山东威达:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

山东威达机械股份有限公司
2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：山东威达机械股份有限公司 单位：万元
非经营性资金 资金占用方 占用方 上市公司核 2025 年期初 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月 2025 年 6 月 30 占用形成
占用 名称 与上市公司 算的会计科 占用资金余额 占用累计发生金额 占用资金的利 偿还累计发生金 日占用资金余 原因 占用性质
的关联关系 目 （不含利息） 息 额 额
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计
前控股股东、实
际控制人及其
附属企业
小计
总计
其他关联方
及其附属企业
小计
总计
其它关联资金 资金往来方 往来方与上 上市公司核 2025 年期初 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月 2025 年 1-6 月 2025 年 往来形成
往来 名称 市公司的关 算的会计科 往来资金余额 往来累计发生金额 往来资金的利 偿还累计发生金 6 月 30 日往来 原因 往来性质
联关系 目 （不含利息） 息（如有） 额 资金余额
控股股东、实际
控制人及其附
属企业
小计 - - - - - - - - - -
济南第一机 上市公司 其他应收款 902.02 641.00 261.02 资金往来 非经营性往来
床有限公司 子公司
山东威达销 上市公司 其他应收款 14,423.46 18,699.40 18,630.00 14,492.86 资金往来 非经营性往来
上市公司的子 售有限公司 子公司
公司及其附属 威达（越南） 上市公司
制造有限公 子公司 其他应收款 5,060.39 12.47 15.13 5,057.73 资金往来 非经营性往来
企业 司
威海威达精
上市公司子
密铸造有限 其他应收款 1,166.31 730.00 436.31 资金往来 非经营性往来
公司
公司
小计 - - - 19,483.85 20,767.73 12.47 20,016.13 20,247.92 - -
关联自然人
及其控制的法
人
小计 - - - - - - - - - -
其他关联人
及其附属企业
小计
总计 - - - 19,483.85 20,767.73 12.47 20,016.13 20,247.92 - -
企业负责人：杨明燕 主管会计工作的负责人：曹原培 会计机构负责人：曹原培