天成自控:天成自控关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的公告

证券代码：603085 证券简称：天成自控 公告编号：2025-059
浙江天成自控股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025年 5 月修订）》的规定，将浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江天成自控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕909 号）核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商东方证券承销保荐有限公司向特定对象非公开发行普通股（A
股）股票 79,239,302 股，发行价为每股人民币 6.31 元，共计募集资金 50,000.00
万元，坐扣承销费用（不含税）1,060.00 万元后的募集资金为 48,940.00 万元，
已由主承销商东方证券承销保荐有限公司于 2020 年 8 月 4 日汇入本公司募集资
金监管账户。另减除券商保荐费、律师费、会计师费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含税）283.21 万元后，公司本次募集资金净额为 48,656.79 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕299 号）。由于相关印花税减半征收，减征额 12.17 万元调增募集资金净额，最终募集资金净额为 48,668.96 万元。
(二) 募集资金使用和结余情况
单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 48,668.96
项目投入 B1 42,595.34
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 95.51
项目投入 C1 1,400.12
本期发生额
利息收入净额 C2 0.74
项目投入 D1=B1+C1 43,995.46
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 96.25
应结余募集资金 E=A-D1+D2 4,769.75
实际结余募集资金 F 4,769.75
差异 G=E-F 0.00
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江天成自控股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
本公司对2019年非公开发行股票募集资金开立了募集资金专户。同时，为切实保障募集资金的专款专用，公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公司与募集资金投资项目实施主体子公司浙江天成航空科技有限公司（以下简称天成科技公司）于2020年8月6日分别与中国银行股份有限公司天台县支行、上海浦东发展银行台州天台支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称四方监管协议）并于2020年8月16日分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称补充协议）；本公司连同保荐机构东方证券承销保荐有限公
司于2020年8月6日与中国农业银行股份有限公司天台县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议及其补充协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2025年6月30日，本公司和子公司天成科技公司共有5个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国农业银行股份有 19940101040042649 1.16
限公司天台县支行
中国银行股份有限公 392278319621 121,299.54
司天台县支行 2019 年非公开发行
371478370541 27,661,748.58 股票募集资金专户
上海浦东发展银行台 81070078801800000487 17,216.99
州天台支行 81070078801300000493 19,897,266.74
合 计 47,697,533.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
2019 年非公开发行股份募集资金的“补充流动资金项目”和“座椅研发中心建设项目”的效益因反映在公司整体经济效益中，故无法单独核算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
根据 2020 年 8 月 14 日召开的第三届董事会第三十六次会议决议，公司审议
通过《关于变更部分募投项目募集资金投入方式的议案》，拟将 2019 年非公开发行股票募集资金投资项目“航空座椅核心零部件生产基地建设项目”以及“座椅研发中心建设项目”的募集资金合计人民币 33,656.79 万元的投入方式由向子公司天成科技公司增资变更为向其提供无息借款，借款期限自实际借款之日起三年，到期后双方无异议，该款项自动续期。
特此公告。
浙江天成自控股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日
附件：1. 2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

附件 1
2019 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2025 年半年度
编制单位：浙江天成自控股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 48,668.96 本年度投入募集资金总额 1,400.12
变更用途的募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例 已累计投入募集资金总额 43,995.46
承诺投资 是否已变 募集资金承 调整后 截至期末承 本年度 截至期末累 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
项目 更项目（含 诺投资总额 投资总额 诺投入金额 投入金额 计投入金额 额与承诺投入金额的 进度(%) 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
部分变更） (1) (2) 差额 (3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 态日期[注1] 效益 效益 大变化
航空座椅核
心零部件生 否 28,668.96 28,668.96 28,668.96 1,134.65 25,947.21 -2,721.75 90.51 2025-12-31 不适用 不适用 否
产基地建设
项目
座椅研发中 否 5,000.00 5,000.00 5,000.00 265.47 3,047.98 -1,952.02 60.96 2025-12-31 不适用 不适用 否
心建设项目
补充流动资 否 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 15,000.27 0.27 100.00 － 不适用 不适用 否
金
合 计 － 48,