合肥城建:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

合肥城建发展股份有限公司
2025 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：合肥城建发展股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2025 年初占 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 2025 年 6 月 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 用资金余额 占用累计发生 占用资金的利 月偿还累计 末占用资金 原因 占用性质
联关系 目 金额(不含利息) 息(如有) 发生金额 余额
控股股东、实际控制人及 -
其附属企业
小计 — — — - - - - -
前控股股东、实际控制人
及其附属企业
小计 — — — - - - - -
其他关联方及其附属企业
小计 — — — - - - - -
总计 — — — - - - - -
往来方与上 上市公司核 2025 年初占 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 2025 年 6 月 往来形成
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 用资金余额 往来累计发生 往来资金的利 月偿还累计 末往来资金 原因 往来性质
联关系 目 金额(不含利息) 息(如有) 发生金额 余额
控股股东、实际控制人及
其附属企业
合肥城建东庐置业有限公司 子公司 其他应收款 6,512.86 - 155.23 155.23 6,512.86 往来款 非经营性往来
合肥滨润置业有限公司 子公司 其他应收款 - - - - - 往来款 非经营性往来
合肥城建北城置业有限公司 子公司 其他应收款 25,480.69 - - 5,000.00 20,480.69 往来款 非经营性往来
三亚丰乐实业有限公司 子公司 其他应收款 8,555.53 - - 5,000.00 3,555.53 往来款 非经营性往来
合肥城建蚌埠置业有限公司 子公司 其他应收款 36,335.00 - - - 36,335.00 往来款 非经营性往来
上市公司的子公司及其附 合肥滨湖琥珀工程项目管理有限公司 子公司 其他应收款 20,376.06 - 298.21 5,100.00 15,574.27 往来款 非经营性往来
属企业 募集资金
合肥工投工业科技发展有限公司 子公司 其他应收款 72,216.38 811.20 - - 73,027.57 非经营性往来
及往来款
合肥北庐置业有限公司 子公司 其他应收款 81,671.38 - - 38,000.00 43,671.38 往来款 非经营性往来
合肥城建新站置业有限公司 子公司 其他应收款 43,865.93 12,200.00 - 29,700.00 26,365.93 往来款 非经营性往来
合肥新珀置业有限公司 子公司 其他应收款 47,212.57 919.32 9,950.00 38,181.89 往来款 非经营性往来
合肥新琥置业有限公司 子公司 其他应收款 102,712.98 1,444.08 72,500.00 31,657.06 往来款 非经营性往来
财务资助
其他关联方及其附属企业 合肥方启璟兴置业有限责任公司 联营企业 其他应收款 17,658.20 - 77.57 17,636.80 98.97 非经营性往来
款

总计 — — — 312,672.03 162,936.75 2,894.41 183,042.03 295,461.16
公司法定代表人：宋德润 主管会计工作的负责人：周骅 会计机构负责人：费孝保