天德钰:深圳天德钰科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：688252 证券简称：天德钰 公告编号：2025-032
深圳天德钰科技股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会 2022 年 7 月 14 日出具的《关于同意深圳天德钰科技
股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1500 号），深圳天德钰科技股份有限公司（以下简称“本公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）
40,555,600 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 21.68 元，募集资金总额为
人民币 879,245,408.00 元，扣除与募集资金相关的发行费用共计人民币 95,240,125.11元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 784,005,282.89 元。
上述募集资金于 2022 年 9 月 22 日到账，毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
对本公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了毕马威华振验字第2201379 号《验资报告》。
截止 2025 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 501,618,495.20 元，其中：
公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 170,808,176.05元；募集资金到位后使用募集资金人民币 330,810,319.15 元，本半年度使用募集资金
83,899,129.31 元。截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 9,502,917.82 元。
截止 2025 年 6 月 30 日，募集资金的使用和结余情况具体如下：
金额单位：人民币
元
项目 金额
实际募集资金净额 784,005,282.89
减：募集资金累计使用金额（包括转换先期投
入金额） 501,618,495.20
其中：移动智能终端整合型芯片产业化
升级项目 280,758,246.49
研发及实验中心建设项目 100,860,248.71
补充流动资金 120,000,000.00
期末用于现金管理的暂时闲置募集资金
金额 290,000,000.00
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 17,116,130.13
截止 2025 年 6 月 30 日募集资金余额 9,502,917.82
二、 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳天德钰科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届第四次董事会审议通过，并业经本公司 2020 年年度股东大会审议通过。本公司根据管理制度的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证存款专用。
本公司与保荐机构中信证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司深圳福田支行、兴业银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳分行及中信银行股份有限公司深圳分行（以下共同简称为“开户行”）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。上述《三方监管协议》均能按照协议约定严格履行相关职责。
为便捷对募集资金专户的日常操作，提高对募集资金的使用和管理效率，经公司第二届董事会第二次会议审议，本公司将存放于中国工商银行股份有限公司深圳福田支行的募集资金本息余额转存至中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行募集资金专户中，本公司与中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行及保荐机构签订募集资金监管协议。公司已于 2024 年 4 月注销原募集资金专户，原募集资金监管协议已失效。
截至 2025 年 6 月 30 日止，本公司募集资金在开户行的存储情况如下：

开户银行 账号 存储方式 余额（人民币元）
兴业银行股份有限公司深圳分行 33701010010313333 活期 8,326,227.74
2
招商银行股份有限公司深圳分行科技园支行 755939074710909 活期 1,761.44
中信银行股份有限公司深圳分行 81103010114006418 活期 1,064,350.56
92
中国工商银行股份有限公司深圳蛇口支行 40000202192007637 活期 110,578.08
77
合 计 9,502,917.82
注：《募集资金使用情况表》中募集资金结余金额与募集资金专项账户余额的差异，
系利息、账户维护费、现金管理等累计形成的金额。
三、 募集资金的实际使用情况
（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本公司 2025 年半年度募集资金使用情况，详见附表《募集资金使用情况表》。
（二） 募投项目先期投入及置换情况
本公司于 2022 年 10 月 17 日召开的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第
五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 170,808,176.05 元置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金。毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具了毕马威华振专
字第 2201572 号《关于深圳天德钰科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资
项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告》。
（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2025 年半年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，本公司于 2022 年 10 月 17 日召开
的第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分暂
时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意本公司在保证不影响本公司募集资金投资
项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币 500,000,000.00 元（含
本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、满足保
本要求的投资产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额可转让存单等），在上
述额度范围内，资金可循环滚动使用，授权自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
本公司于2024年8月23日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会
议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证
不影响募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）进展及募集资金使用计划的情况下
使用最高不超过人民币 50,000 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，
适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（协定性存款、定期存款、大
额可转让存单），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，使用期限为自董事会前次
授权公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的有效期届满之日起 12 个月内。
2025 年半年度，本公司在额度范围内累计滚动购买大额存单人民币 515,000,000.00
元。本公司对募集资金进行现金管理的情况详见下表：
单位：人民币元
银行名称 产品类别 金额 起息日 到期日 年化收 截止期末赎回金 到期收益
益率 额
工商银行 大额存单 150,000,000.00 2023-01-09 2026-01-09 3.10% 0 0
中信银行 大额存单 200,000,000.00 2022-10-19 2025-10-19 2.85% 85,000,000.00 3,828,104.16
兴业银行 大额存单 100,000,000.00 2022-10-20 2025-6-26 3.30% 100,000,000.00 7,072,849.32
兴业银行 大额存单 50,000,000.00 2023-01-16 2025-6-25 3.15% 40,000,000.00 903,683.22
兴业银行 大额存单 15,000,000.00 2023-12-08 2026-12-08 2.85% 0 0
合计 515,000,000.00 225,000,000.00 0
注：本公司赎买的大额存单可提前赎回。
截止 2025 年 6 月 30 日，本公司利用闲置募集资金购买的大额存单余额为人民币
290,000,000.00 元。
（五） 用超募资金永久补充流动资