美瑞新材:2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

美瑞新材料股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告
美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及全体董事、高级管理人员保证报告内容真实、准确和完整，并对报告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]343 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）采用竞价发行的方式发行人民币普通
股（A 股）13,698,824 股，发行价格为每股 14.38 元。截至 2025 年 3 月 14 日止，公司以
简易程序向特定对象发行人民币普通股股票 13,698,824 股，共计募集资金总额为人民币196,989,089.12 元，扣除中德证券的承销及尚未支付的保荐费用（不含增值税）人民币
1,084,133.96 元后的剩余募集资金人民币 195,904,955.16 元,于 2025 年 3 月 14 日分别划
入公司在交通银行烟台开发区支行开立的募集资金专户 376899991013000492521 内以及在中国银行烟台自贸区支行开立的募集资金专户 213053131007 内，其中交通银行烟台开发区支行（银行账号 376899991013000492521）划入金额为 138,498,503.04 元，中国银行烟台自贸区支行（银行账号 213053131007）划入金额为 57,406,452.12 元。另扣除已支付的部分保荐费、律师费、审计验资费、证券登记费、印花税及手续费等合计 788,531.36 元(不含增值税) 后，公司实际募集资金净额为人民币 195,116,423.80 元，其中计入股本为13,698,824.00 元，计入资本公积（股本溢价）为 181,417,599.80 元。经本次向特定对象发行股票后，公司的注册资本为 427,887,627.00 元。上述募集资金到位情况经和信会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2025 年 3 月 14 日出具了和信验字（2025）第 000008
号《美瑞新材料股份有限公司以简易程序向特定对象发行股票募集资金验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金专户存储。
2、2025 年半年度募集资金使用金额及余额
本报告期内，上述募集资金存储专户共用于募投项目支出 40,692,354.53 元，支付手续费 1,050.13 元，收到存款利息收入 4,494.53 元，收到银行保本理财产品投资收益
单位:人民币万元
项目 募集资金专户发生情况 其中：本年度发生额
募集资金到位存入专户（注） 19,590.50 19,590.50
减：置换投入募集资金投资项目的自 3,174.66 3,174.66
筹资金
置换预先支付发行费用的自筹资 44.34 44.34
金
直接投入募集项目资金 850.24 850.24
补充流动资金项目投入 - -
以闲置募集资金购买理财产品 41,100.00 41,100.00
手续费 0.11 0.11
加：购买理财产品到期后归还 26,200.00 26,200.00
理财产品收益 50.10 50.10
利息收入 0.45 0.45
募集资金账户余额（2025.6.30） 671.70
注：募集资金到位存入专户的资金 195,904,955.16 元中包含募集资金净额 195,116,423.80 元及尚
未支付的各项发行费用不含税金额 788,531.36 元。
二、募集资金管理情况
1、为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和部门规章的有关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《美瑞新材料股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对本公司募集资金的存放、管理及使用等方面的监管做出了具体明确的规定。经公司 2023 年年度股东大会的授权及第四届董事会第三次会议审议通过，公司分别在交通银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行和中国银行股
份有限公司烟台分行开设了募集资金专户。2025 年 3 月 14 日，公司与保荐机构中德证券分
别同交通银行股份有限公司烟台经济技术开发区支行、中国银行股份有限公司烟台分行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务，对募集资金的存放和使用进行专户管理。《三方监管协议》与深圳证券交易所三
用的监管要求》等相关证券监管法规、《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、中德证券签订的《三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行有效监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。使用募集资金时，公司严格履行申请和审批手续，并及时通知中德证券，随时接受保荐代表人监督，未发生违反相关规定及协议的情况。
2、截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：
人民币：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额 项目
中国银行烟台自 213053131007 募集资金结 809,300.55 年产 1 万吨膨胀型热塑性聚氨
贸区支行 算账户 酯弹性体项目
交通银行烟台开 376899991013000492521 募集资金结 5,907,741.41 年产 3 万吨水性聚氨酯项目
发区支行 算账户
合计 6,717,041.96
三、上半年募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
详见本报告附件一、《募集资金使用情况对照表》。
2、项目可行性发生重大变化的原因说明
公司 2025 年上半年项目可行性未发生重大变化。
3、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
公司 2025 年上半年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。
4、募投项目先期投入及置换情况
公司于 2025 年 5 月 15 日召开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用募
集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募
集资金置换截至 2025 年 3 月 14 日预先已投入募投项目的自筹资金 3,174.66 万元及已支付
发行费用的自筹资金 44.34 万元，共计 3,219.00 万元。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司以使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项进
行了专项审核，并于 2025 年 5 月 15 日出具的《关于美瑞新材料股份有限公司以募集资金
置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》（和信专字(2025)
第 000347 号），以上资金已于 2025 年 5 月置换完毕。公司严格履行信息披露义务，于 2025
年 5 月 15 日在巨潮资讯网上披露《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2025-053）。
5、用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况
公司 2025 年上半年不存在使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金情况。

6、用暂时闲置的募集资金进行现金管理情况
公司于 2025 年 3 月 15 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过 1.95 亿元（含本数）的
闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前
述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资
金专户。并授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，
并由财务部负责具体的购买事宜。
2025 年上半年，公司累计取得现金管理收益和利息收入 50.44 万元（扣除银行手续费
后），到期赎回的本金和收益均已归还至募集资金专户。报告期内，公司已使用闲置募集
资金进行现金滚动管理 41,100.00 万元，理财产品余额 14,900.00 万元，具体明细如下：
序 受托方 产品名称 金额 期末余额 产品起息日 产品到期日 产品类型 预计年化收益
号 (万元) (万元) 率
1 中国银行股 七天通知存款 5,000 2025/3/19 2025/4/2 存款 0.9%
份有限公司
2 交通银行股 交通银行蕴通财富定期 10,000 2025/3/20 2025/6/18 结构性存款 1.3%-2.3%
份有限公司 型结构性存款90天
3 兴业银行股 兴业银行企业金融人民 4,300 2025/3/20 2025/4/21 结构性存款 1.3%-2.4%
份有