恒基达鑫:半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司 单位：万元
2025年半年度 2025年半 2025年半
非经营性 占用方与上市公司 上市公司核算 2025年期 占用累计发 年度占用 年度偿还 2025年6月
资金占用 资金占用方名称 的关联关系 的会计科目 初占用资 生金额（不 资金的利 累计发生 末占用资 占用形成原因 占用性质
金余额 含利息） 息（如 金额 金余额
有）
控股股东、实际控制人 非经营性占用
及其附属企业 非经营性占用
小计 — — — —
前控股股东、实际控制 非经营性占用
人及其附属企业 非经营性占用
小计 — — — —
其他关联方及其附属企 非经营性占用
业 非经营性占用
小计 — — —
总计 — — — —
2025年半年度 2025年半 2025年半
其他关联 往来方与上市公司 上市公司核算 2025年期 往来累计发 年度往来 年度偿还 2025年6月 往来性质（经
资金往来 资金往来方名称 的关联关系 的会计科目 初往来资 生金额（不 资金的利 累计发生 往来资金 往来形成原因 营性往来、非
金余额 含利息） 息 金额 余额 经营性往来）
（如有）
珠海实友化工有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 8,706.41 54,447.81 459.43 53,219.78 10,393.88 应收账款保理 经营性往来
珠海实友化工有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 - - 监管服务 经营性往来
大股东及其附属企业 珠海实友化工有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 11.47 11.47 房屋租赁 经营性往来
珠海实友化工有限公司 实际控制人直接控制的法人 应收账款 25.62 382.86 355.27 53.21 仓储费 经营性往来
珠海实友化工有限公司 实际控制人直接控制的法人 其他应收款 0.18 3.87 3.72 0.33 货物港务费 经营性往来
武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 控股子公司 其他应收款 4,245.31 - 65.76 1,474.94 2,836.13 拆借资金给控股子公司使用 非经营性往来
武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 控股子公司 其他应收款 29.98 30.97 37.62 23.33 代垫款项 非经营性往来
武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司 控股子公司 其他会计科目 7,516.74 - 164.41 243.29 7,437.86 拆借资金给控股子公司使用 非经营性往来
上市公司的子公司及其 珠海横琴新区恒投创业投资有限公司 控股子公司 其他应收款 9,919.21 - - 9,919.21 拆借资金给控股子公司使用 非经营性往来
附属企业 珠海横琴新区恒基永盛供应链管理有限公司 控股子公司 其他应收款 - - - - 拆借资金给控股子公司使用 非经营性往来
珠海横琴新区恒基润业融资租赁有限公司 控股子公司 其他应收款 18,981.45 8,000.00 116.57 27,098.02 - 拆借资金给控股子公司使用 非经营性往来
珠海横琴新区恒旭达商