正弦电气:2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

证券代码：688395 证券简称：正弦电气 公告编号：2025-043
深圳市正弦电气股份有限公司
2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，深圳市正弦电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市正弦电气股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕842 号 ）同意，并经上海证券交易
所同意，2021 年 4 月，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）2,150.00 万股，
募集资金总额为人民币 34,292.50 万元,扣除保荐及承销费用、发行登记费等其他交易费用共计 4,549.25 万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 29,743.25万元，上述资金已全部到位，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于
2021 年 4 月 23 日出具《验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10285 号）。募集资
金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金监管协议。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，首次公开发行股票募集资金的使用和结余情况具体
如下：
单位：人民币元
项目 金额
募集资金净额 297,432,462.83
减：以前年度置换的以自筹资金预先投入募投项目金额 6,497,777.11
减：累计直接以募集资金投入的募投项目支出总额 202,360,328.82
减：2025年半年度购买理财产品尚未赎回金额 73,000,000.00
减：节余募集资金转出 20,307,600.31
加：累计至2025年6月30日募集资金理财产品收益金额 12,757,262.96
加：累计至2025年6月30日存款利息收入扣除手续费净额 4,468,019.78
余额 12,492,039.33
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定
了《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、使用、投向变更、管理与监
督等方面作出了明确的规定，确保募集资金的规范使用。
公司依据相关规定对募集资金进行专户存储管理，并与开户银行、保荐机构
签订了募集资金专户存储监管协议，相关协议内容与上海证券交易所制定的《募
集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司在使用募集资
金时严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2025 年 6 月 30 日，本公司设有 2 个募集资金专户，全资子公司武汉市
正弦电气技术有限公司（以下简称“武汉正弦”）设有 2 个募集资金专户，全资
子公司腾禾精密电机（苏州）有限公司（以下简称“腾禾电机”）设有 1 个募集
资金专户，具体募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户主体 开户银行 银行账号 截止日余额 备注
公司 上海浦东发展银行股份有 79370078801800001760 2,499,354.69 募集专户、结构性
限公司深圳保税区支行 存款及活期存款
公司 中国银行股份有限公司深 769274767094 3,034,020.95 募集专户、结构性
圳沙井支行 存款及活期存款
武汉正弦 中国民生银行股份有限公 633088758 2,284,484.97 武汉研发中心建
司武汉新华支行 设项目账户
武汉正弦 浙商银行股份有限公司武 5210000110120100034552 414,947.12 生产基地技改及
汉光谷科技支行 扩产项目账户
腾禾电机 中国银行股份有限公司太 531381437166 4,259,231.60 腾禾电机生产升
仓分行 级改造项目

合计 12,492,039.33
注：截止日余额不包含未到期理财产品 73,000,000.00 元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2025 年 1- 6 月（以下简称“报告期”）期间，募集资金投资项目（以下简称
“募投项目”）资金使用情况参见附表 1：《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于 2025 年 4 月 25 日第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会
议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司
在不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，使用最高额不超过人
民币 1.00 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性
好、保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存
款、大额存单、收益凭证等）。使用期限为该次董事会审议通过之日起 12 个月内。
在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。董事会授权公司总经理在上
述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。
公司监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构国泰海通证券股份有限公司
发表了无异议的核查意见，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告》（公告编号：2025-017）。
截至 2025 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金用于现金管理的具体情况如
下：
单位：人民币元
理
开户银行 金额 产品名称 产品类型 购买日 到期日 年化收益率 财
（%） 期
限
上海浦东发展 公 司 稳 利 对公结构 0.85%或
银行股份有限 18,000,000.00 25JG3186 期(3 性存款产 2025-5-12 2025-8-12 2.05%或 92
公司深圳保税 个月早鸟款) 品 2.25% 天
区支行
中国银行股份 中国银行挂钩 银行挂钩 0.60%或 93
有限公司深圳 26,000,000.00 型结构性存款 型结构性 2025-6-25 2025-9-26 2.67% 天
沙井支行 产品 存款产品
中国银行股份 中国银行挂钩 银行挂钩 0.59%或 97
有限公司深圳 29,000,000.00 型结构性存款 型结构性 2025-6-25 2025-9-30 2.66% 天
沙井支行 产品 存款产品
合计 73,000,000.00 - - - - - -
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款的
情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项