3-3上市保荐书(申报稿)(中达安股份有限公司)

国元证券股份有限公司
关于
中达安股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
（安徽省合肥市梅山路 18 号）
二〇二五年八月

声明
国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”“保荐机构”“本保荐机构”或“保荐人”）接受中达安股份有限公司（以下简称“中达安”“发行人”或“公司”）的委托，担任中达安 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐机构。
保荐机构和保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）等法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书如无特别说明，相关用语具有与《中达安股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义。

目录

声明...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、本次向特定对象发行股票的基本情况 ...... 12
三、保荐机构工作人员及其保荐业务执业情况...... 20
四、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明...... 21
五、保荐机构承诺事项 ...... 21六、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券
法》和中国证监会及深圳证券交易所规定的决策程序的说明...... 22
七、保荐机构关于发行人本次证券发行符合上市条件的说明...... 23
八、保荐机构关于发行人证券上市后持续督导工作的安排...... 23
九、保荐机构和保荐代表人的联系方式 ...... 24
十、保荐机构认为应当说明的其他事项 ...... 25
十一、保荐机构对发行人本次向特定对象发行股票的保荐结论...... 25
一、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司全称 中达安股份有限公司
英文名称 SinoDaan Co., Ltd.
股票简称 中达安
股票代码 300635.SZ
股票上市地 深圳证券交易所
成立日期 2000 年 8 月 8 日
上市时间 2017 年 3 月 31 日
注册地址 广州市白云区沙太南路 668 号之二 901-903 房
法定代表人 陈天宝
注册资本 14,013.40 万元
办公地址 广东省广州市天河区体育西路 103 号维多利广场 A 座 20 楼
联系电话 020-31525672
互联网网址 www.sino-daan.com
电子信箱 dadb@sino-daan.com
工程监理、承包、代建，工程项目管理，室内装修，工程造价咨询服务，工
程设计及咨询服务，工程质量检验、检测及监督，工程安全检测服务，建筑
智能工程检测；招标代理，政府采购代理；建筑、通信材料及设备购销；建
筑信息模型管理技术的咨询服务；信息网络系统集成，软件的开发、销售及
转让，计算机信息咨询服务；建筑、通信、计算机的技术咨询、技术开发、
技术转让、技术服务、技术培训、技术承包、技术中介、技术入股；项目投
经营范围 资、咨询及管理；企业管理咨询及培训，法律咨询服务；通信技术、采购的
管理咨询及培训；会务服务；企业管理、工程管理的中介服务；工程咨询服
务；路灯设备、通信设备、传输管线、传输设备、安防产品、机房设备及网
络设备的购销、安装及维护工程；路灯及通信基础设施投资及租赁；为国外
投资者提供投资方面的信息服务；工程结算服务；第一类增值电信业务；第
二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
（二）发行人的主营业务
公司自成立以来主要从事以工程监理为主的建设工程项目管理咨询服务业务，包括工程监理、工程咨询服务。公司主营业务相关服务的具体情况如下：
1、工程监理业务
工程监理是指具有监理专业资质的企业依据国家有关法律法规、技术标准以及批准的工程建设文件，在监理合同的范围内对工程建设过程进行监督管理。工
同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。公司目前从事的工程监理业务覆盖的专业有：通信工程监理、电力工程监理、水利工程监理、房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、机电安装工程监理、信息系统工程监理等，报告期内公司以通信工程监理、电力工程监理和水利工程监理、房屋建筑工程监理为主。
2023 年 2 月，根据住建部发布的《住房和城乡建设部关于核准 2023 年度第
二批建设工程企业资质名单的公告》（中华人民共和国住房和城乡建设部公告2023 年第 26 号），公司已通过住建部对工程监理综合资质的核准，可以承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理、项目管理、技术咨询等业务。
2、工程咨询业务
（1）“咨询与代建服务”业务包括工程咨询、造价咨询、项目管理等全过程工程咨询业务及项目代建等，业务的内容主要包括建设项目投资机会研究、可行性研究、项目建议书、项目立项申请、勘察设计管理、全过程造价控制、竣工验收及移交使用、项目结算、项目后评价等建设项目全生命周期管理。
（2）“招标代理”业务，是招标代理系根据招标人要求，提供招标、采购代理服务。
（3）电力勘察设计专业位于发电、输电、配电、售电、用电行业的上游，是电力工程建设的重要组成部分，它为电力工程建设项目的决策与实施提供全过程技术和管理服务，直接影响整个电力建设的经济性与实用性。公司电力勘察设计业务主要以电力咨询设计和电力工程总承包业务为主要收入来源，包括电网、配网和电力用户端供电用电工程建设的勘察、咨询、设计和工程总承包等细分业务类型，渗透在电力工程建设过程中的各个环节，为客户提供从投资决策到建设实施及运营维护的全过程技术服务。
报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

（三）发行人主要经营和财务数据及指标
1、主要财务数据
（1）合并资产负债表
单位：元
项目 2025.3.31 2024.12.31 2023.12.31 2022.12.31
流动资产 970,908,285.47 960,760,748.51 849,366,585.97 816,836,588.76
非流动资产 413,197,047.98 408,601,630.17 394,569,838.06 362,561,092.75
资产总计 1,384,105,333.45 1,369,362,378.68 1,243,936,424.03 1,179,397,681.51
流动负债 793,583,879.88 765,186,670.07 683,198,640.64 623,172,273.44
非流动负债 189,826,732.60 202,773,272.18 108,969,168.13 29,331,187.79
负债合计 983,410,612.48 967,959,942.25 792,167,808.77 652,503,461.23
归属于上市公司
股东的所有者权 372,330,173.52 374,258,077.35 424,727,967.97 504,270,742.10
益
（2）合并利润表
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
营业收入 142,127,618.38 688,197,120.08 705,353,969.88 590,254,388.83
利润总额 -3,756,606.91 -58,781,788.92 2,782,686.02 -215,261,178.44
归属于母公司股东 -2,659,807.83 -49,349,567.62 2,631,575.68 -177,784,472.69
的净利润
归属于母公司股东
的扣除非经常性损 -2,826,640.85 -47,945,077.31 -7,738,956.38 -181,691,332.89
益的净利润
（3）合并现金流量表
单位：元
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
经营活动产生的现 -40,237,335.35 -71,770,266.48 33,215,162.80 16,158,946.41
金流量净额
投资活动产生的现 -9,163,708.70 -4,811,441.41 -33,771,613.95 -9,248,142.38
金流量净额
筹资活动产生的现 27,378,029.46 117,983,055.21 -2,531,082.83 -15,376,556.83
金流量净额
现金及现金等价物 -22,023,014.59 41,401,347.32 -3,087,533.98 -8,465,752.80
净增加额

2、主要财务指标
（1）主要财务指标
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
流动比率（倍） 1.22 1.26 1.24 1.31
速动比率（倍） 1.22 1.26 1.24 1.28
资产负债率（母公司报表口径） 64.74% 64.14% 54.28% 42.87%
资产负债率（合并报表口径） 71.05% 70.69% 63.68% 55.33%
应收账款周转率（次数） 0.61 3.40