泽璟制药:泽璟制药2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

证券代码：688266 证券简称：泽璟制药 公告编号：2025-032
苏州泽璟生物制药股份有限公司
2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到位时间
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会2019年12月31日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2998号），苏州泽璟生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）60,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币33.76元，募集资金总额为人民币2,025,600,000.00元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计人民币117,379,245.32元，不含税）后，募集资金净额为人民币1,908,220,754.68元（以下简称“首发募集资金”），上述资金已全部到位。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发
行 新 股 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2020 年 1 月 20 日 出 具 了
XYZH/2020CDA50001号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金
公司2021年度启动向特定对象发行A股股票募集资金工作，根据中国证券监督管理委员会2022年11月3日作出的《关于同意苏州泽璟生物制药股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2649号），公司于2023年4月向特定对象发行24,489,795股人民币普通股（A股）股票，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币49.00元，募集资金合计人民币1,199,999,955.00元，扣除发行费用人民币18,066,773.41元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,181,933,181.59元（以下简称“再融资募集资金”）。上述资金已全部到位，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年4月17日出具的《苏州泽璟
生物制药股份有限公司验资报告》（XYZH/2023NJAA1B0108）验证。募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内。
（二）募集资金的使用和结余情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
截至2025年6月30日，公司累计使用首发募集资金1,677,805,663.85元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用首发募集资金1,614,288,834.30元（包括置换预先投入金额），2025年上半年度使用首发募集资金63,516,829.55元，首发募集资金账户余额为人民币11,882,769.86元，用于现金管理的暂时闲置首发募集资金为369,089,663.31元。具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 2,025,600,000.00
减：相关发行费用 117,379,245.32
募集资金净额 1,908,220,754.68
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 1,677,805,663.85
其中：新药研发项目（包括置换预先投入金额） 1,373,004,767.03
新药研发生产中心二期工程建设项目 280,224,165.81
营运及发展储备资金 24,576,731.01
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 369,089,663.31
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 37,688,456.44
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 112,868,885.90
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 11,882,769.86
2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金
截至2025年6月30日，公司累计使用再融资募集资金406,252,131.48元（包括置换预先投入金额），其中以前年度累计使用募集资金326,915,984.37元（包括置换预先投入金额），2025年上半年度使用募集资金79,336,147.11元，再融资募集资金账户余额为15,919,958.91元，用于现金管理的暂时闲置再融资募集资金为780,739,555.55元。具体情况如下：
项目 金额（元）
募集资金总额 1,199,999,955.00
减：相关发行费用 18,066,773.41
募集资金净额 1,181,933,181.59
减：募集资金累计使用金额（包括置换预先投入金额） 406,252,131.48
其中：新药研发项目 406,252,131.48
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金 780,739,555.55
加：使用暂时闲置募集资金进行现金管理理财收益 10,641,887.68
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 10,336,576.67
项目 金额（元）
截至 2025 年 6 月 30 日募集资金账户余额 15,919,958.91
二、募集资金管理情况
（一） 募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放、使用及监督等方面均做出了具体明确的规定。
（二） 募集资金三方监管协议情况
1、2020 年首次公开发行 A 股股票募集资金
根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）分别与中信银行股份有限公司苏州分行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、上海浦东发展银行股份有限公司昆山支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司及保荐机构中金公司分别与中国工商银行股份有限公司昆山分行、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2025年6月30日，公司均严格按照上述《募集资金专户存储三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。
（三） 募集资金专户存储情况
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
截至2025年6月30日，公司首发募集资金具体存放情况如下：
开户银行 账号 存款 余额（元）
方式
中信银行股份有限公司昆 8112001018789999999 活期 12,964.12
山支行

开户银行 账号 存款 余额（元）
方式
中国建设银行股份有限公 32250198648409999999 活期 11,869,805.74
司昆山高铁支行
上海浦东发展银行股份有 89070078801300001472 活期 已注销
限公司昆山支行
合计 —— —— 11,882,769.86
2、2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金
截至2025年6月30日，公司再融资募集资金具体存放情况如下：
开户银行 账号 存款 余额（元）
方式
招商银行股份有限公司昆 512905183410606 活期 15,890,908.83
山花桥支行
中信银行股份有限公司昆 8112001012866660606 活期 15,185.00
山支行
中国工商银行股份有限公 1102232029001230606 活期 13,865.08
司昆山北门支行
上海浦东发展银行股份有 89070078801288660606 活期 0.00
限公司昆山支行
合计 —— —— 15,919,958.91
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定使用募集资金。其中：
1、2020年首次公开发行A股股票募集资金
报告期内，公司首发募集资金实际使用情况详见本报告“附表1：首发募集资金使用情况对照表”。
2、2021年度向特定对象发行A股股票募集资金
报告期内，公司再融资募集资金实际使用情况详见本报告“附表