联诚精密:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-072
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 公开发行可转换公司债券
1．实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]802 号文核准，公司公开发行人民币 260,000,000.00 元的可转换公司债券，募集资金总额人民币 260,000,000.00元，扣除承销及保荐费用含税人民币 7,200,000.00 元（含税承销及保荐费用为人民币 8,000,000.00 元，公司 2019 年度已从非募集资金户预付含税保荐费用人民币 800,000.00 元，不含税承销及保荐费用为人民币 7,547,169.81 元）后实际收到的募集资金总额为人民币 252,800,000.00 元，已由长城证券股份有限公司于 2020年 7 月 23 日汇入公司在中国银行山东省分行济宁分行兖州支行开设的账号为209142104415 的募集资金专用人民币账户。另减除其他发行费用人民币1,714,150.94 元，募集资金净额为人民币 250,738,679.25 元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验,并出具了和信验字（2020）第 000023 号验证报告。
2．募集资金使用和结余情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 246,559,451.69 元（其中：
公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金16,374,500.00元，
补充流动资金 40,000,000.00 元）。2025 年 1 至 6 月份，公司实际使用募集资金
2,498,000.00 元。收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 3,455.07 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金账户余额为 6,729,088.69 元（包括收
到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
（二）非公开发行股票
1．实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东联诚精密制造股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3839 号）核准，公司以询价方式向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,601,208 股，发行价格为每股人民币 16.55 元，募集资金总额为人民币 423,699,992.40 元。扣除剩余未支付的承销及保荐费用人民币（含税）20,290,199.65 元后，资金总额 403,409,792.75 元已由
主承销商长城证券股份有限公司于 2022 年 2 月 28 日汇入公司专用账户。另减除
其他发行费用人民币 737,181.38 元，募集资金净额为 402,672,611.37 元。上述募集资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了和信验字（2022）第 000009 号验资报告。
2．募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金累计投入 169,534,502.43 元（其中：
置换自筹资金预先投入募投项目资金 26,793,029.29 元，补充营运资金及偿还贷
款 60,000,000.00 元）。2025 年 1 至 6 月份，公司实际使用募集资金 2,640,240.00
元，收到的现金管理收益 20,979,597.23 元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 171,884.09 元。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 256,693,383.23 元（包括收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额、保本型理财产品、暂时补充流动资金、收到的现金管理收益）。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他法律法规和规定，结合公司实际情况，制定了《山东联诚精密制造股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。按照《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。
1．公开发行可转换公司债券
2020 年 8 月 17 日，公司与保荐机构长城证券股份有限公司、中国银行股份
有限公司兖州支行签订《募集资金三方监管协议》。
2．非公开发行股票
2022 年 3 月 29 日，公司及保荐机构长城证券股份有限公司分别与中国工商
银行股份有限公司济宁兖州支行、招商银行股份有限公司济宁兖州支行、交通银行股份有限公司济宁兖州支行、兴业银行股份有限公司济宁兖州支行、北京银行股份有限公司济南分行签订《募集资金三方监管协议》。
三方监管协议与深圳证券交易所范本不存在重大差异，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。
（二）募集资金专户存储情况
1．截至 2025 年 6 月 30 日，公开发行可转换公司债券募集资金存放情况如
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类别
中国银行股份有限公司兖州支行 209142104415 6,729,088.69 活期
合计 6,729,088.69
2．截至 2025 年 6 月 30 日，非公开发行募集资金存放情况如下：
（1）进行现金管理 1.5 亿元
公司于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司在
前次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的期限到期后，继续使用最高额度不超
过人民币 1.5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限不超过 12 个月。在前
述额度和期限范围内，可循环滚动使用，并授权公司管理层根据实际情况行使决 策权。监事会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。
截至 2025 年 6 月 30 日，现金管理情况如下：
金额 预计年化
受托人名称 产品名称 产品起息日 产品到期日 产品类型
（万元） 收益率
恒丰银行股 可转让大额存 最晚不超过董事 保本确定
2025/4/22 6,000.00 2.30%
份有限公司 单 会授权有效期 收益型
兴业银行股 可转让大额存 最晚不超过董事 保本确定
2025/4/22 4,000.00 2.15%
份有限公司 单 会授权有效期 收益型
威海银行股 可转让大额存 最晚不超过董事 保本确定
份有限公司 单 2025/4/21 会授权有效期 3,000.00 2.50% 收益型
中信建投证 中信建投收益
最晚不超过董事 0.00%~ 保本浮动
券股份有限 凭证“看涨宝” 2025/4/22 1,000.00
会授权有效期 3.714% 收益凭证
公司 655 期
中信建投证 中信建投收益
最晚不超过董事 0.00%~ 保本浮动
券股份有限 凭证“看涨宝” 2025/4/22 1,000.00
会授权有效期 3.342% 收益凭证
公司 656 期
合计 15,000.00
（2）暂时补充流动资金情况
公司于 2025 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第
十四次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案》。在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，同意公司使用不超过
人民币 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。监事
会及保荐机构就该事项已发表同意的意见。2025 年 3 月使用闲置募集资金暂时 补充流动资金 5,000 万元。
（3）非公开发行股票募集资金专用账户余额
截至 2025 年 6 月 30 日，公司非公开发行股票募集资金存放于专用账户情况
如下：

单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 账户类别
中国工商银行股份有 1608002029200411811 13,647,000.62 活期
限公司济宁兖州支行
招商银行股份有限公 531902968510666 8,309,110.74 活期
司济宁兖州支行
交通银行股份有限公 378899991013000230957 19,370,959.15 活期
司济宁兖州支行
兴业银行股份有限公 37653010