钒钛股份:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年 1-6 月
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 单位：万元
2025 年 1-6 月占用
非经营性资金 占用方与上市公司 上市公司核算的会 2025 年期初占用资 2025 年 1-6 月占用 2025 年 1-6 月偿还 2025 年 6 月期末占
资金占用方名称 累计发生金额（不 占用形成原因 占用性质
占用 的关联关系 计科目 金余额 资金的利息(如有) 累计发生金额 用资金余额
含利息）
控股股东、实 非经营性占用
际控制人及其
附属企业 非经营性占用
小计 - - - - -
前控股股东、 非经营性占用
实际控制人及 非经营性占用
其附属企业
小计 - - - - -
其他关联方及
非经营性占用
其附属企业
小计
总计 - - - - -
2025 年期初 2025年1-6月往来 2025 年 1-6 月 2025年1-6月 2025 年 6 月 往来性质
其他关联资金 往来方与上市公司的关 上市公司核算
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额（不 往来资金的利 偿还累计发 期末往来资 往来形成原因 （经营性往来、 非
往来 联关系 的会计科目
额 含利息） 息(如有) 生金额 金余额 经营性往来）
控股股东、实 鞍钢股份有限公司 同受鞍钢集团控制 预付账款 16.70 16.70 货款 经营性往来
际控制人及其 攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司 同受攀钢集团控制 预付账款 10,710.00 10,328.52 381.48 电 经营性往来

2025 年期初 2025年1-6月往来 2025 年 1-6 月 2025年1-6月 2025 年 6 月 往来性质
其他关联资金 往来方与上市公司的关 上市公司核算
资金往来方名称 往来资金余 累计发生金额（不 往来资金的利 偿还累计发 期末往来资 往来形成原因 （经营性往来、 非
往来 联关系 的会计科目
额 含利息） 息(如有) 生金额 金余额 经营性往来）
附属企业 攀钢集团矿业有限公司 同受攀钢集团控制 预付账款 40,000.00 40,000.00 货款 经营性往来
攀钢集团攀枝花新白马矿业有限责任公司 同受攀钢集团控制 预付账款 10,000.00 10,000.00 货款 经营性往来
四川攀研技术有限公司 同受攀钢集团控制 预付账款 114.42 114.42 货款 经营性往来
四川鸿舰重型机械制造有限责任公司 同受攀钢集团控制 应收账款 1,653.15 1,653.15 货款 经营性往来
攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 13.65 41,845.32 41,858.97 化检验款、货款、
加工费 经营性往来
攀钢集团攀枝花钢钒有限公司 同受攀钢集团控制 应收账款 27.33 110,870.82 110,892.63 5.52 货款、电 经营