专户存储累计利息扣除手续费 1,905.39 万元）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理规定》，对募集资金的存储、使用及管理等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用，并在实际使用过程中严格遵守。
根据上述有关规定，公司对募集资金实行专户管理。公司以及实施募投项目的所属公司成都航天模塑有限责任公司（以下简称“航天模塑”）、川南航天能源科技有限公司（以下简称 “航天能源”）、成都航天模塑南京有限公司（以下简称 “南京公司”）、
青岛华涛汽车模具有限公司（以下简称“青岛华涛”）已于 2023
年 12 月 15 日与独立财务顾问中国国际金融股份有限公司、存放
募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》，于 2024 年 5 月 23 日基于募集资金用途变更签署了《募集资金三方监管协议 之补充协议》，明确了各方的权利和义务。上述协议与三方监管协 议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司及子公司募集资金专户存放情
况如下：
开户主体 开户银行 银行账号 专户余额
（万元）
航天智造科技 中国工商银行股份有限 4402086019100133174 648.64
股份有限公司 公司成都航天路支行
成都航天模塑 交通银行股份有限公司 5115112700130030626 97.90
有限责任公司 成都龙泉驿支行 50
成都航天模塑 招商银行股份有限公司 027900230310001 1,777.27
有限责任公司 成都龙泉驿支行
成都航天模塑 招商银行股份有限公司 125916356710001 675.79
南京有限公司 南京江宁科学园支行
青岛华涛汽车 招商银行股份有限公司 755903044110077 1.26
模具有限公司 青岛即墨支行
川南航天能源 中国银行股份有限公司 123982958035 2,476.67
科技有限公司 泸州分行
合计 5,677.53
募集资金专户中的期末资金余额比尚未使用的募集资金余 额少 76,200 万元，原因如下：
（1）公司及子公司根据股东会决议对暂时闲置的募集资金
进行现金管理，截至 2025 年 6 月 30 日，尚未到期的银行结构性
存款产品金额为 82,400 万元，具体情况如下：
银行名称 产品名称 金额（万元） 起始日期 终止日期
中国工商银 中国工商银行区间累计型 6,000.00 2025/06/03 2025/11/03

银行名称 产品名称 金额（万元） 起始日期 终止日期
行股份有限 法人人民币结构性存款产
公司 品-专户型 2025 年第 202 期
K 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 13,000.00 2025/05/08 2025/07/15
性存款产品-专户型 2025 年
第 170 期 K 款
中国工商银行挂钩汇率区
间累计型法人人民币结构 55,000.00 2025/05/08 2025/12/30
性存款产品-专户型 2025 年
第 170 期 R 款
交通银行 交通银行蕴通财富定期型
股份有限 结构性存款 28 天（挂钩汇 4,900.00 2025/06/20 2025/07/18
公司 率看涨）
招商银行 招商银行点金系列看涨两
股份有限 层区间 37 天结构性存款 3,500.00 2025/06/03 2025/07/10
公司
合计 82,400.00 - -
（2）“军用爆破器材生产线自动化升级改造项目”建设资金前
期通过无息借款方式下放，截至 2025 年 6 月 30 日，航天能源已
使用自有资金归还 6,200 万元，后续将通过增资的形式下放。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
本报告期募集资金实际使用情况详见本报告附表 1《募集资
金使用情况对照表》。
四、改变募投项目的资金使用情况
改变募投项目的资金使用情况详见本报告附表 2《改变募集
资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
截至 2025 年 6 月 30 日，公司已按《上市公司募集资金监管
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等相关规定管理和使用募集资金，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用相关信息的情形，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
六、备查文件
公司第五届董事会第二十次会议决议
特此公告。
航天智造科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附表 1
募集资金使用情况对照表
编制单位：航天智造科技股份有限公司 2025 年上半年 金额单位：万元
募集资金总额 210,000.00 报告期投入募集 8,470.41
资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集
累计变更用途的募集资金总额 40,298.88 资金总额 127,250.93
累计变更用途的募集资金总额比例 19.45%
承诺投资项目 是否已改 募集资金 截至期末累 截至期末投资进 项目达到预 本报告期 是否达 项目可行
和超募资金投 变项目（含 承诺投资 调整后投资 本报告期 计投入金额 度（%）（3）＝ 定可使用状 实现的效 到预计 性是否发
向 部分改变） 总额 总额（1） 投入金额 （2） （2）/（1） 态日期 益 效益 生重大变
化
承诺投资项目
1.页岩气开发
智能装备升级 否 18,668.04 18,668.04 0.00 0.00 0.00% 暂缓实施 不适用 不适用 否
改造项目
2.军用爆破器
材生产线自动 否 17,102.33 17,102.33 57.37 5,726.43 33.48% 2026 年 9 月 不适用 不适用 否
化升级改造项
目
3.川南航天能
源科技有限公 否 18,406.66 18,406.66 0.00 0.00 0.00% 暂缓实施 不适用 不适用 否
司研发中心建
设项目
4.年产 54 万套