永顺泰:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2025-030
粤海永顺泰集团股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 1 日签发的证监许可[2022]2009
号文《关于核准粤海永顺泰集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》，粤海永顺泰集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2022 年 11 月向社会公众发行人民币普通股 125,432,708 股，每股发行价格为人民币 6.82 元，募集资金总额为人民币 855,451,068.56 元。扣除发行费用人民币 61,205,647.11 元后，实际募集资金净额为人民币 794,245,421.45 元(以下简称“募集资金”)，上述资金
于 2022 年 11 月 8 日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验
证并出具普华永道中天验字(2022)第 0862 号验资报告。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司 2025 年半年度（以下简称“报告期”）使用
募集资金人民币 15,754,945.26 元，累计使用募集资金总额人民币 793,280,805.27元，其中报告期以募集资金投入到承诺投资项目的金额为人民币 15,754,945.26元，尚未使用募集资金余额人民币 964,616.18 元；尚未使用的募集资金余额与募集资金存放专项账户的余额人民币 14,194,680.37 元的差异为募集资金利息收入扣减手续费净额人民币 13,031,453.19 元及已以自有资金支付的发行费用人民币198,611.00 元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《粤海永顺泰集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存
储。截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

尚未使用的募集资金存放专项账户的余额（单位：人民币元）：
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司 44050186320109006868 定期/活期存款 13,525,547.27
广东省分行营业部
上海浦东发展银行股份有限公 82040078801200002397 活期存款 84,354.23
司广州东山支行
中国银行股份有限公司 518378413273 活期存款 575,705.80
宝应支行营业部
招商银行股份有限公司 120914250910418 活期存款 225.90
广州淘金支行
中信银行股份有限公司 8110901014001508157 活期存款 8,847.17
广州新城国际支行
总计 14,194,680.37
尚未到期的理财账户的余额（单位：人民币元）：
募集资金理财产品专户开户行 账号 存款方式 余额
中国建设银行股份有限公司 44050286320100000129 结构性存款 0.00
广东省分行营业部
2022 年 11 月 17 日，本公司及本公司之全资子公司粤海永顺泰(广州)麦芽有限
公司、粤海永顺泰(宝应)麦芽有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司以及募集资金专户开户银行中国建设银行股份有限公司广州分行(根据中国建设银行广东省分行文件建粤发[2022]157 号，省分行营业部由广州分行代管，因此由中国建设银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》)、上海浦东发展银行股份有限公司广州东山支行、中国银行股份有限公司宝应支行(中国银行股份有限公司宝应支行营业部为中国银行股份有限公司宝应支行的营业网点，因此由中国银行股份有限公司宝应支行签署《募集资金三方监管协议》)、招商银行股份有限公司广州淘金支行、中信银行股份有限公司广州分行(中信银行股份有限公司广州分行作为广东省(除深圳市)中信银行(包括中信银行股份有限公司广州新城国际支行)的管理机构，负责与外部签署协议，因此由中信银行股份有限公司广州分行签署《募集资金三方监管协议》)分别签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异，目前已按照三方监管协议正常履行。

三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
本公司报告期投入募集资金总额为人民币 15,754,945.26 元，募集资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
本公司报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
截至 2022 年 11 月 11 日，本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发
行费用及增值税人民币 8,259,380.27 元，以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币 305,198,447.19 元。以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具了普华永道中天特审字（2022）第 5624 号的鉴证报告。
本公司于 2022 年 11 月 17 日召开了第一届董事会第二十八次会议、第一
届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》。同意本公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目人民币 305,198,447.19 元及已支付发行费用人民
币 8,259,380.27 元。截至 2025 年 6 月 30 日，本公司已完成置换金额人民币
313,457,827.46 元。
（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司于 2023 年 1 月 10 日召开第一届董事会第三十次会议和第一届监事
会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用最高额度不超过（含）人民币 20,000 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超
过 12 个月。截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的情况。
（五）用闲置募集资金进行现金管理情况
本公司于 2022 年 11 月 17 日分别召开了第一届董事会第二十八次会议、
第一届监事会第十一次会议。分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进
行现金管理的议案》。本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，
同意本公司（含子公司）在保证资金安全和不影响募投项目建设的前提下，拟
使用不超过人民币 4 亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进行现金管理，使
用期限自董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资
金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益，保荐机构已发表核查意
见。
本公司于 2023 年 11 月 14 日分别召开了第二届董事会第二次会议、第二
届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行
现金管理的议案》，本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同
意本公司（含子公司）继续使用不超过人民币 2.8 亿元（含本数）的暂时闲置
的募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，
在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股
东的利益，保荐机构已发表核查意见。
本公司于 2024 年 10 月 24 日分别召开第二届董事会第十次会议、第二届
监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》，本公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，同意公司
（含子公司）使用不超过人民币 0.4 亿元（含本数）的暂时闲置的募集资金进
行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期
限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，符合本公司和全体股东的利益，保
荐机构已发表核查意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司用闲置募集资金进行现金管理情况明细如
下：
银行 类型 产品 币种 金额 起始日 到期日
名称
中国建设银行股份有 保本固定 定期 人民币 400,000,000.00 21/11/2022 20/02/2023
限公司广东省分行 收益 存款
中国建设银行股份有 保本固定 定期 人民币 300,000,000.00 21/02/2023 21/05/2023
限公司广东省分行 收益 存款
中国建设银行股份有 保本固定 定期 人民币 20,000,000.00 22/05/2023 06/07/2023
限公司广东省分行 收益 存款

中国建设银行股份有 保本固定 定期 人民币 280,000,000.00 22/05/2023 21/08/2023
限公司广东省分行 收益 存款
中国建设银行股份有 保本固定 定期 人民币 280,000,000.00 22/08/2023 22/11/2023
限公司广东省分行 收益 存款
中国建设银行股份有 保本浮动 结构
限公司广东省分行 收益 性存 人民币 280,000,000.00 28/11/2023 22/12/2023
款
中国建设银行股份有 保本固定 定期 人民币 22,000,000.00 12/01/2024 12/04/2024
限公司广东省分行 收益 存款
中国建设银行股份有 保本固定 定期 人民币 18,000,000.00 15/01/2024 15/04/2024
限公司广东省分行 收益 存款
中国建设银行股份有 保本浮动 结构
限公司广东省分行 收益 性存 人民币 10,000,000.00 12/04/2024 12/07/2024
款
中国建设银行股份有 保本固定 定期 人民币 12,000,000.00 12/04/2024 12/07/2024
限公司广东省分行 收益 存款
中国建设银行股份有 保本固定 定期 人民币 18,000,000.00 15/04/2024 15/07/2024
限公司广东省分行 收益 存款
中国建设银行股份有 保本浮动 结构
限公司广东省分行 收益 性存 人民币 20,000,000.00 12/07/2024 12/10/2024