壹连科技:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

深圳壹连科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2 号——公告格式》的相关规定，深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 72.99 元/股，
募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为
人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于 2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，
由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2024】518Z0128 号）。
（二）募集资金使用和结余情况
报告期内，公司募集资金投资项目使用募集资金 62,347.93 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 225.39 万元，收到的银行保本型理财产品收益为 229.11
万元。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 44,792.75 万元。具体使用情况
如下：
单位：人民币元
项 目 金额
募集资金总额 1,191,926,700.00
减：券商承销保荐费 82,447,643.87
实际到账募集资金 1,109,479,056.13

项 目 金额
减：支付其他发行费用 28,844,074.54
加：募集资金利息收入 2,253,865.59
加：募集资金理财产品收益 2,291,116.98
减：募集资金使用金额 637,252,435.64
募集资金专户余额 447,927,528.52
其中：闲置募集资金现金管理未到期余额 255,000,000.00
其余募集资金余额 192,927,528.52
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范募集资金的管理与使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。
2024 年 12 月，公司分别在招商银行股份有限公司深圳分行、宁波银行股份有限公
司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、中国银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行（以下统称“开户银行”）设立了募集资金专项账户，并分别与上述开户银行、保荐机构招商证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》（以下简称“《监管协议》”）。《监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。《监管协议》的签署情况具体如下：
签署公司及子
序号 签署专户银行 签署保荐机构 签署文件名称 开户银行 账号
公司
招商银行股份 招商银行股份
深圳壹连科技 招商证券股份 《募集资金三
1 有限公司深圳 有限公司深圳 755921555110001
股份有限公司 有限公司 方监管协议》
分行 科技园支行
宁波银行股份 宁波银行股份
深圳壹连科技 招商证券股份 《募集资金三
2 有限公司深圳 有限公司深圳 86011110001069122
股份有限公司 有限公司 方监管协议》
分行 宝安支行
3 深圳壹连科技 上海浦东发展 招商证券股份 《募集资金四 上海浦东发展 79120078801600004517

签署公司及子
序号 签署专户银行 签署保荐机构 签署文件名称 开户银行 账号
公司
股份有限公司、 银行股份有限 有限公司 方监管协议》 银行股份有限
宜宾壹连电子 公司深圳分行 公司深圳福华
有限公司 支行
深圳壹连科技
中国银行股份 中国银行股份
股份有限公司、 招商证券股份 《募集资金四
4 有限公司深圳 有限公司深圳 754979208162
溧阳壹连电子 有限公司 方监管协议》
福永支行 松岗东方支行
有限公司
深圳壹连科技
平安银行股份 平安银行股份
股份有限公司、 招商证券股份 《募集资金四
5 有限公司深圳 有限公司深圳 15070854240092
溧阳壹连电子 有限公司 方监管协议》
分行 龙华支行
有限公司
深圳壹连科技
中国工商银行 中国工商银行
股份有限公司、 招商证券股份 《募集资金四
6 股份有限公司 股份有限公司 4000022619201158807
宁德壹连电子 有限公司 方监管协议》
深圳新沙支行 深圳松岗支行
有限公司
（二）募集资金的存放情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金在募集资金账户的存储情况列示如下表：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额
平安银行股份有限公司深圳龙华支行 15070854240092 60,734,803.62
中国银行股份有限公司深圳松岗东方支行 754979208162 39,618,841.33
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行福华支行 79120078801600004517 20,019,709.37
中国工商银行股份有限公司深圳松岗支行 4000022619201158807 43,953,719.13
招商银行股份有限公司深圳科技园支行 755921555110001 123,515,845.08
宁波银行股份有限公司深圳宝安支行 86011110001069122 160,084,609.99
合计 447,927,528.52
三、本报告期募集资金的实际使用情况
1、募集资金使用情况对照表
报告期内，公司募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用
3、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 5 月 6 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次
会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公