均瑶健康:湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：605388 证券简称：均瑶健康 公告编号：2025-050
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司
关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”或“均瑶健康”）董事会对2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北均瑶大健康饮品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1568 号）核准，公司向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）70,000,000.00 股，发行价格为每股 13.43 元，募集资金总额 940,100,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民
币 883,560,100.00 元。截至 2020 年 8 月 12 日，公司上述募集资金已全部到位，
业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师”）验证，并由其出具“大华验字[2020] 000453 号”验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金具体使用及结余情况如下：
项目 金额（元）
募集资金净额 883,560,100.00

减：以前年度已投入募集项目金额 827,446,312.57
加：以前年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 41,920,529.53
减：节余募集资金永久补充流动资金 62,450,023.19
期初募集资金余额 35,584,293.77
减：本年度已投入募投项目金额 4,957,905.63
加：本年度利息收入、理财收益扣减手续费等净额 73,791.90
等于：期末募集资金余额 30,700,180.04
其中：进行现金管理余额
募集资金专户余额 30,700,180.04
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖北均瑶大健康股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司结合经营需要，在交通银行宜昌夷陵支行开设募集资金专项账户 1 个，上海农村商业银行股份有限公司普陀支行开设募集资金专项账户 2 个，上海浦东发展银行股份有限公司温州分行开设募集资金专项账户 1 个，分别核算不同的募投项目，并于
2020 年 8 月 12 日和国泰海通证券股份有限公司（原名国泰君安证券股份有限
公司）、爱建证券有限责任公司（联合保荐机构）分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、上海农村商业银行股份有限公司普陀支行、交通银行股份有限公司宜昌分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 30,700,180.04 元，其中，存
放于募集资金专户 30,700,180.04 元，用于购买银行结构性存款 0 元。截至 2025
年 6 月 30 日，公司募集资金的存储情况列示如下：
单位：元
银行名称 开户单位 银行账号 初时存放金额 截止日余额 备注
交通银行宜昌 湖 北 均 瑶 大 42542501001 募集资金 专
夷陵支行 健 康 饮 品 股 1000057195 342,234,888.00 30,700,180.04 户（协定 存
份有限公司 款）
上海浦东发展 湖 北 均 瑶 大 90110078801
银行股份有限 健 康 饮 品 股 700000884 380,000,000.00 - 已注销
公司温州分行 份有限公司
湖 北 均 瑶 大 50131000816
上海农村商业 健 康 饮 品 股 639436 177,865,112.00 - 已注销
银行股份有限 份有限公司
公司普陀支行 均瑶食品（衢 50131000816 - - 期后已注销
州）有限公司 644481 注
合 计 900,100,000.00 30,700,180.04
注 1：上海农村商业银行股份有限公司普陀支行账号为 50131000816644481 的募集资金
账户仅用于存储和使用账号 50131000816639436 的募集资金账户向其转入的“均瑶大健康饮品浙江衢州产业基地扩建年产常温发酵乳饮料 10 万吨项目”的募集资金。上述专户初始存放金额仅为扣除承销费和保荐费的募集资金金额，后续又从专户中扣除了其他发行费用16,539,900.00 元。
注 2：公司对均瑶食品（衢州）有限公司的上海农村商业银行股份有限公司普陀支行（账
户：50131000816644481）募集资金专用账户办理了销户手续，具体详见于 2025 年 7 月 17
日披露的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于部分募集资金专户销户完成的公告》（公告编号：2025-044）
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
公司 2025 年半年度募集资金使用情况详见附表一《募集资金使用情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司未发生募集资金置换先期投入情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司未发生闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金现金管理，投资相关产品情况
2024 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第五次会议及第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司在不影响公司募集资金投资项目正常开展的情况下，使用不超过人民币 1.4 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，公司及控股子公司可
在使用期限及额度范围内滚动投资。保荐机构国泰海通证券股份有限公司（原名国泰君安证券股份有限公司）、爱建证券有限责任公司（以下简称“联合保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交股东大会审议。
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）节余募集资金使用情况
公司于2024年10月28日召开第五届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司首次公开发行股票募投项目结项，并将节余募集资金 6,245.00 万元（含利息手续费等，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。
（七）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表二《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露。公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附表一：
募集资金使用情况表
2025 年半年度
编制单位：湖北均瑶大健康饮品股份有限公司 金额单位：人民币万元
募集资金总额 88,356.01 本报告期投入募集资金总额 495.79
变更用途的募集资金总额 35,745.40
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 83,240.42
40.46%
已 变更项 截至期末累 截至期末 项目可行
目，含部分 募集资金 调 整 后 投 截至期末承 本报告 截至期末累计 计投入金额 投入进度 项目达到预定 本报告 是否达 性是否发
承诺投资项目 变 更（如 承诺投资 资总额 诺投入金额 期投入 投入金额(2) 与承诺投入