拓维信息:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2025-054
拓维信息系统股份有限公司
2025 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告
中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》有关规定，现将本公司2025年上半年募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准拓维信息系统股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2400号）文核准，本公司于2021年9月30日向特定对象非公开发行普通股（A股）股票147,250,800股，发行价格为每股人民币6.22
元 。 募 集 资 金 总 额 915,899,976.00 元 ， 扣 除 保 荐 承 销 费 及 其 他 发 行 费 用
9,051,197.99元（不含税）后，募集资金净额为906,848,778.01元。
上述募集资金业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具致同验字（2021）第110C000630号《验资报告》验证。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额
截至2024年12月31日，本公司募集资金累计投入61,916.07万元，尚未使用的金额为 28,768.81 万元。募集资金专户存储33,116.49万元，其中募集资金本金28,768.81万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为4,347.68万元。
2、本年度使用金额及当前余额
2025年上半年，本公司募集资金使用情况为：
以募集资金直接投入募投项目3,610.59万元。截至2025年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目65,526.66万元。
综上，截至2025年6月30日，募集资金累计投入65,526.66万元，尚未使用的金额为 25,158.22 万元。募集资金专户存储30,288.87万元，其中募集资金本金25,158.22万元，扣除手续费后专户存储累计利息收入净额为5,130.65万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，结合本公司实际情况，制定了《拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2021年9月30日经本公司董事会第七届第十四次会议审议通过。
根据管理制度并结合经营需要，本公司从2021年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2025年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
招商银行长沙分行营业部 120902034010612 募集资金专户 23,166,271.40
招商银行长沙分行营业部 120902034010612 结构性存款 40,000,000.00
长沙银行银德支行 810000085464606688 募集资金专户 3,905,841.82
长沙银行银德支行 810000085464606688 结构性存款 15,000,000.00
长沙银行银德支行 81000008546400000004 大额存单 10,968,962.00
长沙银行银德支行 81000008546400000005 大额存单 10,968,962.00
长沙银行银德支行 81000008546400000006 大额存单 10,968,962.00
长沙银行银德支行 81000008546400000007 大额存单 10,968,962.00
长沙银行银德支行 81000008546400000008 大额存单 10,968,962.00
长沙银行银德支行 81000008546400000009 大额存单 10,968,962.00
长沙银行银德支行 81000008546400000010 大额存单 10,968,962.00
长沙银行银德支行 81000008546400000011 大额存单 10,975,418.97
长沙银行银德支行 81000008546400000012 大额存单 10,975,418.97
长沙银行银德支行 81000008546400000013 大额存单 10,975,418.97
长沙银行银德支行 81000008546400000014 大额存单 10,975,418.97
长沙银行银德支行 81000008546400000015 大额存单 10,975,418.97
长沙银行银德支行 81000008546400000016 大额存单 10,975,418.97
长沙银行银德支行 81000008546400000017 大额存单 10,975,418.97
长沙银行银德支行 81000008546400000018 大额存单 10,975,418.97
兴业银行长沙东塘支行 368020100100288885 募集资金专户 3,785,693.99
长沙银行银德支行 810000351773699999 募集资金专户 9,296,546.04
长沙银行银德支行 810000351773699999 结构性存款 20,100,000.00
长沙银行银德支行 810000351773699999 结构性存款 19,900,000.00
民生银行长沙河西先导区支行 633353496 募集资金专户 已销户
长沙银行银德支行 810000449499000001 募集资金专户 115,006.21
长沙银行银德支行 810000453779000001 募集资金专户 955,517.47
长沙银行银德支行 810000449466000001 募集资金专户 2,077,704.37
长沙银行银德支行 810000179670688888 募集资金专户 0.00
招商银行长沙分行 731907800510001 募集资金专户 0.00
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
合 计 302,888,667.06
上述存款余额中，已计入募集资金专户扣除手续费后利息收入净额5,130.65万元（其中2025年上半年扣除手续费后利息收入净额782.97万元），募集资金未使用当前余额30,288.87万元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）本年度募集资金实际使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目的实施主体、实施地点变更情况
1、公司2024年10月16日召开第八届董事会第二十一次会议和第八届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，受社会经济、宏观环境等客观因素的影响，公司行业智慧云解决方案研发项目、基石研究院建设项目、销售及服务体系建设项目和基于鸿蒙的行业发行版研发项目在设备采购、人员投入等各方面受到了一定程度上的制约，预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。具体原因主要为AI技术的变革型突破将影响整个信息产业，公司将战略调整为“AI+鸿蒙”，并将研发重点侧重在AI方向。由于AI行业应用刚刚兴起，公司采用谨慎原则、小步快跑方式，减缓募投项目的实施。同时公司采用了现有资源利用以及云资源租赁方式，减缓了自建算力中心项目的节奏。为继续推进公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，公司结合实际情况，充分考虑项目建设周期，经审慎判断，拟将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整至2025年12月31日。详见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。
2、本公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》，同意公司部分募投项目增加实施主体，具体情况如下：
项目名称 内容 新增前 新增后

行业智慧云解决 拓维信息系统股份有限 拓维信息系统股份有限公司、深圳市海云
实施主体 公司、深圳市海云天科 天科技股份有限公司、湖南湘江鲲鹏信息
方案研发项目
技股份有限公司 科技有限责任公司
基石研究院建设 拓维信息系统股份有限 拓维信息系统股份有限公司、湖南湘江鲲
项目 实施主体 公司 鹏信息科技有限责任公司
3、本公司2023年12月2