益方生物:益方生物2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688382 证券简称：益方生物 公告编号：2025-031
益方生物科技（上海）股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，益方生物科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“益方生物”）董事会将 2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 1 日出具的《关于同意益方生
物科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2022）682 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 11,500 万股，每股发行价格为人民币 18.12 元，募集资金总额为 208,380.00 万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币 101,646,630.18 元，不含税）后，募集资金净额为 1,982,153,369.82 元。上述资金已全部到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《验资报告》（普华永道中天验字（2022）第 0542 号）。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司与保荐人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方监管协议。
（二）募集资金使用金额及期末余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金总额人民币 946,641,238.70
元，具体使用情况如下：
单位：元
项目 金额

募集资金总额 2,083,800,000.00
减：已支付的发行有关费用 101,646,630.18
减：募集资金累计使用金额（包括置换先期投入金 946,641,238.70
额）
减：使用暂时闲置募集资金进行现金管理 761,101,382.70
加：募集资金利息收入、汇兑收益扣手续费净额 57,259,158.95
截至 2025 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 331,669,907.37
二、募集资金管理情况
（一）募集资金专户存储情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，提高募集资金使用效益，公司依照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及中国证监会相关文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《益方生物科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，按规定要求管理和使用募集资金。
截至 2025 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：
募集资金专户开户行 账号 账户类型 存款 余额
方式
招商银行股份有限公司 121919162710866 募集资金专户 活期 319,585,925.45 元
上海分行 （人民币）
上海农村商业银行股份 50131000903918499 募集资金专户 活期 1,902,250.30 元
有限公司张江科技支行 （人民币）
上海银行股份有限公司 05000453643 募集资金专户 活期 1,422,140.83 美元
浦西支行 （美元）
上海银行股份有限公司 05000453813 募集资金专户 活期 166.83 美元
浦西支行 （美元）
（二）募集资金三方监管协议的签订和履行情况
根据上述法律、法规、规则和规范性文件及《募集资金管理制度》的要求，公司已与保荐人以及上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司、招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司及子公司已与保荐人以及上海银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司严格按照上述协议的规定存放和使用募集资
金。
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）
的资金使用情况详见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况实施方式
截至 2025 年 6 月 30 日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的
情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理及投资相关产品情况
公司于 2024 年 8 月 21 日召开第二届董事会 2024 年第五次会议及第二届监
事会 2024 年第五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 10 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。
报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
是
受托方 类型 金额（元） 收益 预期年化 否 期
类型 收益率 到 限
期
保本浮 分区间年化 活
中信证券股份有限公司 收益凭证 100,000,000.00 动收益 收益率 是 期
1.9%-2.15%
上海农村商业银行股份有限公 七天通知存款 100,000,000.00 保本固 1.35% 是 活
司张江科技支行 定收益 期
上海农村商业银行股份有限公 七天通知存款 50,000,000.00 保本固 1.00% 是 活
司张江科技支行 定收益 期
招商银行上海分行 定期存款 100,000,000.00 保本固 1.85% 否 定
定收益 期
宁波银行上海嘉定支行 定期存款 102,250,000.00 保本固 2.00% 否 定
定收益 期
宁波银行上海嘉定支行 定期存款 102,250,000.00 保本固 2.00% 否 定
定收益 期
上海银行武定路支行 定期存款 100,000,000.00 保本固 2.15% 否 定
定收益 期
上海银行武定路支行 定期存款 100,000,000.00 保本固 2.15% 否 定
定收益 期
上海银行武定路支行 定期存款 4,521,382.70 保本固 1.90% 否 定
定收益 期
保本浮 分区间年化 活
中信证券股份有限公司 收益凭证 102,080,000.00 动收益 收 益 率 否 期
1.5%-2.05%
上海农村商业银行股份有限公 七天通知存款 10,000,000.00 保本固 1.20% 否 活
司张江科技支行